☆财务分析☆ ◇港澳资讯000004 更新日期：2008-05-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0122 ｜-0.1104 ｜-0.0630 ｜-0.0450 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0122 ｜-0.1209 ｜-0.0620 ｜-0.0460 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8500 ｜0.8610 ｜0.8720 ｜0.8890 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.4300 ｜-12.8200 ｜-7.1900 ｜-5.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0397 ｜0.0397 ｜0.0159 ｜0.0159 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3227 ｜-0.3105 ｜-0.2757 ｜-0.2583 ｜
｜主营业务收入(万元)｜884.19 ｜4044.95 ｜2489.21 ｜1560.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-25.57 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜-102.23 ｜-926.73 ｜-526.21 ｜-379.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0010 ｜0.0083 ｜-0.0570 ｜-0.0250 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.0093 ｜-0.0540 ｜-0.0220 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.9400 ｜0.9710 ｜0.9550 ｜0.9855 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.7810 ｜0.8050 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1300 ｜0.8600 ｜-5.9200 ｜-2.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0159 ｜0.0397 ｜0.0063 ｜0.0063 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2118 ｜-0.2001 ｜-0.1758 ｜-0.1443 ｜
｜主营业务收入(万元)｜960.90 ｜4766.86 ｜2013.11 ｜1493.07 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜-6.84 ｜-4.56 ｜
｜净利润(万元) ｜10.36 ｜69.89 ｜-416.87 ｜-169.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0122 ｜-0.1104 ｜0.0083 ｜-0.1620 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0122 ｜-0.1209 ｜0.0093 ｜-0.2240 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8500 ｜0.8610 ｜0.9710 ｜1.0070 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0397 ｜0.0397 ｜0.0397 ｜0.0063 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3227 ｜-0.3105 ｜-0.2001 ｜-0.1192 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0183 ｜-0.0827 ｜0.0764 ｜0.1317 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3050 ｜0.0753 ｜-0.3055 ｜0.1237 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜884.19 ｜4044.95 ｜4766.86 ｜6137.67 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2364.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜106.82 ｜340.47 ｜402.14 ｜959.67 ｜
｜管理费用(万元) ｜368.41 ｜1560.85 ｜1318.71 ｜3650.09 ｜
｜财务费用(万元) ｜39.58 ｜112.75 ｜63.28 ｜264.78 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.79 ｜12.88 ｜-63.39 ｜16.33 ｜
｜营业利润(万元) ｜8.56 ｜-961.95 ｜477.45 ｜-2445.40 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-25.57 ｜- ｜256.58 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜199.54 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-4.13 ｜64.04 ｜96.98 ｜-50.30 ｜
｜利润总额(万元) ｜4.44 ｜-897.91 ｜574.43 ｜-2039.57 ｜
｜所得税(万元) ｜49.93 ｜102.29 ｜285.71 ｜81.24 ｜
｜净利润(万元) ｜-102.23 ｜-926.73 ｜69.89 ｜-1357.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜60.64 ｜38.86 ｜46.08 ｜39.65 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜38.52 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.43 ｜-12.82 ｜0.86 ｜-16.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.11 ｜0.91 ｜1.63 ｜2.12 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.29 ｜3.48 ｜1.80 ｜1.11 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.05 ｜0.22 ｜0.27 ｜0.33 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-7.98 ｜-15.14 ｜-22.33 ｜-42.50 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-84.60 ｜-301.48 ｜119.52 ｜-450.90 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-1086.71 ｜-1425.99 ｜105.15 ｜-234.19 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-9.30 ｜-11.36 ｜-3.52 ｜-11.48 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-7.45 ｜-15.01 ｜28.19 ｜-27.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜17010.14 ｜16982.26 ｜19981.05 ｜15586.88 ｜
｜负债总额(万元) ｜7276.97 ｜7203.60 ｜9202.19 ｜5593.25 ｜
｜流动负债(万元) ｜6216.97 ｜6143.60 ｜8162.19 ｜5513.25 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜80.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜3612.26 ｜6174.36 ｜5541.80 ｜3190.76 ｜
｜应收帐款(万元) ｜651.17 ｜722.96 ｜1603.70 ｜3695.82 ｜
｜其他应收款(万元)｜2169.37 ｜1968.25 ｜4674.92 ｜3949.93 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜7128.28 ｜7230.51 ｜8157.23 ｜8455.13 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.7801 ｜42.4183 ｜46.0545 ｜35.8843 ｜
｜股东权益比率(%) ｜41.9060 ｜42.5768 ｜40.8248 ｜54.2451 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5973 ｜1.9740 ｜1.8353 ｜2.1637 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0569 ｜1.4604 ｜1.5536 ｜2.0083 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1103.93 ｜5264.78 ｜8731.52 ｜8498.14 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜153.70 ｜-695.22 ｜641.58 ｜1106.08 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2562.10 ｜632.56 ｜-2565.66 ｜1039.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-118.65 ｜-208.35 ｜-41.99 ｜2629.07 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜124.8521 ｜130.1567 ｜183.1711 ｜138.4587 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜69.5079 ｜222.2177 ｜-81.4672 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-63.2431 ｜-888.6364 ｜-76.5611 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2677.41 ｜2294.29 ｜-2854.86 ｜1877.23 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-38.38 ｜-966.51 ｜-352.38 ｜-1943.84 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 960.90｜ 23.76｜ 10.36｜ -1.12｜
｜第二季度 ｜ 599.87｜ 14.83｜ -390.14｜ 42.10｜
｜第三季度 ｜ 928.44｜ 22.95｜ -146.43｜ 15.80｜
｜第四季度 ｜ 1555.75｜ 38.46｜ -400.51｜ 43.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1215.50｜ 25.50｜ 17.27｜ 24.71｜
｜第二季度 ｜ 277.56｜ 5.82｜ -186.66｜ -267.07｜
｜第三季度 ｜ 520.05｜ 10.91｜ -247.48｜ -354.10｜
｜第四季度 ｜ 2753.75｜ 57.77｜ 486.76｜ 696.46｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2183｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0942｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0103｜ 0.7278｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9795｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2079｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -6.42｜ -0.82｜ -6.88｜ -1.03｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.95｜ 0.06｜ -0.10｜ -2.57｜
｜净利润率 ｜ -1.69｜ -0.32｜ 0.11｜ 1.57｜
｜应收帐款 ｜ -0.44｜ -1.19｜ -2.57｜ 0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -2.64｜ -0.53｜ -2.58｜ -0.76｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.22｜ -0.70｜ -6.21｜ -0.99｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.99｜ -0.52｜ -2.04｜ -0.82｜
｜留存盈利 ｜ -1.69｜ -0.32｜ 0.22｜ 55.52｜
｜净资产收益率 ｜ -71.83｜ 63.17｜ 94.43｜ 191.94｜
｜投资预警综合指数 ｜ -15.67｜ 12.20｜ 16.45｜ 48.95｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.17｜ 0.24｜ 0.05｜ -0.67｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.17｜ 0.24｜ 0.05｜ -0.67｜
｜支付现金股利 ｜ -37.94｜ -0.22｜ -0.14｜ 0.63｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.20｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.47｜ 0.50｜ -0.02｜ -0.04｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -9.13｜ 3.48｜ 3.89｜ 14.39｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0122 ｜-0.1104 ｜-0.0630 ｜-0.0450 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0122 ｜-0.1209 ｜-0.0620 ｜-0.0460 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8500 ｜0.8610 ｜0.8720 ｜0.8890 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.4300 ｜-12.8200 ｜-7.1900 ｜-5.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0397 ｜0.0397 ｜0.0159 ｜0.0159 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3227 ｜-0.3105 ｜-0.2757 ｜-0.2583 ｜
｜主营业务收入(万元)｜884.19 ｜4044.95 ｜2489.21 ｜1560.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-25.57 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜-102.23 ｜-926.73 ｜-526.21 ｜-379.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0010 ｜0.0083 ｜-0.0570 ｜-0.0250 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.0093 ｜-0.0540 ｜-0.0220 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.9400 ｜0.9710 ｜0.9550 ｜0.9855 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.7810 ｜0.8050 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1300 ｜0.8600 ｜-5.9200 ｜-2.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0159 ｜0.0397 ｜0.0063 ｜0.0063 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2118 ｜-0.2001 ｜-0.1758 ｜-0.1443 ｜
｜主营业务收入(万元)｜960.90 ｜4766.86 ｜2013.11 ｜1493.07 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜-6.84 ｜-4.56 ｜
｜净利润(万元) ｜10.36 ｜69.89 ｜-416.87 ｜-169.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0122 ｜-0.1104 ｜0.0083 ｜-0.1620 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0122 ｜-0.1209 ｜0.0093 ｜-0.2240 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8500 ｜0.8610 ｜0.9710 ｜1.0070 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0397 ｜0.0397 ｜0.0397 ｜0.0063 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3227 ｜-0.3105 ｜-0.2001 ｜-0.1192 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0183 ｜-0.0827 ｜0.0764 ｜0.1317 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3050 ｜0.0753 ｜-0.3055 ｜0.1237 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜884.19 ｜4044.95 ｜4766.86 ｜6137.67 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜2364.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜106.82 ｜340.47 ｜402.14 ｜959.67 ｜
｜管理费用(万元) ｜368.41 ｜1560.85 ｜1318.71 ｜3650.09 ｜
｜财务费用(万元) ｜39.58 ｜112.75 ｜63.28 ｜264.78 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜21.79 ｜12.88 ｜-63.39 ｜16.33 ｜
｜营业利润(万元) ｜8.56 ｜-961.95 ｜477.45 ｜-2445.40 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-25.57 ｜- ｜256.58 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜199.54 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-4.13 ｜64.04 ｜96.98 ｜-50.30 ｜
｜利润总额(万元) ｜4.44 ｜-897.91 ｜574.43 ｜-2039.57 ｜
｜所得税(万元) ｜49.93 ｜102.29 ｜285.71 ｜81.24 ｜
｜净利润(万元) ｜-102.23 ｜-926.73 ｜69.89 ｜-1357.70 ｜
｜销售毛利率(%) ｜60.64 ｜38.86 ｜46.08 ｜39.65 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜38.52 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.43 ｜-12.82 ｜0.86 ｜-16.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.11 ｜0.91 ｜1.63 ｜2.12 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.29 ｜3.48 ｜1.80 ｜1.11 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.05 ｜0.22 ｜0.27 ｜0.33 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-7.98 ｜-15.14 ｜-22.33 ｜-42.50 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-84.60 ｜-301.48 ｜119.52 ｜-450.90 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-1086.71 ｜-1425.99 ｜105.15 ｜-234.19 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-9.30 ｜-11.36 ｜-3.52 ｜-11.48 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-7.45 ｜-15.01 ｜28.19 ｜-27.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜17010.14 ｜16982.26 ｜19981.05 ｜15586.88 ｜
｜负债总额(万元) ｜7276.97 ｜7203.60 ｜9202.19 ｜5593.25 ｜
｜流动负债(万元) ｜6216.97 ｜6143.60 ｜8162.19 ｜5513.25 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜80.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜3612.26 ｜6174.36 ｜5541.80 ｜3190.76 ｜
｜应收帐款(万元) ｜651.17 ｜722.96 ｜1603.70 ｜3695.82 ｜
｜其他应收款(万元)｜2169.37 ｜1968.25 ｜4674.92 ｜3949.93 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜7128.28 ｜7230.51 ｜8157.23 ｜8455.13 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.7801 ｜42.4183 ｜46.0545 ｜35.8843 ｜
｜股东权益比率(%) ｜41.9060 ｜42.5768 ｜40.8248 ｜54.2451 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5973 ｜1.9740 ｜1.8353 ｜2.1637 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0569 ｜1.4604 ｜1.5536 ｜2.0083 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1103.93 ｜5264.78 ｜8731.52 ｜8498.14 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜153.70 ｜-695.22 ｜641.58 ｜1106.08 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2562.10 ｜632.56 ｜-2565.66 ｜1039.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-118.65 ｜-208.35 ｜-41.99 ｜2629.07 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜124.8521 ｜130.1567 ｜183.1711 ｜138.4587 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜69.5079 ｜222.2177 ｜-81.4672 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-63.2431 ｜-888.6364 ｜-76.5611 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2677.41 ｜2294.29 ｜-2854.86 ｜1877.23 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-38.38 ｜-966.51 ｜-352.38 ｜-1943.84 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 960.90｜ 23.76｜ 10.36｜ -1.12｜
｜第二季度 ｜ 599.87｜ 14.83｜ -390.14｜ 42.10｜
｜第三季度 ｜ 928.44｜ 22.95｜ -146.43｜ 15.80｜
｜第四季度 ｜ 1555.75｜ 38.46｜ -400.51｜ 43.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1215.50｜ 25.50｜ 17.27｜ 24.71｜
｜第二季度 ｜ 277.56｜ 5.82｜ -186.66｜ -267.07｜
｜第三季度 ｜ 520.05｜ 10.91｜ -247.48｜ -354.10｜
｜第四季度 ｜ 2753.75｜ 57.77｜ 486.76｜ 696.46｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2183｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0942｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0103｜ 0.7278｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9795｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2079｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -6.42｜ -0.82｜ -6.88｜ -1.03｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.95｜ 0.06｜ -0.10｜ -2.57｜
｜净利润率 ｜ -1.69｜ -0.32｜ 0.11｜ 1.57｜
｜应收帐款 ｜ -0.44｜ -1.19｜ -2.57｜ 0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -2.64｜ -0.53｜ -2.58｜ -0.76｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.22｜ -0.70｜ -6.21｜ -0.99｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.99｜ -0.52｜ -2.04｜ -0.82｜
｜留存盈利 ｜ -1.69｜ -0.32｜ 0.22｜ 55.52｜
｜净资产收益率 ｜ -71.83｜ 63.17｜ 94.43｜ 191.94｜
｜投资预警综合指数 ｜ -15.67｜ 12.20｜ 16.45｜ 48.95｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.17｜ 0.24｜ 0.05｜ -0.67｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.17｜ 0.24｜ 0.05｜ -0.67｜
｜支付现金股利 ｜ -37.94｜ -0.22｜ -0.14｜ 0.63｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.20｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.47｜ 0.50｜ -0.02｜ -0.04｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -9.13｜ 3.48｜ 3.89｜ 14.39｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
