☆财务分析☆ ◇港澳资讯000039 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1524 ｜1.1900 ｜0.7238 ｜0.5000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1485 ｜1.0700 ｜0.7219 ｜0.5000 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1449 ｜5.9800 ｜5.2300 ｜5.0900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4800 ｜19.0400 ｜14.2300 ｜9.7700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5480 ｜1.3347 ｜0.8795 ｜0.8986 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.0351 ｜2.8827 ｜2.3165 ｜2.0924 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1198788.50｜4876082.60｜3669910.73｜2338813.41｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5527.10 ｜146626.80 ｜44508.40 ｜25198.60 ｜
｜净利润(万元) ｜40581.10 ｜316537.30 ｜192694.84 ｜132306.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2609 ｜1.0600 ｜0.9850 ｜0.6100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2591 ｜1.0500 ｜0.8130 ｜0.4300 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7251 ｜4.5900 ｜4.8100 ｜4.4900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.7800 ｜4.4600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5600 ｜22.5000 ｜20.4700 ｜13.5700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7254 ｜0.7287 ｜0.3346 ｜0.3345 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.6055 ｜2.4625 ｜1.9604 ｜1.5754 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1020459.76｜3357366.40｜2533336.39｜1457292.90｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5543.00 ｜38855.90 ｜21530.18 ｜12774.31 ｜
｜净利润(万元) ｜57893.10 ｜282075.20 ｜218891.82 ｜138599.81 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1524 ｜1.1900 ｜1.0600 ｜1.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1485 ｜1.0700 ｜1.0500 ｜1.2900 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1449 ｜5.9800 ｜4.5900 ｜4.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5480 ｜1.3347 ｜0.7287 ｜0.4668 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.0351 ｜2.8827 ｜2.4625 ｜1.1008 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-1.5440 ｜-0.4077 ｜0.5845 ｜2.6364 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0641 ｜0.4004 ｜-0.3889 ｜0.6654 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1198788.50｜4876082.60｜3357366.40｜3095931.06｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜506012.17 ｜
｜经营费用(万元) ｜24702.40 ｜115284.60 ｜100762.30 ｜80429.26 ｜
｜管理费用(万元) ｜33525.30 ｜159808.30 ｜109654.90 ｜130103.59 ｜
｜财务费用(万元) ｜10378.50 ｜37170.40 ｜6240.50 ｜14828.95 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜4.62 ｜44.12 ｜-3.86 ｜31.18 ｜
｜营业利润(万元) ｜48127.10 ｜345738.70 ｜316879.00 ｜302342.74 ｜
｜投资收益(万元) ｜5527.10 ｜146626.80 ｜38855.90 ｜3759.94 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜903.16 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1146.70 ｜4291.70 ｜1799.80 ｜-883.12 ｜
｜利润总额(万元) ｜49273.80 ｜350030.40 ｜318678.80 ｜306122.71 ｜
｜所得税(万元) ｜4908.20 ｜17469.80 ｜20252.90 ｜24346.72 ｜
｜净利润(万元) ｜40581.10 ｜316537.30 ｜282075.20 ｜266914.08 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.28 ｜10.17 ｜14.17 ｜16.36 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.34 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.48 ｜19.04 ｜22.50 ｜28.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.27 ｜7.04 ｜7.12 ｜6.50 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.26 ｜6.93 ｜7.78 ｜7.42 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜1.51 ｜1.62 ｜1.82 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜17.48 ｜45.24 ｜8.44 ｜16.53 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-25.85 ｜9.11 ｜4.81 ｜0.34 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-29.90 ｜12.22 ｜5.68 ｜11.73 ｜
｜净资产增长率(%) ｜28.80 ｜30.23 ｜29.23 ｜26.57 ｜
｜总资产增长率(%) ｜65.73 ｜66.97 ｜40.87 ｜1.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4603640.60｜4039192.00｜2419157.10｜1717307.12｜
｜负债总额(万元) ｜2803477.70｜2284961.90｜1112325.90｜682357.43 ｜
｜流动负债(万元) ｜2001808.10｜1713498.60｜1015331.90｜638139.24 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜44218.18 ｜
｜货币资金(万元) ｜288369.90 ｜305443.20 ｜201687.60 ｜282822.30 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1015308.30｜889976.90 ｜518086.80 ｜344982.66 ｜
｜其他应收款(万元)｜93570.70 ｜114724.60 ｜49639.70 ｜21330.82 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1636017.80｜1591375.70｜1222011.40｜945591.28 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.8969 ｜56.5697 ｜45.9798 ｜39.7341 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.5374 ｜39.3983 ｜50.5139 ｜55.0624 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4503 ｜1.4220 ｜1.4896 ｜1.7820 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9891 ｜0.9717 ｜1.0240 ｜1.2537 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1014232.00｜4248521.80｜3277802.40｜3326988.03｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-411087.80｜-108554.90｜129682.30 ｜531757.97 ｜
｜现金净流量(万元)｜-17073.60 ｜106609.90 ｜-86292.60 ｜134210.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜216.04 ｜-183.70 ｜-75.61 ｜267.15 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜84.6047 ｜87.1298 ｜97.6302 ｜107.4632 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜199.2244 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜50.2823 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-101093.30｜-299826.20｜-186906.10｜-165997.61｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜501586.90 ｜544774.20 ｜-25059.70 ｜-227113.86｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜288369.90 ｜154430.86 ｜86.73 ｜
｜应收票据(万元) ｜38957.90 ｜6246.06 ｜523.72 ｜
｜预付账款(万元) ｜388506.80 ｜236973.22 ｜63.95 ｜
｜存货(万元) ｜923327.30 ｜605844.65 ｜52.40 ｜
｜一年内到期的长期 ｜ ｜ ｜ ｜
｜债权投资(万元) ｜8444.40 ｜732.88 ｜1052.22 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜2903325.30 ｜1846002.26 ｜57.28 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜105361.20 ｜65150.01 ｜61.72 ｜
｜在建工程(万元) ｜100943.60 ｜60288.36 ｜67.43 ｜
｜无形资产(万元) ｜228374.40 ｜140406.66 ｜62.65 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜30307.70 ｜11703.59 ｜158.96 ｜
｜资产总计(万元) ｜4603640.60 ｜2777858.56 ｜65.73 ｜
｜短期借款(万元) ｜510520.00 ｜236385.92 ｜115.97 ｜
｜应付票据(万元) ｜267228.90 ｜150955.33 ｜77.03 ｜
｜预收账款(万元) ｜84630.20 ｜45950.04 ｜84.18 ｜
｜预计负债(万元) ｜- ｜60654.68 ｜-100.00 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜125386.20 ｜2000.00 ｜6169.31 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜2001808.10 ｜1250045.31 ｜60.14 ｜
｜长期借款(万元) ｜667703.20 ｜99480.00 ｜571.19 ｜
｜专项应付款(万元) ｜704.10 ｜7512.95 ｜-90.63 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜132140.90 ｜16394.70 ｜706.00 ｜
｜负债合计(万元) ｜2803477.70 ｜1434087.64 ｜95.49 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜164145.10 ｜73560.54 ｜123.14 ｜
｜资本公积(万元) ｜412144.90 ｜160952.01 ｜156.07 ｜
｜外币报表 ｜ ｜ ｜ ｜
｜折算差额(万元) ｜-200128.00 ｜-66537.18 ｜-200.78 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜4603640.60 ｜2777858.56 ｜65.73 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜10378.50 ｜4470.00 ｜132.18 ｜
｜加：外币报表 ｜ ｜ ｜ ｜
｜折算差额(万元) ｜-200128.00 ｜-66537.18 ｜-200.78 ｜
｜收到的税费返还(万元)｜77761.50 ｜40437.60 ｜92.30 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜17165.90 ｜38305.90 ｜-55.19 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜30236.60 ｜15574.70 ｜94.14 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-411087.80 ｜-130074.20 ｜-216.04 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12470.40 ｜270.40 ｜4511.83 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜55068.20 ｜36686.50 ｜50.10 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜806092.70 ｜382684.80 ｜110.64 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜806092.70 ｜382776.20 ｜110.59 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜17134.10 ｜2235.10 ｜666.59 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜501586.90 ｜160303.00 ｜212.90 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-17073.60 ｜-47256.60 ｜63.87 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜10378.50 ｜4470.00 ｜132.18 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜284461.20 ｜154431.00 ｜84.20 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-17073.60 ｜-47256.60 ｜63.87 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1020459.80｜ 20.93｜ 57893.10｜ 18.29｜
｜第二季度 ｜ 1318353.61｜ 27.04｜ 74413.55｜ 23.51｜
｜第三季度 ｜ 1331097.32｜ 27.30｜ 60388.19｜ 19.08｜
｜第四季度 ｜ 1206171.87｜ 24.74｜ 123842.46｜ 39.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 562298.06｜ 16.75｜ 51057.50｜ 18.10｜
｜第二季度 ｜ 940575.27｜ 28.02｜ 87542.31｜ 31.04｜
｜第三季度 ｜ 1095425.94｜ 32.63｜ 80292.02｜ 28.46｜
｜第四季度 ｜ 759067.13｜ 22.61｜ 63183.38｜ 22.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1958｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2514｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0518｜ 1.7991｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5835｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.0416｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -4.08｜ -0.87｜ -6.18｜ -0.19｜
｜总资产现金回收率 ｜ -14.18｜ 18.55｜ 0.77｜ 2.40｜
｜净利润率 ｜ 10.33｜ 3.65｜ 2.76｜ 4.13｜
｜应收帐款 ｜ -1.14｜ -0.76｜ -0.50｜ 0.33｜
｜经营预警综合指数 ｜ -3.64｜ 5.88｜ -1.17｜ 1.55｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.22｜ -0.81｜ -2.76｜ -7.07｜
｜现金盈利留存率 ｜ -4.84｜ -0.59｜ -2.00｜ -1.11｜
｜留存盈利 ｜ -7.42｜ -5.78｜ 2.76｜ -6.81｜
｜净资产收益率 ｜ 532.00｜ 214.00｜ 270.49｜ 376.71｜
｜投资预警综合指数 ｜ 103.10｜ 41.22｜ 53.22｜ 71.53｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.92｜ 0.91｜ 0.79｜ 0.68｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.92｜ 0.91｜ 0.79｜ 0.68｜
｜支付现金股利 ｜ 0.95｜ 1.02｜ -0.46｜ 1.32｜
｜银行贷款率 ｜ 0.65｜ 0.71｜ ｜ 0.89｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.90｜ 0.93｜ 0.82｜ 0.78｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 29.73｜ 14.99｜ 15.58｜ 22.36｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1524 ｜1.1900 ｜0.7238 ｜0.5000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1485 ｜1.0700 ｜0.7219 ｜0.5000 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1449 ｜5.9800 ｜5.2300 ｜5.0900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4800 ｜19.0400 ｜14.2300 ｜9.7700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5480 ｜1.3347 ｜0.8795 ｜0.8986 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.0351 ｜2.8827 ｜2.3165 ｜2.0924 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1198788.50｜4876082.60｜3669910.73｜2338813.41｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5527.10 ｜146626.80 ｜44508.40 ｜25198.60 ｜
｜净利润(万元) ｜40581.10 ｜316537.30 ｜192694.84 ｜132306.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2609 ｜1.0600 ｜0.9850 ｜0.6100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2591 ｜1.0500 ｜0.8130 ｜0.4300 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7251 ｜4.5900 ｜4.8100 ｜4.4900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.7800 ｜4.4600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.5600 ｜22.5000 ｜20.4700 ｜13.5700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7254 ｜0.7287 ｜0.3346 ｜0.3345 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.6055 ｜2.4625 ｜1.9604 ｜1.5754 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1020459.76｜3357366.40｜2533336.39｜1457292.90｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜5543.00 ｜38855.90 ｜21530.18 ｜12774.31 ｜
｜净利润(万元) ｜57893.10 ｜282075.20 ｜218891.82 ｜138599.81 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1524 ｜1.1900 ｜1.0600 ｜1.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1485 ｜1.0700 ｜1.0500 ｜1.2900 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1449 ｜5.9800 ｜4.5900 ｜4.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5480 ｜1.3347 ｜0.7287 ｜0.4668 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.0351 ｜2.8827 ｜2.4625 ｜1.1008 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-1.5440 ｜-0.4077 ｜0.5845 ｜2.6364 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0641 ｜0.4004 ｜-0.3889 ｜0.6654 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1198788.50｜4876082.60｜3357366.40｜3095931.06｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜506012.17 ｜
｜经营费用(万元) ｜24702.40 ｜115284.60 ｜100762.30 ｜80429.26 ｜
｜管理费用(万元) ｜33525.30 ｜159808.30 ｜109654.90 ｜130103.59 ｜
｜财务费用(万元) ｜10378.50 ｜37170.40 ｜6240.50 ｜14828.95 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜4.62 ｜44.12 ｜-3.86 ｜31.18 ｜
｜营业利润(万元) ｜48127.10 ｜345738.70 ｜316879.00 ｜302342.74 ｜
｜投资收益(万元) ｜5527.10 ｜146626.80 ｜38855.90 ｜3759.94 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜903.16 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1146.70 ｜4291.70 ｜1799.80 ｜-883.12 ｜
｜利润总额(万元) ｜49273.80 ｜350030.40 ｜318678.80 ｜306122.71 ｜
｜所得税(万元) ｜4908.20 ｜17469.80 ｜20252.90 ｜24346.72 ｜
｜净利润(万元) ｜40581.10 ｜316537.30 ｜282075.20 ｜266914.08 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.28 ｜10.17 ｜14.17 ｜16.36 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.34 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.48 ｜19.04 ｜22.50 ｜28.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.27 ｜7.04 ｜7.12 ｜6.50 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.26 ｜6.93 ｜7.78 ｜7.42 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜1.51 ｜1.62 ｜1.82 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜17.48 ｜45.24 ｜8.44 ｜16.53 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-25.85 ｜9.11 ｜4.81 ｜0.34 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-29.90 ｜12.22 ｜5.68 ｜11.73 ｜
｜净资产增长率(%) ｜28.80 ｜30.23 ｜29.23 ｜26.57 ｜
｜总资产增长率(%) ｜65.73 ｜66.97 ｜40.87 ｜1.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4603640.60｜4039192.00｜2419157.10｜1717307.12｜
｜负债总额(万元) ｜2803477.70｜2284961.90｜1112325.90｜682357.43 ｜
｜流动负债(万元) ｜2001808.10｜1713498.60｜1015331.90｜638139.24 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜44218.18 ｜
｜货币资金(万元) ｜288369.90 ｜305443.20 ｜201687.60 ｜282822.30 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1015308.30｜889976.90 ｜518086.80 ｜344982.66 ｜
｜其他应收款(万元)｜93570.70 ｜114724.60 ｜49639.70 ｜21330.82 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1636017.80｜1591375.70｜1222011.40｜945591.28 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.8969 ｜56.5697 ｜45.9798 ｜39.7341 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.5374 ｜39.3983 ｜50.5139 ｜55.0624 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4503 ｜1.4220 ｜1.4896 ｜1.7820 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9891 ｜0.9717 ｜1.0240 ｜1.2537 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1014232.00｜4248521.80｜3277802.40｜3326988.03｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-411087.80｜-108554.90｜129682.30 ｜531757.97 ｜
｜现金净流量(万元)｜-17073.60 ｜106609.90 ｜-86292.60 ｜134210.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜216.04 ｜-183.70 ｜-75.61 ｜267.15 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜84.6047 ｜87.1298 ｜97.6302 ｜107.4632 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜199.2244 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜50.2823 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-101093.30｜-299826.20｜-186906.10｜-165997.61｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜501586.90 ｜544774.20 ｜-25059.70 ｜-227113.86｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜288369.90 ｜154430.86 ｜86.73 ｜
｜应收票据(万元) ｜38957.90 ｜6246.06 ｜523.72 ｜
｜预付账款(万元) ｜388506.80 ｜236973.22 ｜63.95 ｜
｜存货(万元) ｜923327.30 ｜605844.65 ｜52.40 ｜
｜一年内到期的长期 ｜ ｜ ｜ ｜
｜债权投资(万元) ｜8444.40 ｜732.88 ｜1052.22 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜2903325.30 ｜1846002.26 ｜57.28 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜105361.20 ｜65150.01 ｜61.72 ｜
｜在建工程(万元) ｜100943.60 ｜60288.36 ｜67.43 ｜
｜无形资产(万元) ｜228374.40 ｜140406.66 ｜62.65 ｜
｜递延税款借项(万元) ｜30307.70 ｜11703.59 ｜158.96 ｜
｜资产总计(万元) ｜4603640.60 ｜2777858.56 ｜65.73 ｜
｜短期借款(万元) ｜510520.00 ｜236385.92 ｜115.97 ｜
｜应付票据(万元) ｜267228.90 ｜150955.33 ｜77.03 ｜
｜预收账款(万元) ｜84630.20 ｜45950.04 ｜84.18 ｜
｜预计负债(万元) ｜- ｜60654.68 ｜-100.00 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜125386.20 ｜2000.00 ｜6169.31 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜2001808.10 ｜1250045.31 ｜60.14 ｜
｜长期借款(万元) ｜667703.20 ｜99480.00 ｜571.19 ｜
｜专项应付款(万元) ｜704.10 ｜7512.95 ｜-90.63 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜132140.90 ｜16394.70 ｜706.00 ｜
｜负债合计(万元) ｜2803477.70 ｜1434087.64 ｜95.49 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜164145.10 ｜73560.54 ｜123.14 ｜
｜资本公积(万元) ｜412144.90 ｜160952.01 ｜156.07 ｜
｜外币报表 ｜ ｜ ｜ ｜
｜折算差额(万元) ｜-200128.00 ｜-66537.18 ｜-200.78 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜4603640.60 ｜2777858.56 ｜65.73 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜10378.50 ｜4470.00 ｜132.18 ｜
｜加：外币报表 ｜ ｜ ｜ ｜
｜折算差额(万元) ｜-200128.00 ｜-66537.18 ｜-200.78 ｜
｜收到的税费返还(万元)｜77761.50 ｜40437.60 ｜92.30 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜17165.90 ｜38305.90 ｜-55.19 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜30236.60 ｜15574.70 ｜94.14 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-411087.80 ｜-130074.20 ｜-216.04 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜12470.40 ｜270.40 ｜4511.83 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜55068.20 ｜36686.50 ｜50.10 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜806092.70 ｜382684.80 ｜110.64 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜806092.70 ｜382776.20 ｜110.59 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜17134.10 ｜2235.10 ｜666.59 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜501586.90 ｜160303.00 ｜212.90 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-17073.60 ｜-47256.60 ｜63.87 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜10378.50 ｜4470.00 ｜132.18 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜284461.20 ｜154431.00 ｜84.20 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-17073.60 ｜-47256.60 ｜63.87 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1020459.80｜ 20.93｜ 57893.10｜ 18.29｜
｜第二季度 ｜ 1318353.61｜ 27.04｜ 74413.55｜ 23.51｜
｜第三季度 ｜ 1331097.32｜ 27.30｜ 60388.19｜ 19.08｜
｜第四季度 ｜ 1206171.87｜ 24.74｜ 123842.46｜ 39.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 562298.06｜ 16.75｜ 51057.50｜ 18.10｜
｜第二季度 ｜ 940575.27｜ 28.02｜ 87542.31｜ 31.04｜
｜第三季度 ｜ 1095425.94｜ 32.63｜ 80292.02｜ 28.46｜
｜第四季度 ｜ 759067.13｜ 22.61｜ 63183.38｜ 22.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1958｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2514｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0518｜ 1.7991｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5835｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.0416｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -4.08｜ -0.87｜ -6.18｜ -0.19｜
｜总资产现金回收率 ｜ -14.18｜ 18.55｜ 0.77｜ 2.40｜
｜净利润率 ｜ 10.33｜ 3.65｜ 2.76｜ 4.13｜
｜应收帐款 ｜ -1.14｜ -0.76｜ -0.50｜ 0.33｜
｜经营预警综合指数 ｜ -3.64｜ 5.88｜ -1.17｜ 1.55｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.22｜ -0.81｜ -2.76｜ -7.07｜
｜现金盈利留存率 ｜ -4.84｜ -0.59｜ -2.00｜ -1.11｜
｜留存盈利 ｜ -7.42｜ -5.78｜ 2.76｜ -6.81｜
｜净资产收益率 ｜ 532.00｜ 214.00｜ 270.49｜ 376.71｜
｜投资预警综合指数 ｜ 103.10｜ 41.22｜ 53.22｜ 71.53｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.92｜ 0.91｜ 0.79｜ 0.68｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.92｜ 0.91｜ 0.79｜ 0.68｜
｜支付现金股利 ｜ 0.95｜ 1.02｜ -0.46｜ 1.32｜
｜银行贷款率 ｜ 0.65｜ 0.71｜ ｜ 0.89｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.90｜ 0.93｜ 0.82｜ 0.78｜
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｜财务预警综合指数fewci ｜ 29.73｜ 14.99｜ 15.58｜ 22.36｜
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｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
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