☆基金系☆ ◇港澳资讯160505 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V3.0
【同属博时基金管理有限公司旗下的基金】
┌────┬────────────┬────┬───────────┐
｜基金代码｜基金名称 ｜基金代码｜基金名称 ｜
├────┼────────────┼────┼───────────┤
｜050010 ｜博时特许 ｜160501 ｜博时增长 ｜
｜160502 ｜博时裕富 ｜160503 ｜博时现金 ｜
｜160504 ｜博时精选 ｜160505 ｜博时主题 ｜
｜160506 ｜博时稳定 ｜160507 ｜博时平衡 ｜
｜160508 ｜博价值贰 ｜160509 ｜博时产业 ｜
｜160510 ｜博时新兴 ｜184692 ｜基金裕隆 ｜
｜184696 ｜基金裕华 ｜184705 ｜基金裕泽 ｜
｜500006 ｜基金裕阳 ｜500016 ｜基金裕元 ｜
└────┴────────────┴────┴───────────┘
【博时系总体投资组合】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜资产项目 ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜基金资产净值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(万元) ｜16673004.87｜22158459.55｜21230685.47｜10371133.09｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜指数化投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜积极投资(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股票市值(万元) ｜9667146.25｜15978836.93｜14497258.68｜7634266.94｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国债市值及 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜3934840.70｜3666968.64｜5561047.14｜1729303.66｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股票持仓比例 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(%) ｜57.98 ｜72.11 ｜68.28 ｜73.61 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【博时系个股投资组合】
┌──┬─────┬─────┬──────┬─────┐
｜ ｜ 共同持有 ｜ ｜ ｜ ｜
｜序号｜ 股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占净值(%) ｜
├──┼─────┼─────┼──────┼─────┤
｜1 ｜深发展Ａ ｜207132.93 ｜7290.85 ｜1.24 ｜
｜2 ｜万科Ａ ｜389361.64 ｜15068.17 ｜2.34 ｜
｜3 ｜中兴通讯 ｜87139.00 ｜1445.81 ｜0.52 ｜
｜4 ｜格力电器 ｜61782.57 ｜1373.86 ｜0.37 ｜
｜5 ｜五粮液 ｜106220.04 ｜4310.88 ｜0.64 ｜
｜6 ｜鞍钢股份 ｜17459.94 ｜894.01 ｜0.10 ｜
｜7 ｜宝钢股份 ｜140729.48 ｜11133.66 ｜0.84 ｜
｜8 ｜中国石化 ｜222777.04 ｜18705.04 ｜1.34 ｜
｜9 ｜中信证券 ｜165101.45 ｜3121.01 ｜0.99 ｜
｜10 ｜三一重工 ｜136577.05 ｜3493.02 ｜0.82 ｜
｜11 ｜招商银行 ｜632804.59 ｜19689.00 ｜3.80 ｜
｜12 ｜中国联通 ｜163508.74 ｜18167.64 ｜0.98 ｜
｜13 ｜云天化 ｜123773.76 ｜2023.77 ｜0.74 ｜
｜14 ｜吉恩镍业 ｜48761.30 ｜594.87 ｜0.29 ｜
｜15 ｜贵州茅台 ｜149404.51 ｜797.63 ｜0.90 ｜
｜16 ｜天津港 ｜138069.32 ｜6886.25 ｜0.83 ｜
｜17 ｜长江电力 ｜273483.04 ｜19286.53 ｜1.64 ｜
｜18 ｜大秦铁路 ｜142922.63 ｜8270.99 ｜0.86 ｜
｜19 ｜中国神华 ｜182351.75 ｜4472.69 ｜1.09 ｜
｜20 ｜兴业银行 ｜63487.18 ｜1746.07 ｜0.38 ｜
｜21 ｜北京银行 ｜114529.53 ｜8174.84 ｜0.69 ｜
｜22 ｜中国中铁 ｜18415.19 ｜2590.04 ｜0.11 ｜
｜23 ｜工商银行 ｜207182.94 ｜34358.70 ｜1.24 ｜
｜24 ｜建设银行 ｜178881.20 ｜26075.98 ｜1.07 ｜
└──┴─────┴─────┴──────┴─────┘
【博时系行业投资组合】
┌──┬──────────────┬─────┬────┬────┐
｜ ｜ ｜ ｜占净值比｜增减比例｜
｜序号｜ 行业名称 ｜市值(万元)｜例(%) ｜(%) ｜
├──┼──────────────┼─────┼────┼────┤
｜1 ｜农、林、牧、渔业 ｜25765.51 ｜0.15 ｜-3.93 ｜
｜2 ｜采掘业 ｜857382.69 ｜5.14 ｜-29.54 ｜
｜3 ｜制造业 ｜3154744.06｜18.92 ｜-24.17 ｜
｜4 ｜食品、饮料 ｜602819.40 ｜3.62 ｜-27.18 ｜
｜5 ｜纺织、服装、皮毛 ｜18201.45 ｜0.11 ｜-49.61 ｜
｜6 ｜木材、家具 ｜6250.61 ｜0.04 ｜0.00 ｜
｜7 ｜造纸、印刷 ｜91800.21 ｜0.55 ｜163.99 ｜
｜8 ｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜456428.54 ｜2.74 ｜35.78 ｜
｜9 ｜电子 ｜42105.20 ｜0.25 ｜-32.53 ｜
｜10 ｜金属、非金属 ｜859238.24 ｜5.15 ｜-14.43 ｜
｜11 ｜机械、设备、仪表 ｜950565.88 ｜5.70 ｜-43.09 ｜
｜12 ｜医药、生物制品 ｜115676.04 ｜0.69 ｜-37.43 ｜
｜13 ｜其他制造业 ｜11658.48 ｜0.07 ｜206.23 ｜
｜14 ｜电力、煤气及水的生产和供应业｜464787.85 ｜2.79 ｜-46.56 ｜
｜15 ｜建筑业 ｜48479.18 ｜0.29 ｜96.59 ｜
｜16 ｜交通运输、仓储业 ｜1167558.47｜7.00 ｜-34.98 ｜
｜17 ｜信息技术业 ｜478579.79 ｜2.87 ｜-38.10 ｜
｜18 ｜批发和零售贸易 ｜383702.14 ｜2.30 ｜-21.42 ｜
｜19 ｜金融、保险业 ｜2001578.31｜12.00 ｜-54.49 ｜
｜20 ｜房地产业 ｜789175.63 ｜4.73 ｜-16.33 ｜
｜21 ｜社会服务业 ｜168779.77 ｜1.01 ｜-19.58 ｜
｜22 ｜传播与文化产业 ｜54567.14 ｜0.33 ｜-22.26 ｜
｜23 ｜综合类 ｜72045.70 ｜0.43 ｜-92.74 ｜
｜24 ｜合计 ｜9667146.25｜57.98 ｜-35.80 ｜
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【同属博时基金管理有限公司旗下的基金】
┌────┬────────────┬────┬───────────┐
｜基金代码｜基金名称 ｜基金代码｜基金名称 ｜
├────┼────────────┼────┼───────────┤
｜050010 ｜博时特许 ｜160501 ｜博时增长 ｜
｜160502 ｜博时裕富 ｜160503 ｜博时现金 ｜
｜160504 ｜博时精选 ｜160505 ｜博时主题 ｜
｜160506 ｜博时稳定 ｜160507 ｜博时平衡 ｜
｜160508 ｜博价值贰 ｜160509 ｜博时产业 ｜
｜160510 ｜博时新兴 ｜184692 ｜基金裕隆 ｜
｜184696 ｜基金裕华 ｜184705 ｜基金裕泽 ｜
｜500006 ｜基金裕阳 ｜500016 ｜基金裕元 ｜
└────┴────────────┴────┴───────────┘
【博时系总体投资组合】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜资产项目 ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜基金资产净值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(万元) ｜16673004.87｜22158459.55｜21230685.47｜10371133.09｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜指数化投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜积极投资(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股票市值(万元) ｜9667146.25｜15978836.93｜14497258.68｜7634266.94｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国债市值及 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜3934840.70｜3666968.64｜5561047.14｜1729303.66｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股票持仓比例 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(%) ｜57.98 ｜72.11 ｜68.28 ｜73.61 ｜
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【博时系个股投资组合】
┌──┬─────┬─────┬──────┬─────┐
｜ ｜ 共同持有 ｜ ｜ ｜ ｜
｜序号｜ 股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占净值(%) ｜
├──┼─────┼─────┼──────┼─────┤
｜1 ｜深发展Ａ ｜207132.93 ｜7290.85 ｜1.24 ｜
｜2 ｜万科Ａ ｜389361.64 ｜15068.17 ｜2.34 ｜
｜3 ｜中兴通讯 ｜87139.00 ｜1445.81 ｜0.52 ｜
｜4 ｜格力电器 ｜61782.57 ｜1373.86 ｜0.37 ｜
｜5 ｜五粮液 ｜106220.04 ｜4310.88 ｜0.64 ｜
｜6 ｜鞍钢股份 ｜17459.94 ｜894.01 ｜0.10 ｜
｜7 ｜宝钢股份 ｜140729.48 ｜11133.66 ｜0.84 ｜
｜8 ｜中国石化 ｜222777.04 ｜18705.04 ｜1.34 ｜
｜9 ｜中信证券 ｜165101.45 ｜3121.01 ｜0.99 ｜
｜10 ｜三一重工 ｜136577.05 ｜3493.02 ｜0.82 ｜
｜11 ｜招商银行 ｜632804.59 ｜19689.00 ｜3.80 ｜
｜12 ｜中国联通 ｜163508.74 ｜18167.64 ｜0.98 ｜
｜13 ｜云天化 ｜123773.76 ｜2023.77 ｜0.74 ｜
｜14 ｜吉恩镍业 ｜48761.30 ｜594.87 ｜0.29 ｜
｜15 ｜贵州茅台 ｜149404.51 ｜797.63 ｜0.90 ｜
｜16 ｜天津港 ｜138069.32 ｜6886.25 ｜0.83 ｜
｜17 ｜长江电力 ｜273483.04 ｜19286.53 ｜1.64 ｜
｜18 ｜大秦铁路 ｜142922.63 ｜8270.99 ｜0.86 ｜
｜19 ｜中国神华 ｜182351.75 ｜4472.69 ｜1.09 ｜
｜20 ｜兴业银行 ｜63487.18 ｜1746.07 ｜0.38 ｜
｜21 ｜北京银行 ｜114529.53 ｜8174.84 ｜0.69 ｜
｜22 ｜中国中铁 ｜18415.19 ｜2590.04 ｜0.11 ｜
｜23 ｜工商银行 ｜207182.94 ｜34358.70 ｜1.24 ｜
｜24 ｜建设银行 ｜178881.20 ｜26075.98 ｜1.07 ｜
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【博时系行业投资组合】
┌──┬──────────────┬─────┬────┬────┐
｜ ｜ ｜ ｜占净值比｜增减比例｜
｜序号｜ 行业名称 ｜市值(万元)｜例(%) ｜(%) ｜
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｜1 ｜农、林、牧、渔业 ｜25765.51 ｜0.15 ｜-3.93 ｜
｜2 ｜采掘业 ｜857382.69 ｜5.14 ｜-29.54 ｜
｜3 ｜制造业 ｜3154744.06｜18.92 ｜-24.17 ｜
｜4 ｜食品、饮料 ｜602819.40 ｜3.62 ｜-27.18 ｜
｜5 ｜纺织、服装、皮毛 ｜18201.45 ｜0.11 ｜-49.61 ｜
｜6 ｜木材、家具 ｜6250.61 ｜0.04 ｜0.00 ｜
｜7 ｜造纸、印刷 ｜91800.21 ｜0.55 ｜163.99 ｜
｜8 ｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜456428.54 ｜2.74 ｜35.78 ｜
｜9 ｜电子 ｜42105.20 ｜0.25 ｜-32.53 ｜
｜10 ｜金属、非金属 ｜859238.24 ｜5.15 ｜-14.43 ｜
｜11 ｜机械、设备、仪表 ｜950565.88 ｜5.70 ｜-43.09 ｜
｜12 ｜医药、生物制品 ｜115676.04 ｜0.69 ｜-37.43 ｜
｜13 ｜其他制造业 ｜11658.48 ｜0.07 ｜206.23 ｜
｜14 ｜电力、煤气及水的生产和供应业｜464787.85 ｜2.79 ｜-46.56 ｜
｜15 ｜建筑业 ｜48479.18 ｜0.29 ｜96.59 ｜
｜16 ｜交通运输、仓储业 ｜1167558.47｜7.00 ｜-34.98 ｜
｜17 ｜信息技术业 ｜478579.79 ｜2.87 ｜-38.10 ｜
｜18 ｜批发和零售贸易 ｜383702.14 ｜2.30 ｜-21.42 ｜
｜19 ｜金融、保险业 ｜2001578.31｜12.00 ｜-54.49 ｜
｜20 ｜房地产业 ｜789175.63 ｜4.73 ｜-16.33 ｜
｜21 ｜社会服务业 ｜168779.77 ｜1.01 ｜-19.58 ｜
｜22 ｜传播与文化产业 ｜54567.14 ｜0.33 ｜-22.26 ｜
｜23 ｜综合类 ｜72045.70 ｜0.43 ｜-92.74 ｜
｜24 ｜合计 ｜9667146.25｜57.98 ｜-35.80 ｜
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