☆投资组合☆ ◇港澳资讯160106 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V3.0
【总体投资组合】
┌────────────┬─────────┬─────────┐
｜截至日期 ｜2008-03-31 ｜2007-12-31 ｜
├────────────┼─────────┼─────────┤
｜基金资产净值(万元) ｜916872.79 ｜1267791.90 ｜
｜指数化投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜积极投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜股票市值(万元) ｜781400.43 ｜1033071.53 ｜
｜国债市值及现金(万元) ｜93878.60 ｜165104.85 ｜
｜股票持仓比例(%) ｜85.2245 ｜81.4859 ｜
└────────────┴─────────┴─────────┘
【个股投资组合】
截至日期:2008-03-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行 ｜79418.22 ｜2468.70 ｜0.3410 ｜8.66 ｜
｜万科Ａ ｜68153.21 ｜2662.23 ｜0.4483 ｜7.43 ｜
｜中国中铁 ｜44082.48 ｜6226.34 ｜1.3262 ｜4.81 ｜
｜辽宁成大 ｜42341.00 ｜1300.00 ｜1.5336 ｜4.62 ｜
｜攀钢钢钒 ｜41748.64 ｜3916.38 ｜2.0660 ｜4.55 ｜
｜福耀玻璃 ｜40500.00 ｜1500.00 ｜3.2037 ｜4.42 ｜
｜浦发银行 ｜40449.84 ｜1142.65 ｜0.3210 ｜4.41 ｜
｜云南铜业 ｜32589.09 ｜1008.95 ｜1.8565 ｜3.55 ｜
｜贵州茅台 ｜31424.49 ｜167.41 ｜0.4113 ｜3.43 ｜
｜中国船舶 ｜29599.55 ｜243.48 ｜1.7970 ｜3.23 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-12-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜中国中铁 ｜65493.00 ｜5700.00 ｜1.7358 ｜5.17 ｜
｜宝钢股份 ｜61040.00 ｜3500.00 ｜0.6206 ｜4.81 ｜
｜中国船舶 ｜59937.60 ｜240.00 ｜1.7813 ｜4.73 ｜
｜招商银行 ｜59445.00 ｜1500.00 ｜0.3171 ｜4.69 ｜
｜福耀玻璃 ｜56300.20 ｜1570.00 ｜3.4316 ｜4.44 ｜
｜大秦铁路 ｜53802.00 ｜2100.00 ｜0.8111 ｜4.24 ｜
｜万科Ａ ｜53499.63 ｜1855.05 ｜0.3113 ｜4.22 ｜
｜浦发银行 ｜53340.67 ｜1010.24 ｜0.2870 ｜4.21 ｜
｜云南铜业 ｜47410.00 ｜1000.00 ｜2.3533 ｜3.74 ｜
｜中信证券 ｜35708.00 ｜400.00 ｜0.1425 ｜2.82 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-09-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜中信证券 ｜106381.00 ｜1100.00 ｜0.4009 ｜7.67 ｜
｜太钢不锈 ｜85708.00 ｜2800.00 ｜2.7642 ｜6.18 ｜
｜招商银行 ｜84194.00 ｜2200.00 ｜0.4701 ｜6.07 ｜
｜万科Ａ ｜78520.00 ｜2600.00 ｜0.5000 ｜5.66 ｜
｜大秦铁路 ｜75399.86 ｜2960.34 ｜1.3842 ｜5.44 ｜
｜浦发银行 ｜73500.00 ｜1400.00 ｜0.4367 ｜5.30 ｜
｜中国船舶 ｜71237.40 ｜260.00 ｜1.9332 ｜5.14 ｜
｜福耀玻璃 ｜67400.00 ｜2000.00 ｜4.3752 ｜4.86 ｜
｜云南铜业 ｜60415.45 ｜1019.68 ｜1.7467 ｜4.36 ｜
｜潍柴动力 ｜56280.00 ｜600.00 ｜3.4621 ｜4.06 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-06-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜福耀玻璃 ｜70275.96 ｜2302.62 ｜4.9487 ｜8.41 ｜
｜招商银行 ｜70028.42 ｜2849.00 ｜0.6056 ｜8.38 ｜
｜万科Ａ ｜68832.00 ｜3600.00 ｜0.7384 ｜8.23 ｜
｜潍柴动力 ｜58090.00 ｜740.00 ｜4.0555 ｜6.95 ｜
｜烟台万华 ｜52488.80 ｜980.00 ｜1.7002 ｜6.28 ｜
｜中信证券 ｜50321.50 ｜950.00 ｜0.4246 ｜6.02 ｜
｜中国船舶 ｜47001.60 ｜340.00 ｜3.3935 ｜5.62 ｜
｜太钢不锈 ｜42126.00 ｜2100.00 ｜2.0276 ｜5.04 ｜
｜民生银行 ｜34674.86 ｜3033.67 ｜0.4146 ｜4.15 ｜
｜浦发银行 ｜25090.22 ｜685.71 ｜0.2087 ｜3.00 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
【行业投资组合】
┌───────────────┬─────────┬─────────┐
｜ ｜2008-03-31 ｜2007-12-31 ｜
｜ ├─────┬───┼─────┬───┤
｜行业简称 ｜ 市值 ｜占净值｜ 市值 ｜占净值｜
｜ ｜ (万元) ｜比例% ｜ (万元) ｜比例% ｜
├───────────────┼─────┼───┼─────┼───┤
｜农、林、牧、渔业 ｜17305.62 ｜1.89 ｜3864.64 ｜0.30 ｜
｜采掘业 ｜13590.34 ｜1.48 ｜54246.13 ｜4.28 ｜
｜制造业 ｜357202.32 ｜38.96 ｜459631.69 ｜36.25 ｜
｜食品、饮料 ｜62788.04 ｜6.85 ｜30595.98 ｜2.41 ｜
｜纺织、服装、皮毛 ｜0.00 ｜0.00 ｜24.10 ｜0.00 ｜
｜木材、家具 ｜7679.93 ｜0.84 ｜10583.55 ｜0.83 ｜
｜造纸、印刷 ｜0.00 ｜0.00 ｜1816.66 ｜0.14 ｜
｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜59382.18 ｜6.48 ｜22928.29 ｜1.81 ｜
｜电子 ｜6654.00 ｜0.73 ｜7615.23 ｜0.60 ｜
｜金属、非金属 ｜141657.17 ｜15.45 ｜255292.57 ｜20.14 ｜
｜机械、设备、仪表 ｜74864.88 ｜8.17 ｜130775.30 ｜10.32 ｜
｜医药、生物制品 ｜4176.13 ｜0.46 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜其他制造业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜电力、煤气及水的生产和供应业 ｜447.41 ｜0.05 ｜27397.70 ｜2.16 ｜
｜建筑业 ｜45720.15 ｜4.99 ｜66416.14 ｜5.24 ｜
｜交通运输、仓储业 ｜25628.66 ｜2.80 ｜106644.42 ｜8.41 ｜
｜信息技术业 ｜0.00 ｜0.00 ｜24429.91 ｜1.93 ｜
｜批发和零售贸易 ｜42341.00 ｜4.62 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜金融、保险业 ｜162553.58 ｜17.73 ｜194888.33 ｜15.37 ｜
｜房地产业 ｜113337.12 ｜12.36 ｜94237.78 ｜7.43 ｜
｜社会服务业 ｜3274.23 ｜0.36 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜传播与文化产业 ｜0.00 ｜0.00 ｜1314.79 ｜0.10 ｜
｜综合类 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜合计 ｜781400.43 ｜85.22 ｜1033071.53｜81.49 ｜
└───────────────┴─────┴───┴─────┴───┘
【行业投资组合】
┌───────────────┬─────────┬─────────┐
｜ ｜2007-09-30 ｜2007-06-30 ｜
｜ ├─────┬───┼─────┬───┤
｜行业简称 ｜ 市值 ｜占净值｜ 市值 ｜占净值｜
｜ ｜ (万元) ｜比例% ｜ (万元) ｜比例% ｜
├───────────────┼─────┼───┼─────┼───┤
｜农、林、牧、渔业 ｜1999.37 ｜0.14 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜采掘业 ｜43326.82 ｜3.12 ｜6443.60 ｜0.77 ｜
｜制造业 ｜575905.84 ｜41.52 ｜421550.11 ｜50.42 ｜
｜食品、饮料 ｜44424.28 ｜3.20 ｜5450.39 ｜0.65 ｜
｜纺织、服装、皮毛 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜木材、家具 ｜10139.85 ｜0.73 ｜7551.00 ｜0.90 ｜
｜造纸、印刷 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜23538.00 ｜1.70 ｜69738.10 ｜8.34 ｜
｜电子 ｜6501.00 ｜0.47 ｜5526.00 ｜0.66 ｜
｜金属、非金属 ｜301209.04 ｜21.72 ｜193521.96 ｜23.15 ｜
｜机械、设备、仪表 ｜168894.67 ｜12.18 ｜139762.67 ｜16.72 ｜
｜医药、生物制品 ｜21199.00 ｜1.53 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜其他制造业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜电力、煤气及水的生产和供应业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜建筑业 ｜0.00 ｜0.00 ｜1112.29 ｜0.13 ｜
｜交通运输、仓储业 ｜117688.40 ｜8.48 ｜806.93 ｜0.10 ｜
｜信息技术业 ｜7150.00 ｜0.52 ｜13655.00 ｜1.63 ｜
｜批发和零售贸易 ｜14924.64 ｜1.08 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜金融、保险业 ｜326713.34 ｜23.55 ｜205507.61 ｜24.58 ｜
｜房地产业 ｜137804.89 ｜9.94 ｜90296.93 ｜10.80 ｜
｜社会服务业 ｜0.00 ｜0.00 ｜2462.16 ｜0.29 ｜
｜传播与文化产业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜综合类 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜合计 ｜1225513.29｜88.35 ｜741834.62 ｜88.74 ｜
└───────────────┴─────┴───┴─────┴───┘
【总体投资组合】
┌────────────┬─────────┬─────────┐
｜截至日期 ｜2008-03-31 ｜2007-12-31 ｜
├────────────┼─────────┼─────────┤
｜基金资产净值(万元) ｜916872.79 ｜1267791.90 ｜
｜指数化投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜积极投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜股票市值(万元) ｜781400.43 ｜1033071.53 ｜
｜国债市值及现金(万元) ｜93878.60 ｜165104.85 ｜
｜股票持仓比例(%) ｜85.2245 ｜81.4859 ｜
└────────────┴─────────┴─────────┘
【个股投资组合】
截至日期:2008-03-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜招商银行 ｜79418.22 ｜2468.70 ｜0.3410 ｜8.66 ｜
｜万科Ａ ｜68153.21 ｜2662.23 ｜0.4483 ｜7.43 ｜
｜中国中铁 ｜44082.48 ｜6226.34 ｜1.3262 ｜4.81 ｜
｜辽宁成大 ｜42341.00 ｜1300.00 ｜1.5336 ｜4.62 ｜
｜攀钢钢钒 ｜41748.64 ｜3916.38 ｜2.0660 ｜4.55 ｜
｜福耀玻璃 ｜40500.00 ｜1500.00 ｜3.2037 ｜4.42 ｜
｜浦发银行 ｜40449.84 ｜1142.65 ｜0.3210 ｜4.41 ｜
｜云南铜业 ｜32589.09 ｜1008.95 ｜1.8565 ｜3.55 ｜
｜贵州茅台 ｜31424.49 ｜167.41 ｜0.4113 ｜3.43 ｜
｜中国船舶 ｜29599.55 ｜243.48 ｜1.7970 ｜3.23 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-12-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜中国中铁 ｜65493.00 ｜5700.00 ｜1.7358 ｜5.17 ｜
｜宝钢股份 ｜61040.00 ｜3500.00 ｜0.6206 ｜4.81 ｜
｜中国船舶 ｜59937.60 ｜240.00 ｜1.7813 ｜4.73 ｜
｜招商银行 ｜59445.00 ｜1500.00 ｜0.3171 ｜4.69 ｜
｜福耀玻璃 ｜56300.20 ｜1570.00 ｜3.4316 ｜4.44 ｜
｜大秦铁路 ｜53802.00 ｜2100.00 ｜0.8111 ｜4.24 ｜
｜万科Ａ ｜53499.63 ｜1855.05 ｜0.3113 ｜4.22 ｜
｜浦发银行 ｜53340.67 ｜1010.24 ｜0.2870 ｜4.21 ｜
｜云南铜业 ｜47410.00 ｜1000.00 ｜2.3533 ｜3.74 ｜
｜中信证券 ｜35708.00 ｜400.00 ｜0.1425 ｜2.82 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-09-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜中信证券 ｜106381.00 ｜1100.00 ｜0.4009 ｜7.67 ｜
｜太钢不锈 ｜85708.00 ｜2800.00 ｜2.7642 ｜6.18 ｜
｜招商银行 ｜84194.00 ｜2200.00 ｜0.4701 ｜6.07 ｜
｜万科Ａ ｜78520.00 ｜2600.00 ｜0.5000 ｜5.66 ｜
｜大秦铁路 ｜75399.86 ｜2960.34 ｜1.3842 ｜5.44 ｜
｜浦发银行 ｜73500.00 ｜1400.00 ｜0.4367 ｜5.30 ｜
｜中国船舶 ｜71237.40 ｜260.00 ｜1.9332 ｜5.14 ｜
｜福耀玻璃 ｜67400.00 ｜2000.00 ｜4.3752 ｜4.86 ｜
｜云南铜业 ｜60415.45 ｜1019.68 ｜1.7467 ｜4.36 ｜
｜潍柴动力 ｜56280.00 ｜600.00 ｜3.4621 ｜4.06 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-06-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
｜股票名称 ｜市值(万元)｜持股数(万股)｜占流通股(%) ｜ 占净值(%) ｜
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
｜福耀玻璃 ｜70275.96 ｜2302.62 ｜4.9487 ｜8.41 ｜
｜招商银行 ｜70028.42 ｜2849.00 ｜0.6056 ｜8.38 ｜
｜万科Ａ ｜68832.00 ｜3600.00 ｜0.7384 ｜8.23 ｜
｜潍柴动力 ｜58090.00 ｜740.00 ｜4.0555 ｜6.95 ｜
｜烟台万华 ｜52488.80 ｜980.00 ｜1.7002 ｜6.28 ｜
｜中信证券 ｜50321.50 ｜950.00 ｜0.4246 ｜6.02 ｜
｜中国船舶 ｜47001.60 ｜340.00 ｜3.3935 ｜5.62 ｜
｜太钢不锈 ｜42126.00 ｜2100.00 ｜2.0276 ｜5.04 ｜
｜民生银行 ｜34674.86 ｜3033.67 ｜0.4146 ｜4.15 ｜
｜浦发银行 ｜25090.22 ｜685.71 ｜0.2087 ｜3.00 ｜
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
【行业投资组合】
┌───────────────┬─────────┬─────────┐
｜ ｜2008-03-31 ｜2007-12-31 ｜
｜ ├─────┬───┼─────┬───┤
｜行业简称 ｜ 市值 ｜占净值｜ 市值 ｜占净值｜
｜ ｜ (万元) ｜比例% ｜ (万元) ｜比例% ｜
├───────────────┼─────┼───┼─────┼───┤
｜农、林、牧、渔业 ｜17305.62 ｜1.89 ｜3864.64 ｜0.30 ｜
｜采掘业 ｜13590.34 ｜1.48 ｜54246.13 ｜4.28 ｜
｜制造业 ｜357202.32 ｜38.96 ｜459631.69 ｜36.25 ｜
｜食品、饮料 ｜62788.04 ｜6.85 ｜30595.98 ｜2.41 ｜
｜纺织、服装、皮毛 ｜0.00 ｜0.00 ｜24.10 ｜0.00 ｜
｜木材、家具 ｜7679.93 ｜0.84 ｜10583.55 ｜0.83 ｜
｜造纸、印刷 ｜0.00 ｜0.00 ｜1816.66 ｜0.14 ｜
｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜59382.18 ｜6.48 ｜22928.29 ｜1.81 ｜
｜电子 ｜6654.00 ｜0.73 ｜7615.23 ｜0.60 ｜
｜金属、非金属 ｜141657.17 ｜15.45 ｜255292.57 ｜20.14 ｜
｜机械、设备、仪表 ｜74864.88 ｜8.17 ｜130775.30 ｜10.32 ｜
｜医药、生物制品 ｜4176.13 ｜0.46 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜其他制造业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜电力、煤气及水的生产和供应业 ｜447.41 ｜0.05 ｜27397.70 ｜2.16 ｜
｜建筑业 ｜45720.15 ｜4.99 ｜66416.14 ｜5.24 ｜
｜交通运输、仓储业 ｜25628.66 ｜2.80 ｜106644.42 ｜8.41 ｜
｜信息技术业 ｜0.00 ｜0.00 ｜24429.91 ｜1.93 ｜
｜批发和零售贸易 ｜42341.00 ｜4.62 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜金融、保险业 ｜162553.58 ｜17.73 ｜194888.33 ｜15.37 ｜
｜房地产业 ｜113337.12 ｜12.36 ｜94237.78 ｜7.43 ｜
｜社会服务业 ｜3274.23 ｜0.36 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜传播与文化产业 ｜0.00 ｜0.00 ｜1314.79 ｜0.10 ｜
｜综合类 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜合计 ｜781400.43 ｜85.22 ｜1033071.53｜81.49 ｜
└───────────────┴─────┴───┴─────┴───┘
【行业投资组合】
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｜ ｜2007-09-30 ｜2007-06-30 ｜
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｜行业简称 ｜ 市值 ｜占净值｜ 市值 ｜占净值｜
｜ ｜ (万元) ｜比例% ｜ (万元) ｜比例% ｜
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｜农、林、牧、渔业 ｜1999.37 ｜0.14 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜采掘业 ｜43326.82 ｜3.12 ｜6443.60 ｜0.77 ｜
｜制造业 ｜575905.84 ｜41.52 ｜421550.11 ｜50.42 ｜
｜食品、饮料 ｜44424.28 ｜3.20 ｜5450.39 ｜0.65 ｜
｜纺织、服装、皮毛 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜木材、家具 ｜10139.85 ｜0.73 ｜7551.00 ｜0.90 ｜
｜造纸、印刷 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜石油、化学、塑胶、塑料 ｜23538.00 ｜1.70 ｜69738.10 ｜8.34 ｜
｜电子 ｜6501.00 ｜0.47 ｜5526.00 ｜0.66 ｜
｜金属、非金属 ｜301209.04 ｜21.72 ｜193521.96 ｜23.15 ｜
｜机械、设备、仪表 ｜168894.67 ｜12.18 ｜139762.67 ｜16.72 ｜
｜医药、生物制品 ｜21199.00 ｜1.53 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜其他制造业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜电力、煤气及水的生产和供应业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜建筑业 ｜0.00 ｜0.00 ｜1112.29 ｜0.13 ｜
｜交通运输、仓储业 ｜117688.40 ｜8.48 ｜806.93 ｜0.10 ｜
｜信息技术业 ｜7150.00 ｜0.52 ｜13655.00 ｜1.63 ｜
｜批发和零售贸易 ｜14924.64 ｜1.08 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜金融、保险业 ｜326713.34 ｜23.55 ｜205507.61 ｜24.58 ｜
｜房地产业 ｜137804.89 ｜9.94 ｜90296.93 ｜10.80 ｜
｜社会服务业 ｜0.00 ｜0.00 ｜2462.16 ｜0.29 ｜
｜传播与文化产业 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜综合类 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜合计 ｜1225513.29｜88.35 ｜741834.62 ｜88.74 ｜
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