☆财务分析☆ ◇港澳资讯000001 更新日期：2008-05-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4400 ｜1.2700 ｜0.9000 ｜0.5400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4400 ｜1.2500 ｜0.8900 ｜0.5400 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1200 ｜5.6700 ｜4.0100 ｜3.6900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.1500 ｜20.3700 ｜22.4000 ｜14.6001 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2869 ｜2.2733 ｜0.7447 ｜0.7852 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3377 ｜0.8998 ｜0.7552 ｜0.3961 ｜
｜主营业务收入(万元)｜355327.00 ｜1080750.20｜776719.40 ｜813108.20 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜100418.20 ｜264990.30 ｜187361.70 ｜112398.30 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2700 ｜0.6800 ｜0.4600 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2700 ｜0.6400 ｜0.4200 ｜0.2100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6500 ｜3.3900 ｜3.1100 ｜2.8700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0300 ｜2.8000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.5299 ｜21.4000 ｜14.7060 ｜8.2907 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8338 ｜0.8472 ｜0.8650 ｜0.8467 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7213 ｜0.4463 ｜0.8556 ｜0.6364 ｜
｜主营业务收入(万元)｜235212.89 ｜781787.30 ｜888884.84 ｜553813.96 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜53508.40 ｜141194.70 ｜97233.80 ｜51785.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.4400 ｜1.2700 ｜0.6800 ｜0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4400 ｜1.2500 ｜0.6400 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1200 ｜5.6700 ｜3.3900 ｜2.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2869 ｜2.2733 ｜0.8472 ｜0.8091 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3377 ｜0.8998 ｜0.4463 ｜0.3974 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜1.6683 ｜7.4350 ｜5.9129 ｜-2.2025 ｜
｜每股现金流量(元) ｜1.8483 ｜3.6723 ｜1.3800 ｜1.9626 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜355327.00 ｜1080750.20｜781787.30 ｜928887.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜259681.16 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜137635.10 ｜372194.20 ｜204103.90 ｜63403.47 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜275.40 ｜4983.30 ｜8084.50 ｜-3613.80 ｜
｜利润总额(万元) ｜137910.50 ｜377177.50 ｜212188.40 ｜59789.67 ｜
｜所得税(万元) ｜37492.30 ｜112187.20 ｜70993.70 ｜28688.91 ｜
｜净利润(万元) ｜100418.20 ｜264990.30 ｜141194.70 ｜31100.76 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜- ｜- ｜58.68 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜38.73 ｜34.43 ｜26.10 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.15 ｜20.37 ｜21.40 ｜6.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.01 ｜0.04 ｜0.03 ｜0.04 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜51.03 ｜38.24 ｜-15.84 ｜11.30 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜68.14 ｜82.35 ｜221.91 ｜-77.35 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜87.66 ｜87.67 ｜353.99 ｜5.58 ｜
｜净资产增长率(%) ｜97.59 ｜97.14 ｜30.52 ｜6.76 ｜
｜总资产增长率(%) ｜42.34 ｜35.19 ｜17.28 ｜8.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜40947392.3｜35253936.1｜26076069.2｜22232468.7｜
｜负债总额(万元) ｜39543253.9｜33953329.8｜25416365.2｜21727027.6｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜4858808.20｜4072638.70｜2628.82 ｜2175969.74｜
｜应收帐款(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1404138.40｜1300606.30｜659704.00 ｜505441.06 ｜
｜资产负债率(%) ｜96.5700 ｜96.3100 ｜97.4700 ｜97.7266 ｜
｜股东权益比率(%) ｜3.4200 ｜3.6800 ｜2.5200 ｜2.2734 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜0.7777 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜382609.10 ｜1705157.60｜1150554.10｜-428558.45｜
｜现金净流量(万元)｜423906.70 ｜842218.70 ｜268532.80 ｜381879.07 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜2.86 ｜130.10 ｜-272.91 ｜-160.82 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜643.4793 ｜814.8706 ｜-1377.9676｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜317.8300 ｜190.1862 ｜1227.8768 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-606752.40｜-1173177.7｜-897175.60｜814706.35 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜648050.00 ｜310238.80 ｜-122.70 ｜-13.06 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【十大贷款客户】
截至日期：2006-06-30
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称 ｜ 贷款金额 ｜ 贷款比例 ｜
｜ ｜ (亿元) ｜ (%) ｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜十大贷款客户余额 ｜ 51.600｜ 2.93｜
｜北京市土地整理储备中心 ｜ ｜ ｜
｜深圳市中信城市广场投资有限公司 ｜ ｜ ｜
｜南京地下铁道有限责任公司 ｜ ｜ ｜
｜深圳市财政金融服务中心 ｜ ｜ ｜
｜华为技术有限公司 ｜ ｜ ｜
｜长春市土地收购储备交易中心 ｜ ｜ ｜
｜首都机场集团公司 ｜ ｜ ｜
｜浙江顺风交通集团有限公司 ｜ ｜ ｜
｜江苏省高速公路经营管理中心 ｜ ｜ ｜
｜中财国企投资有限公司 ｜ ｜ ｜
└─────────────────┴────────┴──────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元) ｜144991.90 ｜83050.00 ｜74.58 ｜
｜应付工资(万元) ｜73446.60 ｜45627.30 ｜60.97 ｜
｜资本公积(万元) ｜524479.30 ｜162248.70 ｜223.26 ｜
｜盈余公积(万元) ｜71948.10 ｜45449.10 ｜58.30 ｜
｜未分配利润(万元) ｜306799.80 ｜140358.90 ｜118.58 ｜
｜营业利润(万元) ｜137635.10 ｜81855.30 ｜68.14 ｜
｜加:汇兑损益(万元) ｜16008.10 ｜5055.50 ｜216.65 ｜
｜利润总额(万元) ｜137910.50 ｜82127.20 ｜67.92 ｜
｜净利润(万元) ｜100418.20 ｜53508.40 ｜87.67 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜116062.60 ｜509089.30 ｜-77.20 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜5733820.40 ｜3210226.80 ｜78.61 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜3077835.60 ｜1186971.60 ｜159.30 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜5351211.30 ｜2838290.50 ｜88.54 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜557031.50 ｜2654286.60 ｜-79.01 ｜
｜处置固定资产、无形资产和其他｜ ｜ ｜ ｜
｜长期资产收回的现金净额(万元)｜180.40 ｜6729.90 ｜-97.32 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜574263.00 ｜2675664.00 ｜-78.54 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜4868.20 ｜74627.10 ｜-93.48 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜1176147.20 ｜2968288.40 ｜-60.38 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1181015.40 ｜3042915.50 ｜-61.19 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-606752.40 ｜-367251.50 ｜-65.21 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜423906.70 ｜4684.80 ｜8948.55 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜100418.20 ｜53508.40 ｜87.67 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 235266.30｜ 21.77｜ 53508.40｜ 20.19｜
｜第二季度 ｜ 577841.90｜ 53.47｜ 58889.90｜ 22.22｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 74963.40｜ 28.29｜
｜第四季度 ｜ 304030.80｜ 28.13｜ 77628.60｜ 29.29｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 245232.12｜ 31.37｜ 22053.22｜ 15.62｜
｜第二季度 ｜ 341595.78｜ 43.69｜ 29732.38｜ 21.06｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 45448.20｜ 32.19｜
｜第四季度 ｜ 223320.30｜ 28.57｜ 43960.90｜ 31.13｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 102.17｜ 132.06｜ 190.18｜ 183.86｜
｜投资预警综合指数 ｜ 20.43｜ 26.41｜ 38.04｜ 36.77｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.13｜ 7.92｜ 11.41｜ 11.03｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4400 ｜1.2700 ｜0.9000 ｜0.5400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4400 ｜1.2500 ｜0.8900 ｜0.5400 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1200 ｜5.6700 ｜4.0100 ｜3.6900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.1500 ｜20.3700 ｜22.4000 ｜14.6001 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2869 ｜2.2733 ｜0.7447 ｜0.7852 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3377 ｜0.8998 ｜0.7552 ｜0.3961 ｜
｜主营业务收入(万元)｜355327.00 ｜1080750.20｜776719.40 ｜813108.20 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜100418.20 ｜264990.30 ｜187361.70 ｜112398.30 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2700 ｜0.6800 ｜0.4600 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2700 ｜0.6400 ｜0.4200 ｜0.2100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6500 ｜3.3900 ｜3.1100 ｜2.8700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0300 ｜2.8000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.5299 ｜21.4000 ｜14.7060 ｜8.2907 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8338 ｜0.8472 ｜0.8650 ｜0.8467 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7213 ｜0.4463 ｜0.8556 ｜0.6364 ｜
｜主营业务收入(万元)｜235212.89 ｜781787.30 ｜888884.84 ｜553813.96 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜53508.40 ｜141194.70 ｜97233.80 ｜51785.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.4400 ｜1.2700 ｜0.6800 ｜0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4400 ｜1.2500 ｜0.6400 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.1200 ｜5.6700 ｜3.3900 ｜2.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2869 ｜2.2733 ｜0.8472 ｜0.8091 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3377 ｜0.8998 ｜0.4463 ｜0.3974 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜1.6683 ｜7.4350 ｜5.9129 ｜-2.2025 ｜
｜每股现金流量(元) ｜1.8483 ｜3.6723 ｜1.3800 ｜1.9626 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜355327.00 ｜1080750.20｜781787.30 ｜928887.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜259681.16 ｜
｜管理费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜财务费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜137635.10 ｜372194.20 ｜204103.90 ｜63403.47 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜275.40 ｜4983.30 ｜8084.50 ｜-3613.80 ｜
｜利润总额(万元) ｜137910.50 ｜377177.50 ｜212188.40 ｜59789.67 ｜
｜所得税(万元) ｜37492.30 ｜112187.20 ｜70993.70 ｜28688.91 ｜
｜净利润(万元) ｜100418.20 ｜264990.30 ｜141194.70 ｜31100.76 ｜
｜销售毛利率(%) ｜- ｜- ｜- ｜58.68 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜38.73 ｜34.43 ｜26.10 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.15 ｜20.37 ｜21.40 ｜6.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜应收账款周转率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.01 ｜0.04 ｜0.03 ｜0.04 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜51.03 ｜38.24 ｜-15.84 ｜11.30 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜68.14 ｜82.35 ｜221.91 ｜-77.35 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜87.66 ｜87.67 ｜353.99 ｜5.58 ｜
｜净资产增长率(%) ｜97.59 ｜97.14 ｜30.52 ｜6.76 ｜
｜总资产增长率(%) ｜42.34 ｜35.19 ｜17.28 ｜8.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜40947392.3｜35253936.1｜26076069.2｜22232468.7｜
｜负债总额(万元) ｜39543253.9｜33953329.8｜25416365.2｜21727027.6｜
｜流动负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜4858808.20｜4072638.70｜2628.82 ｜2175969.74｜
｜应收帐款(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜其他应收款(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1404138.40｜1300606.30｜659704.00 ｜505441.06 ｜
｜资产负债率(%) ｜96.5700 ｜96.3100 ｜97.4700 ｜97.7266 ｜
｜股东权益比率(%) ｜3.4200 ｜3.6800 ｜2.5200 ｜2.2734 ｜
｜流动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜0.7777 ｜
｜速动比率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜382609.10 ｜1705157.60｜1150554.10｜-428558.45｜
｜现金净流量(万元)｜423906.70 ｜842218.70 ｜268532.80 ｜381879.07 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜2.86 ｜130.10 ｜-272.91 ｜-160.82 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜643.4793 ｜814.8706 ｜-1377.9676｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜317.8300 ｜190.1862 ｜1227.8768 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-606752.40｜-1173177.7｜-897175.60｜814706.35 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜648050.00 ｜310238.80 ｜-122.70 ｜-13.06 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【十大贷款客户】
截至日期：2006-06-30
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称 ｜ 贷款金额 ｜ 贷款比例 ｜
｜ ｜ (亿元) ｜ (%) ｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜十大贷款客户余额 ｜ 51.600｜ 2.93｜
｜北京市土地整理储备中心 ｜ ｜ ｜
｜深圳市中信城市广场投资有限公司 ｜ ｜ ｜
｜南京地下铁道有限责任公司 ｜ ｜ ｜
｜深圳市财政金融服务中心 ｜ ｜ ｜
｜华为技术有限公司 ｜ ｜ ｜
｜长春市土地收购储备交易中心 ｜ ｜ ｜
｜首都机场集团公司 ｜ ｜ ｜
｜浙江顺风交通集团有限公司 ｜ ｜ ｜
｜江苏省高速公路经营管理中心 ｜ ｜ ｜
｜中财国企投资有限公司 ｜ ｜ ｜
└─────────────────┴────────┴──────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元) ｜144991.90 ｜83050.00 ｜74.58 ｜
｜应付工资(万元) ｜73446.60 ｜45627.30 ｜60.97 ｜
｜资本公积(万元) ｜524479.30 ｜162248.70 ｜223.26 ｜
｜盈余公积(万元) ｜71948.10 ｜45449.10 ｜58.30 ｜
｜未分配利润(万元) ｜306799.80 ｜140358.90 ｜118.58 ｜
｜营业利润(万元) ｜137635.10 ｜81855.30 ｜68.14 ｜
｜加:汇兑损益(万元) ｜16008.10 ｜5055.50 ｜216.65 ｜
｜利润总额(万元) ｜137910.50 ｜82127.20 ｜67.92 ｜
｜净利润(万元) ｜100418.20 ｜53508.40 ｜87.67 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜116062.60 ｜509089.30 ｜-77.20 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜5733820.40 ｜3210226.80 ｜78.61 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜3077835.60 ｜1186971.60 ｜159.30 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜5351211.30 ｜2838290.50 ｜88.54 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜557031.50 ｜2654286.60 ｜-79.01 ｜
｜处置固定资产、无形资产和其他｜ ｜ ｜ ｜
｜长期资产收回的现金净额(万元)｜180.40 ｜6729.90 ｜-97.32 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜574263.00 ｜2675664.00 ｜-78.54 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜4868.20 ｜74627.10 ｜-93.48 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜1176147.20 ｜2968288.40 ｜-60.38 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1181015.40 ｜3042915.50 ｜-61.19 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-606752.40 ｜-367251.50 ｜-65.21 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜423906.70 ｜4684.80 ｜8948.55 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜100418.20 ｜53508.40 ｜87.67 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 235266.30｜ 21.77｜ 53508.40｜ 20.19｜
｜第二季度 ｜ 577841.90｜ 53.47｜ 58889.90｜ 22.22｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 74963.40｜ 28.29｜
｜第四季度 ｜ 304030.80｜ 28.13｜ 77628.60｜ 29.29｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 245232.12｜ 31.37｜ 22053.22｜ 15.62｜
｜第二季度 ｜ 341595.78｜ 43.69｜ 29732.38｜ 21.06｜
｜第三季度 ｜ - ｜ - ｜ 45448.20｜ 32.19｜
｜第四季度 ｜ 223320.30｜ 28.57｜ 43960.90｜ 31.13｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 102.17｜ 132.06｜ 190.18｜ 183.86｜
｜投资预警综合指数 ｜ 20.43｜ 26.41｜ 38.04｜ 36.77｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.13｜ 7.92｜ 11.41｜ 11.03｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
