☆财务分析☆ ◇港澳资讯000022 更新日期：2008-05-01◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2570 ｜1.0300 ｜0.8000 ｜0.4740 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2560 ｜1.0310 ｜0.7990 ｜0.4730 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2700 ｜4.0110 ｜3.7510 ｜3.4210 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.0200 ｜25.6700 ｜21.3300 ｜13.8400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2642 ｜0.2615 ｜0.2337 ｜0.2278 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3113 ｜1.0544 ｜0.8247 ｜0.4984 ｜
｜主营业务收入(万元)｜47187.16 ｜200356.25 ｜147167.77 ｜91893.96 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜3151.87 ｜12809.04 ｜9047.05 ｜5033.68 ｜
｜净利润(万元) ｜16567.12 ｜66387.22 ｜51578.76 ｜30537.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2210 ｜0.9720 ｜0.7690 ｜0.4980 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2210 ｜0.9700 ｜0.7670 ｜0.4960 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7300 ｜3.5090 ｜3.2910 ｜3.0200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.2650 ｜2.9950 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.9200 ｜27.7100 ｜23.3800 ｜16.4900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2171 ｜0.2171 ｜0.2004 ｜0.2004 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8216 ｜0.6007 ｜0.7743 ｜0.5029 ｜
｜主营业务收入(万元)｜45001.71 ｜194863.84 ｜142769.69 ｜92181.55 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1695.93 ｜6209.47 ｜4093.02 ｜2085.51 ｜
｜净利润(万元) ｜14239.05 ｜62683.61 ｜49799.95 ｜32237.18 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2570 ｜1.0300 ｜0.9720 ｜0.9050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2560 ｜1.0310 ｜0.9700 ｜0.9600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2700 ｜4.0110 ｜3.5090 ｜3.2680 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2642 ｜0.2615 ｜0.2171 ｜0.2333 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3113 ｜1.0544 ｜0.6007 ｜0.7520 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.4128 ｜1.8572 ｜1.7774 ｜1.8861 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2491 ｜0.9508 ｜0.0391 ｜0.0790 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47187.16 ｜200356.25 ｜194863.84 ｜177433.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜114742.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜3003.93 ｜13536.25 ｜12213.74 ｜12007.20 ｜
｜财务费用(万元) ｜988.15 ｜2836.73 ｜5105.01 ｜4900.54 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜26500.30 ｜104557.30 ｜104042.21 ｜100003.54 ｜
｜投资收益(万元) ｜3151.87 ｜12809.04 ｜6209.47 ｜2214.24 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜50.88 ｜-280.16 ｜140.81 ｜-3801.08 ｜
｜利润总额(万元) ｜26551.18 ｜104277.14 ｜104183.02 ｜98416.71 ｜
｜所得税(万元) ｜2184.39 ｜5026.72 ｜8164.84 ｜8043.99 ｜
｜净利润(万元) ｜16567.12 ｜66387.22 ｜62683.61 ｜58345.26 ｜
｜销售毛利率(%) ｜61.36 ｜60.46 ｜62.49 ｜68.56 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜64.81 ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.02 ｜25.67 ｜27.71 ｜27.69 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜7.15 ｜32.85 ｜32.14 ｜24.98 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.21 ｜8.76 ｜8.19 ｜7.71 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.09 ｜0.40 ｜0.42 ｜0.40 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜4.86 ｜2.82 ｜9.82 ｜14.28 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜13.09 ｜0.49 ｜4.04 ｜13.45 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜16.35 ｜5.91 ｜7.44 ｜8.93 ｜
｜净资产增长率(%) ｜14.49 ｜14.30 ｜7.36 ｜13.78 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.09 ｜18.49 ｜0.70 ｜7.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜523818.63 ｜545733.57 ｜460559.86 ｜457376.29 ｜
｜负债总额(万元) ｜184521.21 ｜231271.40 ｜153416.88 ｜153826.64 ｜
｜流动负债(万元) ｜176230.17 ｜222843.92 ｜130145.21 ｜107945.74 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜45880.90 ｜
｜货币资金(万元) ｜62094.11 ｜78158.75 ｜16872.29 ｜14325.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜20939.98 ｜21700.52 ｜24032.37 ｜23559.43 ｜
｜其他应收款(万元)｜987.24 ｜981.78 ｜276.52 ｜402.50 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜275330.34 ｜258586.33 ｜226243.33 ｜210733.04 ｜
｜资产负债率(%) ｜35.2261 ｜42.3780 ｜33.3109 ｜33.6324 ｜
｜股东权益比率(%) ｜52.5621 ｜47.3832 ｜49.1235 ｜46.0743 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5370 ｜0.4846 ｜0.3386 ｜0.3837 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5220 ｜0.4735 ｜0.3205 ｜0.3634 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜46641.04 ｜198385.48 ｜189005.01 ｜176170.68 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜26619.95 ｜119749.30 ｜114601.25 ｜121612.07 ｜
｜现金净流量(万元)｜-16064.64 ｜61306.47 ｜2526.57 ｜5097.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜21.62 ｜4.49 ｜-5.76 ｜17.21 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜98.8427 ｜99.0164 ｜96.9934 ｜99.2883 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜208.4352 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.7370 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜4200.96 ｜-42860.93 ｜-17909.29 ｜-81980.23 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-46885.55 ｜-15275.34 ｜-93916.99 ｜-34286.46 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜62094.11 ｜27667.05 ｜124.43 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜94638.00 ｜60709.57 ｜55.89 ｜
｜在建工程(万元) ｜27509.29 ｜10535.44 ｜161.11 ｜
｜长期待摊费用(万元) ｜6769.52 ｜100.53 ｜6633.68 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜21724.48 ｜8728.95 ｜148.88 ｜
｜长期借款(万元) ｜- ｜14200.00 ｜-100.00 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜- ｜8930.30 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜84549.25 ｜52972.35 ｜59.61 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜14058.99 ｜13.98 ｜100500.98 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜51258.40 ｜3000.00 ｜1608.61 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜52525.55 ｜4436.83 ｜1083.85 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-46885.55 ｜-4436.83 ｜-956.74 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-16064.64 ｜10794.76 ｜-248.82 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜62094.11 ｜27647.05 ｜124.60 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜78158.75 ｜16852.29 ｜363.79 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-16064.64 ｜10794.76 ｜-248.82 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 45001.71｜ 22.46｜ 14239.05｜ 21.45｜
｜第二季度 ｜ 46892.25｜ 23.40｜ 16297.97｜ 24.55｜
｜第三季度 ｜ 55273.81｜ 27.59｜ 21041.74｜ 31.70｜
｜第四季度 ｜ 53188.48｜ 26.55｜ 14808.46｜ 22.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 44691.23｜ 22.93｜ 15138.26｜ 24.15｜
｜第二季度 ｜ 48966.72｜ 25.13｜ 17098.93｜ 27.28｜
｜第三季度 ｜ 51982.25｜ 26.68｜ 17562.76｜ 28.02｜
｜第四季度 ｜ 49223.64｜ 25.26｜ 12883.67｜ 20.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1557｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3702｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.2102｜ 1.8416｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4921｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3603｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.25｜ -0.70｜ 1.89｜ -0.76｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.88｜ 0.53｜ 0.26｜ -0.22｜
｜净利润率 ｜ 6.04｜ 3.64｜ 1.83｜ 0.38｜
｜应收帐款 ｜ -0.63｜ -0.59｜ -0.20｜ -0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.27｜ 0.56｜ 0.97｜ -0.25｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.58｜ -0.37｜ -2.23｜ -0.71｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.52｜ -0.78｜ -2.83｜ -0.39｜
｜留存盈利 ｜ -1.92｜ -2.03｜ -2.64｜ 0.99｜
｜净资产收益率 ｜ 481.00｜ 347.67｜ 256.67｜ 128.88｜
｜投资预警综合指数 ｜ 94.89｜ 68.78｜ 49.29｜ 25.64｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.28｜ 0.07｜ -0.04｜ -0.36｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.28｜ 0.07｜ -0.04｜ -0.36｜
｜支付现金股利 ｜ 1.08｜ 1.61｜ 4.75｜ 2.36｜
｜银行贷款率 ｜ 0.70｜ 0.69｜ 0.74｜ 0.83｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.35｜ 0.11｜ 0.22｜ -0.63｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 29.16｜ 21.06｜ 15.66｜ 7.79｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2570 ｜1.0300 ｜0.8000 ｜0.4740 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2560 ｜1.0310 ｜0.7990 ｜0.4730 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2700 ｜4.0110 ｜3.7510 ｜3.4210 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.0200 ｜25.6700 ｜21.3300 ｜13.8400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2642 ｜0.2615 ｜0.2337 ｜0.2278 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3113 ｜1.0544 ｜0.8247 ｜0.4984 ｜
｜主营业务收入(万元)｜47187.16 ｜200356.25 ｜147167.77 ｜91893.96 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜3151.87 ｜12809.04 ｜9047.05 ｜5033.68 ｜
｜净利润(万元) ｜16567.12 ｜66387.22 ｜51578.76 ｜30537.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2210 ｜0.9720 ｜0.7690 ｜0.4980 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2210 ｜0.9700 ｜0.7670 ｜0.4960 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.7300 ｜3.5090 ｜3.2910 ｜3.0200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.2650 ｜2.9950 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.9200 ｜27.7100 ｜23.3800 ｜16.4900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2171 ｜0.2171 ｜0.2004 ｜0.2004 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8216 ｜0.6007 ｜0.7743 ｜0.5029 ｜
｜主营业务收入(万元)｜45001.71 ｜194863.84 ｜142769.69 ｜92181.55 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1695.93 ｜6209.47 ｜4093.02 ｜2085.51 ｜
｜净利润(万元) ｜14239.05 ｜62683.61 ｜49799.95 ｜32237.18 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2570 ｜1.0300 ｜0.9720 ｜0.9050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2560 ｜1.0310 ｜0.9700 ｜0.9600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2700 ｜4.0110 ｜3.5090 ｜3.2680 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2642 ｜0.2615 ｜0.2171 ｜0.2333 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3113 ｜1.0544 ｜0.6007 ｜0.7520 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.4128 ｜1.8572 ｜1.7774 ｜1.8861 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2491 ｜0.9508 ｜0.0391 ｜0.0790 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47187.16 ｜200356.25 ｜194863.84 ｜177433.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜114742.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜3003.93 ｜13536.25 ｜12213.74 ｜12007.20 ｜
｜财务费用(万元) ｜988.15 ｜2836.73 ｜5105.01 ｜4900.54 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜26500.30 ｜104557.30 ｜104042.21 ｜100003.54 ｜
｜投资收益(万元) ｜3151.87 ｜12809.04 ｜6209.47 ｜2214.24 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜50.88 ｜-280.16 ｜140.81 ｜-3801.08 ｜
｜利润总额(万元) ｜26551.18 ｜104277.14 ｜104183.02 ｜98416.71 ｜
｜所得税(万元) ｜2184.39 ｜5026.72 ｜8164.84 ｜8043.99 ｜
｜净利润(万元) ｜16567.12 ｜66387.22 ｜62683.61 ｜58345.26 ｜
｜销售毛利率(%) ｜61.36 ｜60.46 ｜62.49 ｜68.56 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜64.81 ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.02 ｜25.67 ｜27.71 ｜27.69 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜7.15 ｜32.85 ｜32.14 ｜24.98 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.21 ｜8.76 ｜8.19 ｜7.71 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.09 ｜0.40 ｜0.42 ｜0.40 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜4.86 ｜2.82 ｜9.82 ｜14.28 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜13.09 ｜0.49 ｜4.04 ｜13.45 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜16.35 ｜5.91 ｜7.44 ｜8.93 ｜
｜净资产增长率(%) ｜14.49 ｜14.30 ｜7.36 ｜13.78 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.09 ｜18.49 ｜0.70 ｜7.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜523818.63 ｜545733.57 ｜460559.86 ｜457376.29 ｜
｜负债总额(万元) ｜184521.21 ｜231271.40 ｜153416.88 ｜153826.64 ｜
｜流动负债(万元) ｜176230.17 ｜222843.92 ｜130145.21 ｜107945.74 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜45880.90 ｜
｜货币资金(万元) ｜62094.11 ｜78158.75 ｜16872.29 ｜14325.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜20939.98 ｜21700.52 ｜24032.37 ｜23559.43 ｜
｜其他应收款(万元)｜987.24 ｜981.78 ｜276.52 ｜402.50 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜275330.34 ｜258586.33 ｜226243.33 ｜210733.04 ｜
｜资产负债率(%) ｜35.2261 ｜42.3780 ｜33.3109 ｜33.6324 ｜
｜股东权益比率(%) ｜52.5621 ｜47.3832 ｜49.1235 ｜46.0743 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5370 ｜0.4846 ｜0.3386 ｜0.3837 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5220 ｜0.4735 ｜0.3205 ｜0.3634 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜46641.04 ｜198385.48 ｜189005.01 ｜176170.68 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜26619.95 ｜119749.30 ｜114601.25 ｜121612.07 ｜
｜现金净流量(万元)｜-16064.64 ｜61306.47 ｜2526.57 ｜5097.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜21.62 ｜4.49 ｜-5.76 ｜17.21 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜98.8427 ｜99.0164 ｜96.9934 ｜99.2883 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜208.4352 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.7370 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜4200.96 ｜-42860.93 ｜-17909.29 ｜-81980.23 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-46885.55 ｜-15275.34 ｜-93916.99 ｜-34286.46 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜62094.11 ｜27667.05 ｜124.43 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜94638.00 ｜60709.57 ｜55.89 ｜
｜在建工程(万元) ｜27509.29 ｜10535.44 ｜161.11 ｜
｜长期待摊费用(万元) ｜6769.52 ｜100.53 ｜6633.68 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜21724.48 ｜8728.95 ｜148.88 ｜
｜长期借款(万元) ｜- ｜14200.00 ｜-100.00 ｜
｜其他长期负债(万元) ｜- ｜8930.30 ｜-100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜84549.25 ｜52972.35 ｜59.61 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜14058.99 ｜13.98 ｜100500.98 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜51258.40 ｜3000.00 ｜1608.61 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜52525.55 ｜4436.83 ｜1083.85 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-46885.55 ｜-4436.83 ｜-956.74 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-16064.64 ｜10794.76 ｜-248.82 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜62094.11 ｜27647.05 ｜124.60 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜78158.75 ｜16852.29 ｜363.79 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-16064.64 ｜10794.76 ｜-248.82 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 45001.71｜ 22.46｜ 14239.05｜ 21.45｜
｜第二季度 ｜ 46892.25｜ 23.40｜ 16297.97｜ 24.55｜
｜第三季度 ｜ 55273.81｜ 27.59｜ 21041.74｜ 31.70｜
｜第四季度 ｜ 53188.48｜ 26.55｜ 14808.46｜ 22.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 44691.23｜ 22.93｜ 15138.26｜ 24.15｜
｜第二季度 ｜ 48966.72｜ 25.13｜ 17098.93｜ 27.28｜
｜第三季度 ｜ 51982.25｜ 26.68｜ 17562.76｜ 28.02｜
｜第四季度 ｜ 49223.64｜ 25.26｜ 12883.67｜ 20.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1557｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3702｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.2102｜ 1.8416｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4921｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3603｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.25｜ -0.70｜ 1.89｜ -0.76｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.88｜ 0.53｜ 0.26｜ -0.22｜
｜净利润率 ｜ 6.04｜ 3.64｜ 1.83｜ 0.38｜
｜应收帐款 ｜ -0.63｜ -0.59｜ -0.20｜ -0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.27｜ 0.56｜ 0.97｜ -0.25｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.58｜ -0.37｜ -2.23｜ -0.71｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.52｜ -0.78｜ -2.83｜ -0.39｜
｜留存盈利 ｜ -1.92｜ -2.03｜ -2.64｜ 0.99｜
｜净资产收益率 ｜ 481.00｜ 347.67｜ 256.67｜ 128.88｜
｜投资预警综合指数 ｜ 94.89｜ 68.78｜ 49.29｜ 25.64｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.28｜ 0.07｜ -0.04｜ -0.36｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.28｜ 0.07｜ -0.04｜ -0.36｜
｜支付现金股利 ｜ 1.08｜ 1.61｜ 4.75｜ 2.36｜
｜银行贷款率 ｜ 0.70｜ 0.69｜ 0.74｜ 0.83｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.35｜ 0.11｜ 0.22｜ -0.63｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 29.16｜ 21.06｜ 15.66｜ 7.79｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
