☆财务分析☆ ◇港澳资讯000025 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0158 ｜0.0490 ｜-0.0005 ｜-0.0040 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0148 ｜-0.1284 ｜-0.0152 ｜-0.0190 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.6890 ｜0.7080 ｜0.6900 ｜0.6735 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.3000 ｜6.9300 ｜-0.0700 ｜-0.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0220 ｜0.0247 ｜0.0988 ｜0.0866 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3463 ｜-0.3304 ｜-0.4260 ｜-0.4295 ｜
｜主营业务收入(万元)｜20375.30 ｜99103.66 ｜74151.49 ｜48982.79 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜260.38 ｜3316.33 ｜1034.59 ｜662.29 ｜
｜净利润(万元) ｜-349.12 ｜1079.53 ｜-11.11 ｜-89.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0100 ｜-0.3994 ｜0.0160 ｜0.0050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.0264 ｜-0.0230 ｜-0.0220 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.6130 ｜0.6680 ｜1.0500 ｜1.0320 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.9100 ｜0.9000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.7300 ｜-59.8000 ｜1.5400 ｜0.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0332 ｜0.0341 ｜0.0330 ｜0.0262 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4361 ｜-0.3794 ｜0.0049 ｜-0.0064 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24217.36 ｜113975.68 ｜83247.08 ｜57854.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜203.72 ｜1643.41 ｜200.48 ｜101.22 ｜
｜净利润(万元) ｜-234.33 ｜-8799.14 ｜544.04 ｜235.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0158 ｜0.0490 ｜-0.3994 ｜0.0258 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0148 ｜-0.1284 ｜-0.0264 ｜0.0171 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.6890 ｜0.7080 ｜0.6680 ｜1.0250 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0220 ｜0.0247 ｜0.0341 ｜0.0262 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3463 ｜-0.3304 ｜-0.3794 ｜-0.0134 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0637 ｜-0.2814 ｜0.0251 ｜0.1631 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0196 ｜0.1394 ｜-0.1379 ｜-0.0508 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20375.30 ｜99103.66 ｜113975.68 ｜104381.07 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜9895.84 ｜
｜经营费用(万元) ｜1069.75 ｜4025.72 ｜4877.25 ｜4861.66 ｜
｜管理费用(万元) ｜1294.58 ｜5173.16 ｜5216.97 ｜4925.95 ｜
｜财务费用(万元) ｜363.46 ｜1382.33 ｜1159.44 ｜992.56 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.04 ｜-5.97 ｜4.39 ｜-6.78 ｜
｜营业利润(万元) ｜-423.85 ｜1147.86 ｜-26.70 ｜478.42 ｜
｜投资收益(万元) ｜260.38 ｜3316.33 ｜1643.41 ｜736.36 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-25.65 ｜-474.50 ｜-8392.12 ｜-171.19 ｜
｜利润总额(万元) ｜-449.50 ｜673.36 ｜-8418.83 ｜1043.60 ｜
｜所得税(万元) ｜17.76 ｜10.78 ｜-27.99 ｜299.80 ｜
｜净利润(万元) ｜-349.12 ｜1079.53 ｜-8799.14 ｜567.63 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.46 ｜11.07 ｜8.81 ｜9.88 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜9.48 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.30 ｜6.93 ｜-59.80 ｜2.51 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.58 ｜10.72 ｜10.65 ｜7.08 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.73 ｜32.84 ｜43.69 ｜42.53 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜1.18 ｜1.34 ｜1.09 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-15.86 ｜-13.05 ｜9.19 ｜-7.20 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-66.86 ｜4398.37 ｜-105.58 ｜-39.43 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-48.99 ｜112.27 ｜-1650.15 ｜31.40 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.33 ｜5.93 ｜-34.85 ｜4.44 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.47 ｜-1.01 ｜-1.77 ｜-19.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜85398.14 ｜83557.53 ｜84411.96 ｜85935.87 ｜
｜负债总额(万元) ｜64729.81 ｜63045.95 ｜64258.67 ｜58214.13 ｜
｜流动负债(万元) ｜53186.64 ｜51502.78 ｜54594.59 ｜57209.87 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜554.85 ｜
｜货币资金(万元) ｜7154.85 ｜7587.29 ｜7765.88 ｜10580.41 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2849.46 ｜3208.32 ｜2826.58 ｜2391.03 ｜
｜其他应收款(万元)｜11120.97 ｜7559.95 ｜5371.49 ｜5231.20 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜15180.67 ｜15588.58 ｜14715.43 ｜22587.25 ｜
｜资产负债率(%) ｜75.7976 ｜75.4521 ｜76.1250 ｜67.7413 ｜
｜股东权益比率(%) ｜17.7763 ｜18.6561 ｜17.4328 ｜26.2838 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5911 ｜0.5505 ｜0.5315 ｜0.5347 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4584 ｜0.4127 ｜0.3603 ｜0.3569 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28331.53 ｜120361.70 ｜127649.12 ｜120546.05 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1404.38 ｜-6199.43 ｜555.10 ｜3594.34 ｜
｜现金净流量(万元)｜-432.44 ｜3071.40 ｜-3038.06 ｜-1120.11 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-155.68 ｜-1216.81 ｜-84.55 ｜-144.97 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜139.0484 ｜121.4503 ｜111.9968 ｜115.4865 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜633.2185 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-197.3315 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜989.95 ｜6274.57 ｜346.70 ｜-228.85 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2825.28 ｜2999.63 ｜-3938.57 ｜-4484.77 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜14292.59 ｜3901.95 ｜266.29 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24217.36｜ 24.44｜ -234.33｜ -21.71｜
｜第二季度 ｜ 24765.43｜ 24.99｜ 145.26｜ 13.46｜
｜第三季度 ｜ 25168.70｜ 25.40｜ 77.96｜ 7.22｜
｜第四季度 ｜ 24952.18｜ 25.18｜ 1090.64｜ 101.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 27065.18｜ 23.75｜ 72.09｜ -0.82｜
｜第二季度 ｜ 31047.22｜ 27.24｜ 162.92｜ -1.85｜
｜第三季度 ｜ 25533.47｜ 22.40｜ 309.03｜ -3.51｜
｜第四季度 ｜ 30329.82｜ 26.61｜ -9343.18｜ 106.18｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2546｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0858｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0040｜ 0.7831｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2345｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9543｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.83｜ 10.84｜ 5.98｜ -0.61｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.64｜ 2.07｜ 0.68｜ 0.26｜
｜净利润率 ｜ -0.68｜ -0.54｜ -4.80｜ -0.59｜
｜应收帐款 ｜ 0.45｜ 0.46｜ 0.62｜ -0.90｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.10｜ 3.86｜ 1.16｜ -0.40｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.99｜ -1.85｜ -1.90｜ -0.59｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -12.64｜ -5.78｜ -0.34｜
｜留存盈利 ｜ -0.68｜ -0.54｜ -4.80｜ -0.59｜
｜净资产收益率 ｜ 32.33｜ 39.83｜ -336.67｜ 31.19｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.13｜ 3.51｜ -70.60｜ 5.84｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.54｜ 0.72｜ 0.68｜ 0.18｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.54｜ 0.72｜ 0.68｜ 0.18｜
｜支付现金股利 ｜ 0.82｜ 0.74｜ 0.56｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.68｜ 0.73｜ 0.66｜ 0.17｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.66｜ 2.77｜ -20.56｜ 1.71｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0158 ｜0.0490 ｜-0.0005 ｜-0.0040 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0148 ｜-0.1284 ｜-0.0152 ｜-0.0190 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.6890 ｜0.7080 ｜0.6900 ｜0.6735 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.3000 ｜6.9300 ｜-0.0700 ｜-0.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0220 ｜0.0247 ｜0.0988 ｜0.0866 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3463 ｜-0.3304 ｜-0.4260 ｜-0.4295 ｜
｜主营业务收入(万元)｜20375.30 ｜99103.66 ｜74151.49 ｜48982.79 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜260.38 ｜3316.33 ｜1034.59 ｜662.29 ｜
｜净利润(万元) ｜-349.12 ｜1079.53 ｜-11.11 ｜-89.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0100 ｜-0.3994 ｜0.0160 ｜0.0050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.0264 ｜-0.0230 ｜-0.0220 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.6130 ｜0.6680 ｜1.0500 ｜1.0320 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.9100 ｜0.9000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.7300 ｜-59.8000 ｜1.5400 ｜0.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0332 ｜0.0341 ｜0.0330 ｜0.0262 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4361 ｜-0.3794 ｜0.0049 ｜-0.0064 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24217.36 ｜113975.68 ｜83247.08 ｜57854.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜203.72 ｜1643.41 ｜200.48 ｜101.22 ｜
｜净利润(万元) ｜-234.33 ｜-8799.14 ｜544.04 ｜235.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0158 ｜0.0490 ｜-0.3994 ｜0.0258 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0148 ｜-0.1284 ｜-0.0264 ｜0.0171 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.6890 ｜0.7080 ｜0.6680 ｜1.0250 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0220 ｜0.0247 ｜0.0341 ｜0.0262 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3463 ｜-0.3304 ｜-0.3794 ｜-0.0134 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0637 ｜-0.2814 ｜0.0251 ｜0.1631 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0196 ｜0.1394 ｜-0.1379 ｜-0.0508 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20375.30 ｜99103.66 ｜113975.68 ｜104381.07 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜9895.84 ｜
｜经营费用(万元) ｜1069.75 ｜4025.72 ｜4877.25 ｜4861.66 ｜
｜管理费用(万元) ｜1294.58 ｜5173.16 ｜5216.97 ｜4925.95 ｜
｜财务费用(万元) ｜363.46 ｜1382.33 ｜1159.44 ｜992.56 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.04 ｜-5.97 ｜4.39 ｜-6.78 ｜
｜营业利润(万元) ｜-423.85 ｜1147.86 ｜-26.70 ｜478.42 ｜
｜投资收益(万元) ｜260.38 ｜3316.33 ｜1643.41 ｜736.36 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-25.65 ｜-474.50 ｜-8392.12 ｜-171.19 ｜
｜利润总额(万元) ｜-449.50 ｜673.36 ｜-8418.83 ｜1043.60 ｜
｜所得税(万元) ｜17.76 ｜10.78 ｜-27.99 ｜299.80 ｜
｜净利润(万元) ｜-349.12 ｜1079.53 ｜-8799.14 ｜567.63 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.46 ｜11.07 ｜8.81 ｜9.88 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜9.48 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.30 ｜6.93 ｜-59.80 ｜2.51 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.58 ｜10.72 ｜10.65 ｜7.08 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.73 ｜32.84 ｜43.69 ｜42.53 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.24 ｜1.18 ｜1.34 ｜1.09 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-15.86 ｜-13.05 ｜9.19 ｜-7.20 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-66.86 ｜4398.37 ｜-105.58 ｜-39.43 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-48.99 ｜112.27 ｜-1650.15 ｜31.40 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.33 ｜5.93 ｜-34.85 ｜4.44 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.47 ｜-1.01 ｜-1.77 ｜-19.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜85398.14 ｜83557.53 ｜84411.96 ｜85935.87 ｜
｜负债总额(万元) ｜64729.81 ｜63045.95 ｜64258.67 ｜58214.13 ｜
｜流动负债(万元) ｜53186.64 ｜51502.78 ｜54594.59 ｜57209.87 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜554.85 ｜
｜货币资金(万元) ｜7154.85 ｜7587.29 ｜7765.88 ｜10580.41 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2849.46 ｜3208.32 ｜2826.58 ｜2391.03 ｜
｜其他应收款(万元)｜11120.97 ｜7559.95 ｜5371.49 ｜5231.20 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜15180.67 ｜15588.58 ｜14715.43 ｜22587.25 ｜
｜资产负债率(%) ｜75.7976 ｜75.4521 ｜76.1250 ｜67.7413 ｜
｜股东权益比率(%) ｜17.7763 ｜18.6561 ｜17.4328 ｜26.2838 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5911 ｜0.5505 ｜0.5315 ｜0.5347 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4584 ｜0.4127 ｜0.3603 ｜0.3569 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28331.53 ｜120361.70 ｜127649.12 ｜120546.05 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1404.38 ｜-6199.43 ｜555.10 ｜3594.34 ｜
｜现金净流量(万元)｜-432.44 ｜3071.40 ｜-3038.06 ｜-1120.11 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-155.68 ｜-1216.81 ｜-84.55 ｜-144.97 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜139.0484 ｜121.4503 ｜111.9968 ｜115.4865 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜633.2185 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-197.3315 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜989.95 ｜6274.57 ｜346.70 ｜-228.85 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2825.28 ｜2999.63 ｜-3938.57 ｜-4484.77 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜14292.59 ｜3901.95 ｜266.29 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24217.36｜ 24.44｜ -234.33｜ -21.71｜
｜第二季度 ｜ 24765.43｜ 24.99｜ 145.26｜ 13.46｜
｜第三季度 ｜ 25168.70｜ 25.40｜ 77.96｜ 7.22｜
｜第四季度 ｜ 24952.18｜ 25.18｜ 1090.64｜ 101.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 27065.18｜ 23.75｜ 72.09｜ -0.82｜
｜第二季度 ｜ 31047.22｜ 27.24｜ 162.92｜ -1.85｜
｜第三季度 ｜ 25533.47｜ 22.40｜ 309.03｜ -3.51｜
｜第四季度 ｜ 30329.82｜ 26.61｜ -9343.18｜ 106.18｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2546｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0858｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.0040｜ 0.7831｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2345｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9543｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.83｜ 10.84｜ 5.98｜ -0.61｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.64｜ 2.07｜ 0.68｜ 0.26｜
｜净利润率 ｜ -0.68｜ -0.54｜ -4.80｜ -0.59｜
｜应收帐款 ｜ 0.45｜ 0.46｜ 0.62｜ -0.90｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.10｜ 3.86｜ 1.16｜ -0.40｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.99｜ -1.85｜ -1.90｜ -0.59｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -12.64｜ -5.78｜ -0.34｜
｜留存盈利 ｜ -0.68｜ -0.54｜ -4.80｜ -0.59｜
｜净资产收益率 ｜ 32.33｜ 39.83｜ -336.67｜ 31.19｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.13｜ 3.51｜ -70.60｜ 5.84｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.54｜ 0.72｜ 0.68｜ 0.18｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.54｜ 0.72｜ 0.68｜ 0.18｜
｜支付现金股利 ｜ 0.82｜ 0.74｜ 0.56｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.68｜ 0.73｜ 0.66｜ 0.17｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.66｜ 2.77｜ -20.56｜ 1.71｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
