☆财务分析☆ ◇港澳资讯000488 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2800 ｜0.6000 ｜0.4600 ｜0.2600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2200 ｜0.5500 ｜0.3900 ｜0.2070 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.4000 ｜5.1250 ｜4.9400 ｜4.7700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.0900 ｜11.0600 ｜8.1200 ｜4.7800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.1906 ｜2.1906 ｜2.0145 ｜2.0139 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7851 ｜1.5100 ｜1.5317 ｜1.3580 ｜
｜主营业务收入(万元)｜411903.88 ｜1516474.25｜1096661.63｜679789.67 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-739.40 ｜-946.16 ｜25.96 ｜-19.09 ｜
｜净利润(万元) ｜46926.33 ｜96763.62 ｜68522.25 ｜38892.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1200 ｜0.2600 ｜0.3300 ｜0.2200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0890 ｜0.2900 ｜0.2700 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6400 ｜4.5045 ｜4.2700 ｜4.1700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.2000 ｜4.0400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.5600 ｜5.8000 ｜7.7700 ｜5.2900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8377 ｜1.6464 ｜1.3893 ｜1.3909 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3360 ｜1.3875 ｜1.4360 ｜1.3252 ｜
｜主营业务收入(万元)｜311983.86 ｜1198346.46｜880053.51 ｜596343.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜8010.07 ｜523.87 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜17255.30 ｜35690.72 ｜46217.94 ｜29650.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2800 ｜0.6000 ｜0.2600 ｜0.4451 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2200 ｜0.5500 ｜0.2900 ｜0.3930 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.4000 ｜5.1250 ｜4.5045 ｜4.0380 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.1906 ｜2.1906 ｜1.6464 ｜1.3480 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7851 ｜1.5100 ｜1.3875 ｜1.2348 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.3165 ｜0.7760 ｜0.7385 ｜0.7489 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.3015 ｜-0.0999 ｜-0.0826 ｜-0.5091 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜411903.88 ｜1516474.25｜1198346.46｜972234.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜194549.11 ｜
｜经营费用(万元) ｜18741.01 ｜78328.93 ｜67817.43 ｜53660.84 ｜
｜管理费用(万元) ｜13880.07 ｜53082.09 ｜51654.89 ｜49543.86 ｜
｜财务费用(万元) ｜2640.69 ｜39216.31 ｜45144.95 ｜19317.67 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜4.26 ｜3.65 ｜34.35 ｜32.02 ｜
｜营业利润(万元) ｜53487.12 ｜128484.40 ｜65442.06 ｜74282.46 ｜
｜投资收益(万元) ｜-739.40 ｜-946.16 ｜8010.07 ｜513.50 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜13947.55 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜14409.85 ｜20449.22 ｜-3872.99 ｜-2402.58 ｜
｜利润总额(万元) ｜67896.97 ｜148933.62 ｜61569.08 ｜86340.92 ｜
｜所得税(万元) ｜14313.46 ｜27079.50 ｜10074.12 ｜20156.30 ｜
｜净利润(万元) ｜46926.33 ｜96763.62 ｜35690.72 ｜60243.33 ｜
｜销售毛利率(%) ｜21.44 ｜20.38 ｜18.99 ｜20.25 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.01 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.09 ｜11.06 ｜5.80 ｜11.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.60 ｜6.73 ｜4.83 ｜4.10 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.46 ｜8.97 ｜7.62 ｜7.84 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.71 ｜0.62 ｜0.57 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜32.03 ｜26.55 ｜23.26 ｜37.62 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜206.03 ｜96.33 ｜-11.90 ｜-0.78 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜171.95 ｜171.12 ｜-40.76 ｜19.60 ｜
｜净资产增长率(%) ｜36.85 ｜42.16 ｜12.55 ｜12.95 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.01 ｜7.07 ｜14.41 ｜13.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2251771.47｜2201110.83｜2055856.06｜1796941.41｜
｜负债总额(万元) ｜1153240.13｜1143054.86｜1266930.84｜1077903.32｜
｜流动负债(万元) ｜739866.78 ｜736742.01 ｜586656.01 ｜698138.48 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜379764.84 ｜
｜货币资金(万元) ｜115419.56 ｜74062.18 ｜82626.98 ｜100635.87 ｜
｜应收帐款(万元) ｜168359.27 ｜166002.07 ｜172029.13 ｜142464.71 ｜
｜其他应收款(万元)｜14777.40 ｜19616.27 ｜13991.72 ｜21884.98 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜921476.62 ｜874503.50 ｜615164.23 ｜546560.54 ｜
｜资产负债率(%) ｜51.2147 ｜51.9308 ｜61.6254 ｜59.9854 ｜
｜股东权益比率(%) ｜40.9222 ｜39.7300 ｜29.9225 ｜30.4161 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9423 ｜0.8955 ｜1.0170 ｜0.8119 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6328 ｜0.6587 ｜0.7031 ｜0.5004 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜385973.44 ｜1534693.32｜1076918.17｜1086850.20｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜54017.69 ｜132426.31 ｜100855.82 ｜101371.88 ｜
｜现金净流量(万元)｜51456.93 ｜-17049.39 ｜-11283.20 ｜-68918.83 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜73.23 ｜31.30 ｜-0.50 ｜149.53 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜93.7047 ｜101.2014 ｜89.8670 ｜111.7889 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜168.2707 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-114.4008 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-14142.67 ｜-97700.15 ｜-279820.78｜-245814.12｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜11589.30 ｜-51299.63 ｜166048.38 ｜75170.35 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜66112.24 ｜40529.53 ｜63.12 ｜
｜无形资产(万元) ｜82711.36 ｜22814.74 ｜262.53 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜10194.79 ｜4097.01 ｜148.83 ｜
｜短期借款(万元) ｜258698.70 ｜109732.43 ｜135.75 ｜
｜应交税金(万元) ｜13145.30 ｜616.04 ｜2033.85 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜122072.06 ｜24383.72 ｜400.63 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜51130.64 ｜179.00 ｜28464.60 ｜
｜应付债券(万元) ｜- ｜137440.88 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜304591.36 ｜193892.20 ｜57.09 ｜
｜减:营业费用(万元) ｜18741.01 ｜11982.91 ｜56.40 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜2640.69 ｜11419.98 ｜-76.88 ｜
｜营业利润(万元) ｜53487.12 ｜17478.01 ｜206.03 ｜
｜加:营业外收入(万元) ｜14698.48 ｜9422.14 ｜56.00 ｜
｜利润总额(万元) ｜67896.97 ｜26734.47 ｜153.97 ｜
｜减:所得税(万元) ｜14313.46 ｜5668.36 ｜152.51 ｜
｜净利润(万元) ｜46926.33 ｜17255.30 ｜171.95 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜16821.78 ｜11165.10 ｜50.66 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜54017.69 ｜31181.87 ｜73.23 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜17768.29 ｜44218.42 ｜-59.82 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜17768.29 ｜44304.55 ｜-59.90 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-14142.67 ｜-44112.10 ｜67.94 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜301406.34 ｜149448.68 ｜101.68 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜311446.43 ｜149449.71 ｜108.40 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜286036.92 ｜118239.15 ｜141.91 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜299857.14 ｜131262.59 ｜128.44 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜51456.93 ｜5573.34 ｜823.27 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜46926.33 ｜17255.30 ｜171.95 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜2640.69 ｜11419.98 ｜-76.88 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜51456.93 ｜5573.34 ｜823.27 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 311983.86｜ 20.57｜ 17255.30｜ 17.83｜
｜第二季度 ｜ 367805.82｜ 24.25｜ 21637.60｜ 22.36｜
｜第三季度 ｜ 416871.96｜ 27.49｜ 29629.36｜ 30.62｜
｜第四季度 ｜ 419812.61｜ 27.68｜ 28241.37｜ 29.19｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 295016.69｜ 24.62｜ 15626.86｜ 43.78｜
｜第二季度 ｜ 313620.97｜ 26.17｜ 14023.39｜ 39.29｜
｜第三季度 ｜ 297241.89｜ 24.80｜ 16567.70｜ 46.42｜
｜第四季度 ｜ 292466.90｜ 24.41｜ -10527.23｜ -29.50｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0189｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1674｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1253｜ 1.5833｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7990｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7316｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.98｜ -0.84｜ 0.47｜ -0.92｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.36｜ 4.01｜ 0.49｜ -0.09｜
｜净利润率 ｜ 1.27｜ 2.28｜ 1.46｜ 0.32｜
｜应收帐款 ｜ -0.02｜ -0.23｜ -0.74｜ -0.75｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.96｜ 1.36｜ 0.43｜ -0.39｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.99｜ 0.49｜ -1.47｜ -0.94｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.86｜ -0.84｜ -3.50｜ -0.10｜
｜留存盈利 ｜ 2.13｜ 4.28｜ 1.76｜ 0.32｜
｜净资产收益率 ｜ 172.50｜ 238.17｜ 170.17｜ 73.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 34.37｜ 48.39｜ 32.90｜ 14.45｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.40｜ 0.45｜ 0.38｜ 0.14｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.40｜ 0.45｜ 0.38｜ 0.14｜
｜支付现金股利 ｜ 0.85｜ 0.89｜ 0.34｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.78｜ 0.85｜ 0.98｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.32｜ 0.54｜ 0.38｜ -0.32｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.88｜ 15.26｜ 10.19｜ 4.26｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2800 ｜0.6000 ｜0.4600 ｜0.2600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2200 ｜0.5500 ｜0.3900 ｜0.2070 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.4000 ｜5.1250 ｜4.9400 ｜4.7700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.0900 ｜11.0600 ｜8.1200 ｜4.7800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.1906 ｜2.1906 ｜2.0145 ｜2.0139 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7851 ｜1.5100 ｜1.5317 ｜1.3580 ｜
｜主营业务收入(万元)｜411903.88 ｜1516474.25｜1096661.63｜679789.67 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-739.40 ｜-946.16 ｜25.96 ｜-19.09 ｜
｜净利润(万元) ｜46926.33 ｜96763.62 ｜68522.25 ｜38892.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1200 ｜0.2600 ｜0.3300 ｜0.2200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0890 ｜0.2900 ｜0.2700 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.6400 ｜4.5045 ｜4.2700 ｜4.1700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.2000 ｜4.0400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.5600 ｜5.8000 ｜7.7700 ｜5.2900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8377 ｜1.6464 ｜1.3893 ｜1.3909 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3360 ｜1.3875 ｜1.4360 ｜1.3252 ｜
｜主营业务收入(万元)｜311983.86 ｜1198346.46｜880053.51 ｜596343.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜8010.07 ｜523.87 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜17255.30 ｜35690.72 ｜46217.94 ｜29650.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2800 ｜0.6000 ｜0.2600 ｜0.4451 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2200 ｜0.5500 ｜0.2900 ｜0.3930 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.4000 ｜5.1250 ｜4.5045 ｜4.0380 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.1906 ｜2.1906 ｜1.6464 ｜1.3480 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.7851 ｜1.5100 ｜1.3875 ｜1.2348 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.3165 ｜0.7760 ｜0.7385 ｜0.7489 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.3015 ｜-0.0999 ｜-0.0826 ｜-0.5091 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜411903.88 ｜1516474.25｜1198346.46｜972234.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜194549.11 ｜
｜经营费用(万元) ｜18741.01 ｜78328.93 ｜67817.43 ｜53660.84 ｜
｜管理费用(万元) ｜13880.07 ｜53082.09 ｜51654.89 ｜49543.86 ｜
｜财务费用(万元) ｜2640.69 ｜39216.31 ｜45144.95 ｜19317.67 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜4.26 ｜3.65 ｜34.35 ｜32.02 ｜
｜营业利润(万元) ｜53487.12 ｜128484.40 ｜65442.06 ｜74282.46 ｜
｜投资收益(万元) ｜-739.40 ｜-946.16 ｜8010.07 ｜513.50 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜13947.55 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜14409.85 ｜20449.22 ｜-3872.99 ｜-2402.58 ｜
｜利润总额(万元) ｜67896.97 ｜148933.62 ｜61569.08 ｜86340.92 ｜
｜所得税(万元) ｜14313.46 ｜27079.50 ｜10074.12 ｜20156.30 ｜
｜净利润(万元) ｜46926.33 ｜96763.62 ｜35690.72 ｜60243.33 ｜
｜销售毛利率(%) ｜21.44 ｜20.38 ｜18.99 ｜20.25 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.01 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.09 ｜11.06 ｜5.80 ｜11.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.60 ｜6.73 ｜4.83 ｜4.10 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.46 ｜8.97 ｜7.62 ｜7.84 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.71 ｜0.62 ｜0.57 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜32.03 ｜26.55 ｜23.26 ｜37.62 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜206.03 ｜96.33 ｜-11.90 ｜-0.78 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜171.95 ｜171.12 ｜-40.76 ｜19.60 ｜
｜净资产增长率(%) ｜36.85 ｜42.16 ｜12.55 ｜12.95 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.01 ｜7.07 ｜14.41 ｜13.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2251771.47｜2201110.83｜2055856.06｜1796941.41｜
｜负债总额(万元) ｜1153240.13｜1143054.86｜1266930.84｜1077903.32｜
｜流动负债(万元) ｜739866.78 ｜736742.01 ｜586656.01 ｜698138.48 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜379764.84 ｜
｜货币资金(万元) ｜115419.56 ｜74062.18 ｜82626.98 ｜100635.87 ｜
｜应收帐款(万元) ｜168359.27 ｜166002.07 ｜172029.13 ｜142464.71 ｜
｜其他应收款(万元)｜14777.40 ｜19616.27 ｜13991.72 ｜21884.98 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜921476.62 ｜874503.50 ｜615164.23 ｜546560.54 ｜
｜资产负债率(%) ｜51.2147 ｜51.9308 ｜61.6254 ｜59.9854 ｜
｜股东权益比率(%) ｜40.9222 ｜39.7300 ｜29.9225 ｜30.4161 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9423 ｜0.8955 ｜1.0170 ｜0.8119 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6328 ｜0.6587 ｜0.7031 ｜0.5004 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜385973.44 ｜1534693.32｜1076918.17｜1086850.20｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜54017.69 ｜132426.31 ｜100855.82 ｜101371.88 ｜
｜现金净流量(万元)｜51456.93 ｜-17049.39 ｜-11283.20 ｜-68918.83 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜73.23 ｜31.30 ｜-0.50 ｜149.53 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜93.7047 ｜101.2014 ｜89.8670 ｜111.7889 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜168.2707 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-114.4008 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-14142.67 ｜-97700.15 ｜-279820.78｜-245814.12｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜11589.30 ｜-51299.63 ｜166048.38 ｜75170.35 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜66112.24 ｜40529.53 ｜63.12 ｜
｜无形资产(万元) ｜82711.36 ｜22814.74 ｜262.53 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜10194.79 ｜4097.01 ｜148.83 ｜
｜短期借款(万元) ｜258698.70 ｜109732.43 ｜135.75 ｜
｜应交税金(万元) ｜13145.30 ｜616.04 ｜2033.85 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜122072.06 ｜24383.72 ｜400.63 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜51130.64 ｜179.00 ｜28464.60 ｜
｜应付债券(万元) ｜- ｜137440.88 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜304591.36 ｜193892.20 ｜57.09 ｜
｜减:营业费用(万元) ｜18741.01 ｜11982.91 ｜56.40 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜2640.69 ｜11419.98 ｜-76.88 ｜
｜营业利润(万元) ｜53487.12 ｜17478.01 ｜206.03 ｜
｜加:营业外收入(万元) ｜14698.48 ｜9422.14 ｜56.00 ｜
｜利润总额(万元) ｜67896.97 ｜26734.47 ｜153.97 ｜
｜减:所得税(万元) ｜14313.46 ｜5668.36 ｜152.51 ｜
｜净利润(万元) ｜46926.33 ｜17255.30 ｜171.95 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜16821.78 ｜11165.10 ｜50.66 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜54017.69 ｜31181.87 ｜73.23 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜17768.29 ｜44218.42 ｜-59.82 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜17768.29 ｜44304.55 ｜-59.90 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-14142.67 ｜-44112.10 ｜67.94 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜301406.34 ｜149448.68 ｜101.68 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜311446.43 ｜149449.71 ｜108.40 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜286036.92 ｜118239.15 ｜141.91 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜299857.14 ｜131262.59 ｜128.44 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜51456.93 ｜5573.34 ｜823.27 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜46926.33 ｜17255.30 ｜171.95 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜2640.69 ｜11419.98 ｜-76.88 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜51456.93 ｜5573.34 ｜823.27 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 311983.86｜ 20.57｜ 17255.30｜ 17.83｜
｜第二季度 ｜ 367805.82｜ 24.25｜ 21637.60｜ 22.36｜
｜第三季度 ｜ 416871.96｜ 27.49｜ 29629.36｜ 30.62｜
｜第四季度 ｜ 419812.61｜ 27.68｜ 28241.37｜ 29.19｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 295016.69｜ 24.62｜ 15626.86｜ 43.78｜
｜第二季度 ｜ 313620.97｜ 26.17｜ 14023.39｜ 39.29｜
｜第三季度 ｜ 297241.89｜ 24.80｜ 16567.70｜ 46.42｜
｜第四季度 ｜ 292466.90｜ 24.41｜ -10527.23｜ -29.50｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0189｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1674｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1253｜ 1.5833｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7990｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7316｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.98｜ -0.84｜ 0.47｜ -0.92｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.36｜ 4.01｜ 0.49｜ -0.09｜
｜净利润率 ｜ 1.27｜ 2.28｜ 1.46｜ 0.32｜
｜应收帐款 ｜ -0.02｜ -0.23｜ -0.74｜ -0.75｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.96｜ 1.36｜ 0.43｜ -0.39｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.99｜ 0.49｜ -1.47｜ -0.94｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.86｜ -0.84｜ -3.50｜ -0.10｜
｜留存盈利 ｜ 2.13｜ 4.28｜ 1.76｜ 0.32｜
｜净资产收益率 ｜ 172.50｜ 238.17｜ 170.17｜ 73.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 34.37｜ 48.39｜ 32.90｜ 14.45｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.40｜ 0.45｜ 0.38｜ 0.14｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.40｜ 0.45｜ 0.38｜ 0.14｜
｜支付现金股利 ｜ 0.85｜ 0.89｜ 0.34｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.78｜ 0.85｜ 0.98｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.32｜ 0.54｜ 0.38｜ -0.32｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.88｜ 15.26｜ 10.19｜ 4.26｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
