☆基金系☆ ◇港澳资讯160106 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V3.0
【同属南方基金管理有限公司旗下的基金】
┌────┬────────────┬────┬───────────┐
｜基金代码｜基金名称 ｜基金代码｜基金名称 ｜
├────┼────────────┼────┼───────────┤
｜160101 ｜南方稳健 ｜160102 ｜南方宝元 ｜
｜160103 ｜南方避险 ｜160105 ｜南方积配 ｜
｜160106 ｜南方高增 ｜160108 ｜南方多利 ｜
｜160109 ｜南稳贰号 ｜160110 ｜南方绩优 ｜
｜160111 ｜南方成份 ｜184688 ｜基金开元 ｜
｜184698 ｜基金天元 ｜184710 ｜基金隆元 ｜
｜202009 ｜南方盛元 ｜202301 ｜南方现金增利 ｜
｜202801 ｜南方全球 ｜500010 ｜基金金元 ｜
｜555040 ｜南方精选1 ｜555074 ｜南方隆元 ｜
└────┴────────────┴────┴───────────┘
【南方系总体投资组合】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜资产项目 ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜基金资产净值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(万元) ｜14729890.53｜19295424.57｜17816722.12｜12772363.29｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜指数化投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜积极投资(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股票市值(万元) ｜8541812.15｜12437070.18｜13952171.37｜8845328.75｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国债市值及 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜1630694.89｜1967226.71｜1360086.13｜1574857.27｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股票持仓比例 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(%) ｜57.98 ｜64.45 ｜78.30 ｜69.25 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【南方系个股投资组合】
┌──┬─────┬─────┬──────┬─────┐
｜ ｜ 共同持有 ｜ ｜ ｜ ｜
｜序号｜ 股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占净值(%) ｜
├──┼─────┼─────┼──────┼─────┤
｜1 ｜万科Ａ ｜421558.53 ｜16314.18 ｜2.86 ｜
｜2 ｜美的电器 ｜97736.83 ｜3090.98 ｜0.66 ｜
｜3 ｜攀钢钢钒 ｜178171.39 ｜16604.98 ｜1.21 ｜
｜4 ｜盐湖钾肥 ｜261678.35 ｜3054.49 ｜1.78 ｜
｜5 ｜双汇发展 ｜134298.96 ｜3538.84 ｜0.91 ｜
｜6 ｜浦发银行 ｜435948.09 ｜12242.29 ｜2.96 ｜
｜7 ｜华夏银行 ｜193626.51 ｜13820.59 ｜1.31 ｜
｜8 ｜宝钢股份 ｜54991.70 ｜4350.61 ｜0.37 ｜
｜9 ｜招商银行 ｜597312.56 ｜18584.71 ｜4.06 ｜
｜10 ｜中国联通 ｜176488.64 ｜19609.85 ｜1.20 ｜
｜11 ｜中国船舶 ｜107209.30 ｜877.25 ｜0.73 ｜
｜12 ｜恒瑞医药 ｜33923.13 ｜795.20 ｜0.23 ｜
｜13 ｜贵州茅台 ｜391857.24 ｜2092.03 ｜2.66 ｜
｜14 ｜北大荒 ｜120064.84 ｜6644.43 ｜0.82 ｜
｜15 ｜福耀玻璃 ｜225885.06 ｜8243.98 ｜1.53 ｜
｜16 ｜辽宁成大 ｜288135.97 ｜8771.26 ｜1.96 ｜
｜17 ｜中国神华 ｜61093.30 ｜1498.49 ｜0.41 ｜
｜18 ｜中国中铁 ｜166739.83 ｜23451.45 ｜1.13 ｜
｜19 ｜中国远洋 ｜18256.75 ｜679.19 ｜0.12 ｜
└──┴─────┴─────┴──────┴─────┘
【南方系行业投资组合】
┌──┬──────────────┬─────┬────┬────┐
｜ ｜ ｜ ｜占净值比｜增减比例｜
｜序号｜ 行业名称 ｜市值(万元)｜例(%) ｜(%) ｜
├──┼──────────────┼─────┼────┼────┤
｜1 ｜农、林、牧、渔业 ｜314559.91 ｜2.14 ｜520.13 ｜
｜2 ｜采掘业 ｜305585.95 ｜2.07 ｜-48.08 ｜
｜3 ｜制造业 ｜3725448.60｜25.29 ｜-14.23 ｜
｜4 ｜食品、饮料 ｜803241.11 ｜5.45 ｜12.34 ｜
｜5 ｜纺织、服装、皮毛 ｜18529.83 ｜0.13 ｜46.08 ｜
｜6 ｜木材、家具 ｜30719.70 ｜0.21 ｜-68.96 ｜
｜7 ｜造纸、印刷 ｜18558.57 ｜0.13 ｜921.57 ｜
｜8 ｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜832238.07 ｜5.65 ｜90.70 ｜
｜9 ｜电子 ｜75482.13 ｜0.51 ｜-22.02 ｜
｜10 ｜金属、非金属 ｜909663.43 ｜6.18 ｜-46.85 ｜
｜11 ｜机械、设备、仪表 ｜770437.85 ｜5.23 ｜-30.44 ｜
｜12 ｜医药、生物制品 ｜264239.91 ｜1.79 ｜31.55 ｜
｜13 ｜其他制造业 ｜2338.00 ｜0.02 ｜-47.31 ｜
｜14 ｜电力、煤气及水的生产和供应业｜29640.69 ｜0.20 ｜-88.37 ｜
｜15 ｜建筑业 ｜227205.81 ｜1.54 ｜-69.76 ｜
｜16 ｜交通运输、仓储业 ｜291975.57 ｜1.98 ｜-74.77 ｜
｜17 ｜信息技术业 ｜279465.44 ｜1.90 ｜-23.66 ｜
｜18 ｜批发和零售贸易 ｜419690.82 ｜2.85 ｜99.27 ｜
｜19 ｜金融、保险业 ｜1492075.84｜10.13 ｜-40.77 ｜
｜20 ｜房地产业 ｜911901.82 ｜6.19 ｜-10.94 ｜
｜21 ｜社会服务业 ｜39908.82 ｜0.27 ｜-68.40 ｜
｜22 ｜传播与文化产业 ｜8569.15 ｜0.06 ｜-88.82 ｜
｜23 ｜综合类 ｜13908.48 ｜0.09 ｜-64.48 ｜
｜24 ｜合计 ｜8059936.88｜54.72 ｜-26.32 ｜
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【同属南方基金管理有限公司旗下的基金】
┌────┬────────────┬────┬───────────┐
｜基金代码｜基金名称 ｜基金代码｜基金名称 ｜
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｜160101 ｜南方稳健 ｜160102 ｜南方宝元 ｜
｜160103 ｜南方避险 ｜160105 ｜南方积配 ｜
｜160106 ｜南方高增 ｜160108 ｜南方多利 ｜
｜160109 ｜南稳贰号 ｜160110 ｜南方绩优 ｜
｜160111 ｜南方成份 ｜184688 ｜基金开元 ｜
｜184698 ｜基金天元 ｜184710 ｜基金隆元 ｜
｜202009 ｜南方盛元 ｜202301 ｜南方现金增利 ｜
｜202801 ｜南方全球 ｜500010 ｜基金金元 ｜
｜555040 ｜南方精选1 ｜555074 ｜南方隆元 ｜
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【南方系总体投资组合】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜资产项目 ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜基金资产净值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(万元) ｜14729890.53｜19295424.57｜17816722.12｜12772363.29｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜指数化投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜积极投资(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股票市值(万元) ｜8541812.15｜12437070.18｜13952171.37｜8845328.75｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国债市值及 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜1630694.89｜1967226.71｜1360086.13｜1574857.27｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股票持仓比例 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜(%) ｜57.98 ｜64.45 ｜78.30 ｜69.25 ｜
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【南方系个股投资组合】
┌──┬─────┬─────┬──────┬─────┐
｜ ｜ 共同持有 ｜ ｜ ｜ ｜
｜序号｜ 股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占净值(%) ｜
├──┼─────┼─────┼──────┼─────┤
｜1 ｜万科Ａ ｜421558.53 ｜16314.18 ｜2.86 ｜
｜2 ｜美的电器 ｜97736.83 ｜3090.98 ｜0.66 ｜
｜3 ｜攀钢钢钒 ｜178171.39 ｜16604.98 ｜1.21 ｜
｜4 ｜盐湖钾肥 ｜261678.35 ｜3054.49 ｜1.78 ｜
｜5 ｜双汇发展 ｜134298.96 ｜3538.84 ｜0.91 ｜
｜6 ｜浦发银行 ｜435948.09 ｜12242.29 ｜2.96 ｜
｜7 ｜华夏银行 ｜193626.51 ｜13820.59 ｜1.31 ｜
｜8 ｜宝钢股份 ｜54991.70 ｜4350.61 ｜0.37 ｜
｜9 ｜招商银行 ｜597312.56 ｜18584.71 ｜4.06 ｜
｜10 ｜中国联通 ｜176488.64 ｜19609.85 ｜1.20 ｜
｜11 ｜中国船舶 ｜107209.30 ｜877.25 ｜0.73 ｜
｜12 ｜恒瑞医药 ｜33923.13 ｜795.20 ｜0.23 ｜
｜13 ｜贵州茅台 ｜391857.24 ｜2092.03 ｜2.66 ｜
｜14 ｜北大荒 ｜120064.84 ｜6644.43 ｜0.82 ｜
｜15 ｜福耀玻璃 ｜225885.06 ｜8243.98 ｜1.53 ｜
｜16 ｜辽宁成大 ｜288135.97 ｜8771.26 ｜1.96 ｜
｜17 ｜中国神华 ｜61093.30 ｜1498.49 ｜0.41 ｜
｜18 ｜中国中铁 ｜166739.83 ｜23451.45 ｜1.13 ｜
｜19 ｜中国远洋 ｜18256.75 ｜679.19 ｜0.12 ｜
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【南方系行业投资组合】
┌──┬──────────────┬─────┬────┬────┐
｜ ｜ ｜ ｜占净值比｜增减比例｜
｜序号｜ 行业名称 ｜市值(万元)｜例(%) ｜(%) ｜
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｜1 ｜农、林、牧、渔业 ｜314559.91 ｜2.14 ｜520.13 ｜
｜2 ｜采掘业 ｜305585.95 ｜2.07 ｜-48.08 ｜
｜3 ｜制造业 ｜3725448.60｜25.29 ｜-14.23 ｜
｜4 ｜食品、饮料 ｜803241.11 ｜5.45 ｜12.34 ｜
｜5 ｜纺织、服装、皮毛 ｜18529.83 ｜0.13 ｜46.08 ｜
｜6 ｜木材、家具 ｜30719.70 ｜0.21 ｜-68.96 ｜
｜7 ｜造纸、印刷 ｜18558.57 ｜0.13 ｜921.57 ｜
｜8 ｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜832238.07 ｜5.65 ｜90.70 ｜
｜9 ｜电子 ｜75482.13 ｜0.51 ｜-22.02 ｜
｜10 ｜金属、非金属 ｜909663.43 ｜6.18 ｜-46.85 ｜
｜11 ｜机械、设备、仪表 ｜770437.85 ｜5.23 ｜-30.44 ｜
｜12 ｜医药、生物制品 ｜264239.91 ｜1.79 ｜31.55 ｜
｜13 ｜其他制造业 ｜2338.00 ｜0.02 ｜-47.31 ｜
｜14 ｜电力、煤气及水的生产和供应业｜29640.69 ｜0.20 ｜-88.37 ｜
｜15 ｜建筑业 ｜227205.81 ｜1.54 ｜-69.76 ｜
｜16 ｜交通运输、仓储业 ｜291975.57 ｜1.98 ｜-74.77 ｜
｜17 ｜信息技术业 ｜279465.44 ｜1.90 ｜-23.66 ｜
｜18 ｜批发和零售贸易 ｜419690.82 ｜2.85 ｜99.27 ｜
｜19 ｜金融、保险业 ｜1492075.84｜10.13 ｜-40.77 ｜
｜20 ｜房地产业 ｜911901.82 ｜6.19 ｜-10.94 ｜
｜21 ｜社会服务业 ｜39908.82 ｜0.27 ｜-68.40 ｜
｜22 ｜传播与文化产业 ｜8569.15 ｜0.06 ｜-88.82 ｜
｜23 ｜综合类 ｜13908.48 ｜0.09 ｜-64.48 ｜
｜24 ｜合计 ｜8059936.88｜54.72 ｜-26.32 ｜
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