☆投资组合☆ ◇港澳资讯160505 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V3.0
【总体投资组合】
┌────────────┬─────────┬─────────┐
｜截至日期 ｜2008-03-31 ｜2007-12-31 ｜
├────────────┼─────────┼─────────┤
｜基金资产净值(万元) ｜2243859.51 ｜3164305.47 ｜
｜指数化投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜积极投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜股票市值(万元) ｜1500181.29 ｜2313318.02 ｜
｜国债市值及现金(万元) ｜509189.40 ｜513663.29 ｜
｜股票持仓比例(%) ｜66.8572 ｜73.1067 ｜
└────────────┴─────────┴─────────┘
【个股投资组合】
截至日期:2008-03-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行 ｜160850.00 ｜5000.00 ｜0.6907 ｜7.17 ｜
｜中国石化 ｜147941.38 ｜12196.32 ｜1.4615 ｜6.59 ｜
｜工商银行 ｜140990.00 ｜23000.00 ｜1.9379 ｜6.28 ｜
｜深发展Ａ ｜101520.00 ｜3600.00 ｜2.0340 ｜4.52 ｜
｜长江电力 ｜92233.68 ｜6564.67 ｜1.3249 ｜4.11 ｜
｜天津港 ｜66625.63 ｜3278.82 ｜3.8277 ｜2.97 ｜
｜上海机场 ｜66532.43 ｜2737.96 ｜2.5018 ｜2.97 ｜
｜万科Ａ ｜62623.61 ｜2446.23 ｜0.4119 ｜2.79 ｜
｜北京银行 ｜52787.67 ｜3770.55 ｜3.1399 ｜2.35 ｜
｜兴业银行 ｜49707.00 ｜1350.00 ｜0.3435 ｜2.22 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-12-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行 ｜172785.62 ｜4359.97 ｜0.9217 ｜5.46 ｜
｜中国石化 ｜164545.59 ｜7022.86 ｜0.8107 ｜5.20 ｜
｜工商银行 ｜142312.02 ｜17504.55 ｜1.4332 ｜4.50 ｜
｜中国联通 ｜140127.45 ｜11599.95 ｜1.2313 ｜4.43 ｜
｜深发展Ａ ｜111707.73 ｜2893.98 ｜1.6312 ｜3.53 ｜
｜上海机场 ｜97043.83 ｜2586.46 ｜2.5802 ｜3.07 ｜
｜天津港 ｜86540.44 ｜3158.41 ｜3.5897 ｜2.73 ｜
｜长江电力 ｜83401.75 ｜4279.21 ｜0.8659 ｜2.64 ｜
｜上海汽车 ｜81073.56 ｜3083.82 ｜1.8730 ｜2.56 ｜
｜北京银行 ｜75388.54 ｜3702.78 ｜3.0541 ｜2.38 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-09-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜中国石化 ｜127042.64 ｜6707.64 ｜1.8686 ｜6.75 ｜
｜中国联通 ｜98069.63 ｜10499.96 ｜1.2536 ｜5.21 ｜
｜工商银行 ｜84479.00 ｜12780.48 ｜1.3879 ｜4.49 ｜
｜招商银行 ｜80366.43 ｜2099.99 ｜0.4487 ｜4.27 ｜
｜上海汽车 ｜66873.83 ｜2263.84 ｜1.5372 ｜3.55 ｜
｜深发展Ａ ｜63967.95 ｜1600.00 ｜1.0342 ｜3.40 ｜
｜中国远洋 ｜52738.32 ｜1170.40 ｜0.9584 ｜2.80 ｜
｜青岛啤酒 ｜49240.60 ｜1137.46 ｜4.8158 ｜2.62 ｜
｜长江电力 ｜44456.41 ｜2301.06 ｜0.5143 ｜2.36 ｜
｜山东高速 ｜43951.70 ｜3966.76 ｜5.9831 ｜2.34 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-06-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行 ｜51617.64 ｜2099.99 ｜0.4464 ｜7.42 ｜
｜上海汽车 ｜37994.00 ｜2200.00 ｜1.4814 ｜5.46 ｜
｜长江电力 ｜34791.97 ｜2301.06 ｜0.5030 ｜5.00 ｜
｜深发展Ａ ｜33658.80 ｜1223.07 ｜0.7537 ｜4.84 ｜
｜中国石化 ｜29084.00 ｜2200.00 ｜0.6092 ｜4.18 ｜
｜兴业银行 ｜24685.33 ｜703.49 ｜0.9870 ｜3.55 ｜
｜中国联通 ｜24653.96 ｜4199.99 ｜0.5038 ｜3.54 ｜
｜保利地产 ｜19749.90 ｜430.00 ｜1.4380 ｜2.84 ｜
｜中国远洋 ｜17719.60 ｜970.41 ｜1.0744 ｜2.55 ｜
｜中国人寿 ｜16443.71 ｜399.99 ｜0.4374 ｜2.36 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
【行业投资组合】
┌───────────────┬─────────┬─────────┐
｜ ｜2008-03-31 ｜2007-12-31 ｜
｜ ├─────┬───┼─────┬───┤
｜行业简称 ｜ 市值 ｜占净值｜ 市值 ｜占净值｜
｜ ｜ (万元) ｜比例% ｜ (万元) ｜比例% ｜
├───────────────┼─────┼───┼─────┼───┤
｜农、林、牧、渔业 ｜0.00 ｜0.00 ｜18344.04 ｜0.58 ｜
｜采掘业 ｜172365.64 ｜7.68 ｜211353.68 ｜6.68 ｜
｜制造业 ｜212972.13 ｜9.49 ｜364687.09 ｜11.53 ｜
｜食品、饮料 ｜8278.17 ｜0.37 ｜35226.00 ｜1.11 ｜
｜纺织、服装、皮毛 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜木材、家具 ｜0.00 ｜0.00 ｜ ｜ ｜
｜造纸、印刷 ｜0.00 ｜0.00 ｜4771.85 ｜0.15 ｜
｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜73.11 ｜0.00 ｜8182.70 ｜0.26 ｜
｜电子 ｜18995.97 ｜0.85 ｜26119.24 ｜0.83 ｜
｜金属、非金属 ｜100348.01 ｜4.47 ｜131531.45 ｜4.16 ｜
｜机械、设备、仪表 ｜80905.16 ｜3.61 ｜148216.82 ｜4.68 ｜
｜医药、生物制品 ｜4371.71 ｜0.19 ｜10639.03 ｜0.34 ｜
｜其他制造业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜电力、煤气及水的生产和供应业 ｜103889.01 ｜4.63 ｜189663.27 ｜5.99 ｜
｜建筑业 ｜0.00 ｜0.00 ｜6619.46 ｜0.21 ｜
｜交通运输、仓储业 ｜294022.34 ｜13.10 ｜ ｜ ｜
｜信息技术业 ｜38405.78 ｜1.71 ｜ ｜ ｜
｜批发和零售贸易 ｜2927.47 ｜0.13 ｜523.14 ｜0.02 ｜
｜金融、保险业 ｜528493.71 ｜23.55 ｜716562.72 ｜22.65 ｜
｜房地产业 ｜95957.12 ｜4.28 ｜114155.64 ｜3.61 ｜
｜社会服务业 ｜51079.69 ｜2.28 ｜64102.52 ｜2.03 ｜
｜传播与文化产业 ｜0.00 ｜0.00 ｜33.14 ｜0.00 ｜
｜综合类 ｜68.40 ｜0.00 ｜12005.13 ｜0.38 ｜
｜合计 ｜1500181.29｜66.86 ｜2313318.02｜73.11 ｜
└───────────────┴─────┴───┴─────┴───┘
【行业投资组合】
┌───────────────┬─────────┬─────────┐
｜ ｜2007-09-30 ｜2007-06-30 ｜
｜ ├─────┬───┼─────┬───┤
｜行业简称 ｜ 市值 ｜占净值｜ 市值 ｜占净值｜
｜ ｜ (万元) ｜比例% ｜ (万元) ｜比例% ｜
├───────────────┼─────┼───┼─────┼───┤
｜农、林、牧、渔业 ｜10582.39 ｜0.56 ｜2658.00 ｜0.38 ｜
｜采掘业 ｜162326.91 ｜8.63 ｜33700.00 ｜4.84 ｜
｜制造业 ｜227558.61 ｜12.09 ｜111066.14 ｜15.96 ｜
｜食品、饮料 ｜49281.78 ｜2.62 ｜14498.40 ｜2.08 ｜
｜纺织、服装、皮毛 ｜76.40 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜木材、家具 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜造纸、印刷 ｜4244.71 ｜0.23 ｜3381.30 ｜0.49 ｜
｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜2364.82 ｜0.13 ｜1602.10 ｜0.23 ｜
｜电子 ｜9526.35 ｜0.51 ｜9169.08 ｜1.32 ｜
｜金属、非金属 ｜56682.67 ｜3.01 ｜25103.58 ｜3.61 ｜
｜机械、设备、仪表 ｜100130.01 ｜5.32 ｜57311.69 ｜8.24 ｜
｜医药、生物制品 ｜5084.22 ｜0.27 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜其他制造业 ｜167.65 ｜0.01 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜电力、煤气及水的生产和供应业 ｜132400.53 ｜7.04 ｜69092.00 ｜9.93 ｜
｜建筑业 ｜40.84 ｜0.00 ｜108.97 ｜0.02 ｜
｜交通运输、仓储业 ｜213030.90 ｜11.32 ｜60647.57 ｜8.72 ｜
｜信息技术业 ｜116611.85 ｜6.20 ｜34445.96 ｜4.95 ｜
｜批发和零售贸易 ｜456.87 ｜0.02 ｜337.33 ｜0.05 ｜
｜金融、保险业 ｜277219.37 ｜14.73 ｜168984.14 ｜24.28 ｜
｜房地产业 ｜53692.99 ｜2.85 ｜41852.92 ｜6.01 ｜
｜社会服务业 ｜46233.38 ｜2.46 ｜11270.78 ｜1.62 ｜
｜传播与文化产业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜综合类 ｜8650.82 ｜0.46 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜合计 ｜1248805.45｜66.37 ｜534163.81 ｜76.76 ｜
└───────────────┴─────┴───┴─────┴───┘
【总体投资组合】
┌────────────┬─────────┬─────────┐
｜截至日期 ｜2008-03-31 ｜2007-12-31 ｜
├────────────┼─────────┼─────────┤
｜基金资产净值(万元) ｜2243859.51 ｜3164305.47 ｜
｜指数化投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜积极投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜股票市值(万元) ｜1500181.29 ｜2313318.02 ｜
｜国债市值及现金(万元) ｜509189.40 ｜513663.29 ｜
｜股票持仓比例(%) ｜66.8572 ｜73.1067 ｜
└────────────┴─────────┴─────────┘
【个股投资组合】
截至日期:2008-03-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行 ｜160850.00 ｜5000.00 ｜0.6907 ｜7.17 ｜
｜中国石化 ｜147941.38 ｜12196.32 ｜1.4615 ｜6.59 ｜
｜工商银行 ｜140990.00 ｜23000.00 ｜1.9379 ｜6.28 ｜
｜深发展Ａ ｜101520.00 ｜3600.00 ｜2.0340 ｜4.52 ｜
｜长江电力 ｜92233.68 ｜6564.67 ｜1.3249 ｜4.11 ｜
｜天津港 ｜66625.63 ｜3278.82 ｜3.8277 ｜2.97 ｜
｜上海机场 ｜66532.43 ｜2737.96 ｜2.5018 ｜2.97 ｜
｜万科Ａ ｜62623.61 ｜2446.23 ｜0.4119 ｜2.79 ｜
｜北京银行 ｜52787.67 ｜3770.55 ｜3.1399 ｜2.35 ｜
｜兴业银行 ｜49707.00 ｜1350.00 ｜0.3435 ｜2.22 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-12-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行 ｜172785.62 ｜4359.97 ｜0.9217 ｜5.46 ｜
｜中国石化 ｜164545.59 ｜7022.86 ｜0.8107 ｜5.20 ｜
｜工商银行 ｜142312.02 ｜17504.55 ｜1.4332 ｜4.50 ｜
｜中国联通 ｜140127.45 ｜11599.95 ｜1.2313 ｜4.43 ｜
｜深发展Ａ ｜111707.73 ｜2893.98 ｜1.6312 ｜3.53 ｜
｜上海机场 ｜97043.83 ｜2586.46 ｜2.5802 ｜3.07 ｜
｜天津港 ｜86540.44 ｜3158.41 ｜3.5897 ｜2.73 ｜
｜长江电力 ｜83401.75 ｜4279.21 ｜0.8659 ｜2.64 ｜
｜上海汽车 ｜81073.56 ｜3083.82 ｜1.8730 ｜2.56 ｜
｜北京银行 ｜75388.54 ｜3702.78 ｜3.0541 ｜2.38 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-09-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜中国石化 ｜127042.64 ｜6707.64 ｜1.8686 ｜6.75 ｜
｜中国联通 ｜98069.63 ｜10499.96 ｜1.2536 ｜5.21 ｜
｜工商银行 ｜84479.00 ｜12780.48 ｜1.3879 ｜4.49 ｜
｜招商银行 ｜80366.43 ｜2099.99 ｜0.4487 ｜4.27 ｜
｜上海汽车 ｜66873.83 ｜2263.84 ｜1.5372 ｜3.55 ｜
｜深发展Ａ ｜63967.95 ｜1600.00 ｜1.0342 ｜3.40 ｜
｜中国远洋 ｜52738.32 ｜1170.40 ｜0.9584 ｜2.80 ｜
｜青岛啤酒 ｜49240.60 ｜1137.46 ｜4.8158 ｜2.62 ｜
｜长江电力 ｜44456.41 ｜2301.06 ｜0.5143 ｜2.36 ｜
｜山东高速 ｜43951.70 ｜3966.76 ｜5.9831 ｜2.34 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-06-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行 ｜51617.64 ｜2099.99 ｜0.4464 ｜7.42 ｜
｜上海汽车 ｜37994.00 ｜2200.00 ｜1.4814 ｜5.46 ｜
｜长江电力 ｜34791.97 ｜2301.06 ｜0.5030 ｜5.00 ｜
｜深发展Ａ ｜33658.80 ｜1223.07 ｜0.7537 ｜4.84 ｜
｜中国石化 ｜29084.00 ｜2200.00 ｜0.6092 ｜4.18 ｜
｜兴业银行 ｜24685.33 ｜703.49 ｜0.9870 ｜3.55 ｜
｜中国联通 ｜24653.96 ｜4199.99 ｜0.5038 ｜3.54 ｜
｜保利地产 ｜19749.90 ｜430.00 ｜1.4380 ｜2.84 ｜
｜中国远洋 ｜17719.60 ｜970.41 ｜1.0744 ｜2.55 ｜
｜中国人寿 ｜16443.71 ｜399.99 ｜0.4374 ｜2.36 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
【行业投资组合】
┌───────────────┬─────────┬─────────┐
｜ ｜2008-03-31 ｜2007-12-31 ｜
｜ ├─────┬───┼─────┬───┤
｜行业简称 ｜ 市值 ｜占净值｜ 市值 ｜占净值｜
｜ ｜ (万元) ｜比例% ｜ (万元) ｜比例% ｜
├───────────────┼─────┼───┼─────┼───┤
｜农、林、牧、渔业 ｜0.00 ｜0.00 ｜18344.04 ｜0.58 ｜
｜采掘业 ｜172365.64 ｜7.68 ｜211353.68 ｜6.68 ｜
｜制造业 ｜212972.13 ｜9.49 ｜364687.09 ｜11.53 ｜
｜食品、饮料 ｜8278.17 ｜0.37 ｜35226.00 ｜1.11 ｜
｜纺织、服装、皮毛 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜木材、家具 ｜0.00 ｜0.00 ｜ ｜ ｜
｜造纸、印刷 ｜0.00 ｜0.00 ｜4771.85 ｜0.15 ｜
｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜73.11 ｜0.00 ｜8182.70 ｜0.26 ｜
｜电子 ｜18995.97 ｜0.85 ｜26119.24 ｜0.83 ｜
｜金属、非金属 ｜100348.01 ｜4.47 ｜131531.45 ｜4.16 ｜
｜机械、设备、仪表 ｜80905.16 ｜3.61 ｜148216.82 ｜4.68 ｜
｜医药、生物制品 ｜4371.71 ｜0.19 ｜10639.03 ｜0.34 ｜
｜其他制造业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜电力、煤气及水的生产和供应业 ｜103889.01 ｜4.63 ｜189663.27 ｜5.99 ｜
｜建筑业 ｜0.00 ｜0.00 ｜6619.46 ｜0.21 ｜
｜交通运输、仓储业 ｜294022.34 ｜13.10 ｜ ｜ ｜
｜信息技术业 ｜38405.78 ｜1.71 ｜ ｜ ｜
｜批发和零售贸易 ｜2927.47 ｜0.13 ｜523.14 ｜0.02 ｜
｜金融、保险业 ｜528493.71 ｜23.55 ｜716562.72 ｜22.65 ｜
｜房地产业 ｜95957.12 ｜4.28 ｜114155.64 ｜3.61 ｜
｜社会服务业 ｜51079.69 ｜2.28 ｜64102.52 ｜2.03 ｜
｜传播与文化产业 ｜0.00 ｜0.00 ｜33.14 ｜0.00 ｜
｜综合类 ｜68.40 ｜0.00 ｜12005.13 ｜0.38 ｜
｜合计 ｜1500181.29｜66.86 ｜2313318.02｜73.11 ｜
└───────────────┴─────┴───┴─────┴───┘
【行业投资组合】
┌───────────────┬─────────┬─────────┐
｜ ｜2007-09-30 ｜2007-06-30 ｜
｜ ├─────┬───┼─────┬───┤
｜行业简称 ｜ 市值 ｜占净值｜ 市值 ｜占净值｜
｜ ｜ (万元) ｜比例% ｜ (万元) ｜比例% ｜
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｜农、林、牧、渔业 ｜10582.39 ｜0.56 ｜2658.00 ｜0.38 ｜
｜采掘业 ｜162326.91 ｜8.63 ｜33700.00 ｜4.84 ｜
｜制造业 ｜227558.61 ｜12.09 ｜111066.14 ｜15.96 ｜
｜食品、饮料 ｜49281.78 ｜2.62 ｜14498.40 ｜2.08 ｜
｜纺织、服装、皮毛 ｜76.40 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜木材、家具 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜造纸、印刷 ｜4244.71 ｜0.23 ｜3381.30 ｜0.49 ｜
｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜2364.82 ｜0.13 ｜1602.10 ｜0.23 ｜
｜电子 ｜9526.35 ｜0.51 ｜9169.08 ｜1.32 ｜
｜金属、非金属 ｜56682.67 ｜3.01 ｜25103.58 ｜3.61 ｜
｜机械、设备、仪表 ｜100130.01 ｜5.32 ｜57311.69 ｜8.24 ｜
｜医药、生物制品 ｜5084.22 ｜0.27 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜其他制造业 ｜167.65 ｜0.01 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜电力、煤气及水的生产和供应业 ｜132400.53 ｜7.04 ｜69092.00 ｜9.93 ｜
｜建筑业 ｜40.84 ｜0.00 ｜108.97 ｜0.02 ｜
｜交通运输、仓储业 ｜213030.90 ｜11.32 ｜60647.57 ｜8.72 ｜
｜信息技术业 ｜116611.85 ｜6.20 ｜34445.96 ｜4.95 ｜
｜批发和零售贸易 ｜456.87 ｜0.02 ｜337.33 ｜0.05 ｜
｜金融、保险业 ｜277219.37 ｜14.73 ｜168984.14 ｜24.28 ｜
｜房地产业 ｜53692.99 ｜2.85 ｜41852.92 ｜6.01 ｜
｜社会服务业 ｜46233.38 ｜2.46 ｜11270.78 ｜1.62 ｜
｜传播与文化产业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜综合类 ｜8650.82 ｜0.46 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜合计 ｜1248805.45｜66.37 ｜534163.81 ｜76.76 ｜
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