☆财务分析☆ ◇港澳资讯000100 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1737 ｜0.1530 ｜0.0737 ｜0.0174 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0117 ｜0.0525 ｜0.0003 ｜0.0019 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5172 ｜1.3444 ｜1.2665 ｜1.2071 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜11.4500 ｜11.3800 ｜5.8200 ｜1.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7448 ｜0.7501 ｜0.7457 ｜0.7441 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4246 ｜-0.5979 ｜-0.6699 ｜-0.7254 ｜
｜主营业务收入(万元)｜890351.64 ｜3906260.73｜2829373.32｜1842978.06｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜37478.14 ｜12583.55 ｜6370.78 ｜4146.50 ｜
｜净利润(万元) ｜44913.18 ｜39581.56 ｜19050.94 ｜4509.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0054 ｜-0.7196 ｜-0.2732 ｜-0.2852 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0030 ｜-0.7074 ｜-0.2852 ｜-0.2356 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1656 ｜1.1815 ｜1.5991 ｜1.6163 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5649 ｜1.5700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4601 ｜-60.9000 ｜-17.0800 ｜-17.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7091 ｜0.7415 ｜0.7128 ｜0.7402 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7304 ｜-0.7465 ｜-0.2814 ｜-0.2951 ｜
｜主营业务收入(万元)｜908893.95 ｜4871159.01｜3482796.69｜2357635.90｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜695420.90 ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1819.43 ｜-12001.79 ｜-13450.41 ｜-9530.04 ｜
｜净利润(万元) ｜1387.27 ｜-186110.84｜-71974.30 ｜-74640.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜带强调事项｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜段的无保留｜意见 ｜
｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜ ｜
｜每股收益(元) ｜0.1737 ｜0.1530 ｜-0.7196 ｜-0.1238 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0117 ｜0.0525 ｜-0.7074 ｜-0.6399 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5172 ｜1.3444 ｜1.1815 ｜1.8994 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7448 ｜0.7501 ｜0.7415 ｜0.7333 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4246 ｜-0.5979 ｜-0.7465 ｜-0.0042 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0231 ｜-0.1096 ｜0.4369 ｜-0.7877 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0284 ｜-0.2350 ｜-0.5754 ｜-0.3324 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜890351.64 ｜3906260.73｜4871159.01｜5167560.61｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜695420.90 ｜771639.36 ｜
｜经营费用(万元) ｜94989.55 ｜409388.47 ｜612775.71 ｜654975.16 ｜
｜管理费用(万元) ｜44020.88 ｜204295.60 ｜280316.24 ｜362647.49 ｜
｜财务费用(万元) ｜5364.22 ｜27049.82 ｜24875.30 ｜32812.17 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-4.82 ｜-30.20 ｜-12.61 ｜46.01 ｜
｜营业利润(万元) ｜56064.74 ｜19271.95 ｜-320078.29｜-259199.21｜
｜投资收益(万元) ｜37478.14 ｜12583.55 ｜-12001.79 ｜100305.81 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜6680.30 ｜5982.42 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1968.93 ｜25985.28 ｜-16011.99 ｜6383.26 ｜
｜利润总额(万元) ｜58033.67 ｜45257.22 ｜-336090.28｜-146527.72｜
｜所得税(万元) ｜2264.58 ｜12412.17 ｜15789.09 ｜24804.36 ｜
｜净利润(万元) ｜44913.18 ｜39581.56 ｜-186110.84｜-32024.30 ｜
｜销售毛利率(%) ｜16.59 ｜16.52 ｜14.56 ｜14.96 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜14.28 ｜14.93 ｜
｜净资产收益率(%) ｜11.45 ｜11.38 ｜-60.90 ｜-6.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.50 ｜6.43 ｜6.89 ｜6.27 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.15 ｜7.78 ｜7.48 ｜6.99 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.43 ｜1.83 ｜1.87 ｜1.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-2.02 ｜-19.81 ｜-5.74 ｜28.28 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜2661.00 ｜106.02 ｜-23.49 ｜-965.42 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜3137.53 ｜121.27 ｜-481.15 ｜-230.60 ｜
｜净资产增长率(%) ｜26.58 ｜13.78 ｜-37.79 ｜-10.02 ｜
｜总资产增长率(%) ｜11.58 ｜-6.31 ｜-26.60 ｜-2.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2046965.74｜2065977.84｜2205120.74｜3004103.97｜
｜负债总额(万元) ｜1431921.03｜1500893.75｜1737455.94｜2231829.99｜
｜流动负债(万元) ｜1273780.71｜1323989.96｜1708439.31｜2199671.27｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜26814.50 ｜32158.72 ｜
｜货币资金(万元) ｜511856.93 ｜447420.15 ｜410547.54 ｜576651.95 ｜
｜应收帐款(万元) ｜380398.35 ｜447785.23 ｜556891.16 ｜745399.21 ｜
｜其他应收款(万元)｜116041.68 ｜107281.39 ｜96841.24 ｜149888.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜392387.20 ｜347695.86 ｜305583.81 ｜491242.50 ｜
｜资产负债率(%) ｜69.9533 ｜72.6481 ｜78.7918 ｜74.2927 ｜
｜股东权益比率(%) ｜19.1692 ｜16.8296 ｜13.8579 ｜16.3523 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2470 ｜1.2208 ｜0.9854 ｜1.0691 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8603 ｜0.8444 ｜0.6833 ｜0.7548 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1030584.80｜4421280.97｜5564353.09｜5738496.81｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5979.23 ｜-28350.56 ｜113016.57 ｜-203739.54｜
｜现金净流量(万元)｜7360.08 ｜-60788.15 ｜-148819.50｜-85982.57 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-168.33 ｜-125.08 ｜-155.69 ｜55.03 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜115.7503 ｜113.1845 ｜114.2306 ｜111.0485 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜636.2029 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜268.4916 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜5496.80 ｜-24747.07 ｜-17495.20 ｜-34203.40 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜9839.19 ｜3364.19 ｜-249314.06｜152163.20 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应交税金(万元) ｜-12471.03 ｜-26312.31 ｜52.60 ｜
｜预计负债(万元) ｜- ｜97574.24 ｜-100.00 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜5696.43 ｜124001.60 ｜-95.41 ｜
｜长期借款(万元) ｜41075.33 ｜4192.10 ｜879.83 ｜
｜长期应付款(万元) ｜5454.21 ｜11605.22 ｜-53.00 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜6381.57 ｜90.87 ｜6922.37 ｜
｜营业利润(万元) ｜56064.74 ｜-2189.18 ｜2661.00 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜37478.14 ｜1819.43 ｜1959.88 ｜
｜利润总额(万元) ｜58033.67 ｜3042.47 ｜1807.45 ｜
｜减:少数股东损益(万元｜10855.91 ｜-2486.44 ｜536.61 ｜
｜净利润(万元) ｜44913.18 ｜1387.27 ｜3137.53 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜24897.23 ｜4863.56 ｜411.91 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜13076.25 ｜7165.85 ｜82.48 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜19400.43 ｜7165.85 ｜170.73 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜9839.19 ｜-56831.07 ｜117.31 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜7360.08 ｜-52023.00 ｜114.15 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜44913.18 ｜1387.27 ｜3137.53 ｜
｜加:少数股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜损益(万元) ｜10855.91 ｜-2486.44 ｜536.61 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜7360.08 ｜-52023.00 ｜114.15 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 908709.87｜ 23.26｜ 1387.27｜ 3.50｜
｜第二季度 ｜ 934268.20｜ 23.92｜ 3122.11｜ 7.89｜
｜第三季度 ｜ 986395.26｜ 25.25｜ 14541.56｜ 36.74｜
｜第四季度 ｜ 1076887.41｜ 27.57｜ 20530.62｜ 51.87｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1192215.58｜ 24.47｜ -13031.76｜ 7.00｜
｜第二季度 ｜ 1228279.57｜ 25.22｜ -61609.13｜ 33.10｜
｜第三季度 ｜ 1157117.77｜ 23.75｜ 2666.60｜ -1.43｜
｜第四季度 ｜ 1293546.08｜ 26.56｜ -114136.54｜ 61.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1537｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0307｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1238｜ 2.3206｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2740｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.7398｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.60｜ -0.46｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 5.82｜ 34.68｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.96｜ 4.01｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -5.45｜ -1.41｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.07｜ 10.79｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.62｜ -1.44｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.10｜ -1.88｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -27.19｜ -4.91｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 73.83｜ 419.17｜ 365.67｜ 304.68｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.21｜ 81.86｜ 73.13｜ 60.94｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.93｜ 0.92｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.93｜ 0.92｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.07｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.69｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.88｜ 0.94｜ 0.95｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.72｜ 29.14｜ 22.00｜ 18.28｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1737 ｜0.1530 ｜0.0737 ｜0.0174 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0117 ｜0.0525 ｜0.0003 ｜0.0019 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5172 ｜1.3444 ｜1.2665 ｜1.2071 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜11.4500 ｜11.3800 ｜5.8200 ｜1.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7448 ｜0.7501 ｜0.7457 ｜0.7441 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4246 ｜-0.5979 ｜-0.6699 ｜-0.7254 ｜
｜主营业务收入(万元)｜890351.64 ｜3906260.73｜2829373.32｜1842978.06｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜37478.14 ｜12583.55 ｜6370.78 ｜4146.50 ｜
｜净利润(万元) ｜44913.18 ｜39581.56 ｜19050.94 ｜4509.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0054 ｜-0.7196 ｜-0.2732 ｜-0.2852 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0030 ｜-0.7074 ｜-0.2852 ｜-0.2356 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1656 ｜1.1815 ｜1.5991 ｜1.6163 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5649 ｜1.5700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4601 ｜-60.9000 ｜-17.0800 ｜-17.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7091 ｜0.7415 ｜0.7128 ｜0.7402 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7304 ｜-0.7465 ｜-0.2814 ｜-0.2951 ｜
｜主营业务收入(万元)｜908893.95 ｜4871159.01｜3482796.69｜2357635.90｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜695420.90 ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1819.43 ｜-12001.79 ｜-13450.41 ｜-9530.04 ｜
｜净利润(万元) ｜1387.27 ｜-186110.84｜-71974.30 ｜-74640.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜带强调事项｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜段的无保留｜意见 ｜
｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜ ｜
｜每股收益(元) ｜0.1737 ｜0.1530 ｜-0.7196 ｜-0.1238 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0117 ｜0.0525 ｜-0.7074 ｜-0.6399 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5172 ｜1.3444 ｜1.1815 ｜1.8994 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7448 ｜0.7501 ｜0.7415 ｜0.7333 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4246 ｜-0.5979 ｜-0.7465 ｜-0.0042 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0231 ｜-0.1096 ｜0.4369 ｜-0.7877 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0284 ｜-0.2350 ｜-0.5754 ｜-0.3324 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜890351.64 ｜3906260.73｜4871159.01｜5167560.61｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜695420.90 ｜771639.36 ｜
｜经营费用(万元) ｜94989.55 ｜409388.47 ｜612775.71 ｜654975.16 ｜
｜管理费用(万元) ｜44020.88 ｜204295.60 ｜280316.24 ｜362647.49 ｜
｜财务费用(万元) ｜5364.22 ｜27049.82 ｜24875.30 ｜32812.17 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-4.82 ｜-30.20 ｜-12.61 ｜46.01 ｜
｜营业利润(万元) ｜56064.74 ｜19271.95 ｜-320078.29｜-259199.21｜
｜投资收益(万元) ｜37478.14 ｜12583.55 ｜-12001.79 ｜100305.81 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜6680.30 ｜5982.42 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1968.93 ｜25985.28 ｜-16011.99 ｜6383.26 ｜
｜利润总额(万元) ｜58033.67 ｜45257.22 ｜-336090.28｜-146527.72｜
｜所得税(万元) ｜2264.58 ｜12412.17 ｜15789.09 ｜24804.36 ｜
｜净利润(万元) ｜44913.18 ｜39581.56 ｜-186110.84｜-32024.30 ｜
｜销售毛利率(%) ｜16.59 ｜16.52 ｜14.56 ｜14.96 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜14.28 ｜14.93 ｜
｜净资产收益率(%) ｜11.45 ｜11.38 ｜-60.90 ｜-6.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.50 ｜6.43 ｜6.89 ｜6.27 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.15 ｜7.78 ｜7.48 ｜6.99 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.43 ｜1.83 ｜1.87 ｜1.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-2.02 ｜-19.81 ｜-5.74 ｜28.28 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜2661.00 ｜106.02 ｜-23.49 ｜-965.42 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜3137.53 ｜121.27 ｜-481.15 ｜-230.60 ｜
｜净资产增长率(%) ｜26.58 ｜13.78 ｜-37.79 ｜-10.02 ｜
｜总资产增长率(%) ｜11.58 ｜-6.31 ｜-26.60 ｜-2.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2046965.74｜2065977.84｜2205120.74｜3004103.97｜
｜负债总额(万元) ｜1431921.03｜1500893.75｜1737455.94｜2231829.99｜
｜流动负债(万元) ｜1273780.71｜1323989.96｜1708439.31｜2199671.27｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜26814.50 ｜32158.72 ｜
｜货币资金(万元) ｜511856.93 ｜447420.15 ｜410547.54 ｜576651.95 ｜
｜应收帐款(万元) ｜380398.35 ｜447785.23 ｜556891.16 ｜745399.21 ｜
｜其他应收款(万元)｜116041.68 ｜107281.39 ｜96841.24 ｜149888.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜392387.20 ｜347695.86 ｜305583.81 ｜491242.50 ｜
｜资产负债率(%) ｜69.9533 ｜72.6481 ｜78.7918 ｜74.2927 ｜
｜股东权益比率(%) ｜19.1692 ｜16.8296 ｜13.8579 ｜16.3523 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2470 ｜1.2208 ｜0.9854 ｜1.0691 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8603 ｜0.8444 ｜0.6833 ｜0.7548 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1030584.80｜4421280.97｜5564353.09｜5738496.81｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5979.23 ｜-28350.56 ｜113016.57 ｜-203739.54｜
｜现金净流量(万元)｜7360.08 ｜-60788.15 ｜-148819.50｜-85982.57 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-168.33 ｜-125.08 ｜-155.69 ｜55.03 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜115.7503 ｜113.1845 ｜114.2306 ｜111.0485 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜636.2029 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜268.4916 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜5496.80 ｜-24747.07 ｜-17495.20 ｜-34203.40 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜9839.19 ｜3364.19 ｜-249314.06｜152163.20 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应交税金(万元) ｜-12471.03 ｜-26312.31 ｜52.60 ｜
｜预计负债(万元) ｜- ｜97574.24 ｜-100.00 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜5696.43 ｜124001.60 ｜-95.41 ｜
｜长期借款(万元) ｜41075.33 ｜4192.10 ｜879.83 ｜
｜长期应付款(万元) ｜5454.21 ｜11605.22 ｜-53.00 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜6381.57 ｜90.87 ｜6922.37 ｜
｜营业利润(万元) ｜56064.74 ｜-2189.18 ｜2661.00 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜37478.14 ｜1819.43 ｜1959.88 ｜
｜利润总额(万元) ｜58033.67 ｜3042.47 ｜1807.45 ｜
｜减:少数股东损益(万元｜10855.91 ｜-2486.44 ｜536.61 ｜
｜净利润(万元) ｜44913.18 ｜1387.27 ｜3137.53 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜24897.23 ｜4863.56 ｜411.91 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜13076.25 ｜7165.85 ｜82.48 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜19400.43 ｜7165.85 ｜170.73 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜9839.19 ｜-56831.07 ｜117.31 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜7360.08 ｜-52023.00 ｜114.15 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜44913.18 ｜1387.27 ｜3137.53 ｜
｜加:少数股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜损益(万元) ｜10855.91 ｜-2486.44 ｜536.61 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜7360.08 ｜-52023.00 ｜114.15 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 908709.87｜ 23.26｜ 1387.27｜ 3.50｜
｜第二季度 ｜ 934268.20｜ 23.92｜ 3122.11｜ 7.89｜
｜第三季度 ｜ 986395.26｜ 25.25｜ 14541.56｜ 36.74｜
｜第四季度 ｜ 1076887.41｜ 27.57｜ 20530.62｜ 51.87｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1192215.58｜ 24.47｜ -13031.76｜ 7.00｜
｜第二季度 ｜ 1228279.57｜ 25.22｜ -61609.13｜ 33.10｜
｜第三季度 ｜ 1157117.77｜ 23.75｜ 2666.60｜ -1.43｜
｜第四季度 ｜ 1293546.08｜ 26.56｜ -114136.54｜ 61.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1537｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0307｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1238｜ 2.3206｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2740｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.7398｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.60｜ -0.46｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 5.82｜ 34.68｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.96｜ 4.01｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -5.45｜ -1.41｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.07｜ 10.79｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.62｜ -1.44｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.10｜ -1.88｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -27.19｜ -4.91｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 73.83｜ 419.17｜ 365.67｜ 304.68｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.21｜ 81.86｜ 73.13｜ 60.94｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.93｜ 0.92｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.93｜ 0.92｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.07｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.69｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.88｜ 0.94｜ 0.95｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.72｜ 29.14｜ 22.00｜ 18.28｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
