【2008-05-27】
封闭式基金折价率每日一览表(5.26)
封闭式基金折价率每日一览表(5.26)
代 码 基金简称 5月26日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184701 基金景福 1.000 1.4458 2.8298 30.83% 30 大成基金
184693 基金普丰 0.969 1.3854 3.1544 30.05% 30 鹏华基金
500015 基金汉兴 1.178 1.6809 2.6625 29.91% 30 富国基金
184699 基金同盛 0.794 1.1179 3.1804 28.97% 30 长盛基金
500011 基金金鑫 0.743 1.0434 2.9194 28.79% 30 国泰基金
184689 基金普惠 1.300 1.8104 3.9144 28.19% 20 鹏华基金
184690 基金同益 0.995 1.3825 4.2865 28.02% 20 长盛基金
500018 基金兴和 0.934 1.2949 3.4429 27.87% 30 华夏基金
184691 基金景宏 1.342 1.8557 3.9457 27.68% 20 大成基金
500001 基金金泰 0.867 1.1975 3.9105 27.59% 20 国泰基金
500056 基金科瑞 0.971 1.3263 3.8283 26.78% 30 易方达基金
500038 基金通乾 1.201 1.6352 3.2882 26.55% 20 融通基金
500058 基金银丰 0.804 1.0830 3.2430 25.76% 30 银河基金
184698 基金天元 1.125 1.5055 4.2315 25.27% 30 南方基金
500009 基金安顺 1.110 1.4846 4.4226 25.23% 30 华安基金
184728 基金鸿阳 0.666 0.8900 2.4615 25.16% 20 宝盈基金
500005 基金汉盛 1.610 2.1426 4.2602 24.85% 20 富国基金
500003 基金安信 1.369 1.8101 4.9621 24.36% 20 华安基金
184721 基金丰和 0.681 0.8994 3.6474 24.28% 30 嘉实基金
500006 基金裕阳 1.370 1.7913 4.5183 23.51% 20 博时基金
184692 基金裕隆 0.961 1.2557 4.1247 23.46% 30 博时基金
184722 基金久嘉 0.761 0.9865 3.7165 22.85% 20 长城基金
184705 基金裕泽 0.900 1.1386 3.7086 20.95% 5 博时基金
500002 基金泰和 0.863 1.0590 4.4890 18.50% 20 嘉实基金
184688 基金开元 0.980 1.2018 4.8328 18.45% 20 南方基金
500008 基金兴华 1.036 1.2593 4.9233 17.73% 20 华夏基金
184703 基金金盛 1.210 1.4688 4.0716 17.61% 5 国泰基金
184706 基金天华 0.883 1.0581 2.4881 16.54% 25 银华基金
184713 基金科翔 2.045 2.2728 5.3528 10.02% 8 易方达基金
500025 基金汉鼎 1.534 1.6758 2.9403 8.46% 5 富国基金
184712 基金科汇 1.537 1.6753 5.1928 8.25% 8 易方达基金
【2008-05-27】
开放式基金净值情况一览表(5.26)
开放式基金净值情况一览表(5.26)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.366 1.395 -2.07% 3.047 76.3 华夏基金
000011 华夏大盘 6.021 6.106 -1.39% 6.301 7.6 华夏基金
000021 华夏优势 2.060 2.099 -1.85% 2.180 101.6 华夏基金
000031 华夏复兴 0.830 0.846 -1.89% 0.830 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.101 1.101 0.00% 1.391 69.4 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.093 1.093 0.00% 1.383 69.4 华夏基金
001011 华夏希望 1.009 1.008 0.09% 1.009 93.2 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.008 1.008 0.00% 1.008 93.2 华夏基金
002001 华夏回报 1.219 1.230 -0.89% 3.231 132.9 华夏基金
002011 华夏红利 2.611 2.659 -1.80% 3.444 111.4 华夏基金
002021 华回报二 0.991 1.000 -0.90% 2.279 94.6 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.835 0.858 -2.68% 3.708 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.022 1.021 0.09% 1.271 5.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.813 0.835 -2.63% 3.355 7.6 国泰基金
020005 国泰金马 0.827 0.851 -2.82% 3.429 85.3 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.484 1.485 -0.06% 1.509 8.2 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.005 1.033 -2.71% 1.890 29.5 国泰基金
020010 国泰金牛 0.973 1.007 -3.37% 1.023 50.4 国泰基金
020011 国泰300 0.703 0.724 -2.90% 1.006 64.4 国泰基金
040001 华安创新 0.767 0.783 -2.04% 3.526 137.0 华安基金
040002 华安A股 0.946 0.973 -2.77% 3.475 16.3 华安基金
040004 华安宝利 0.910 0.929 -2.04% 3.190 48.0 华安基金
040005 华安宏利 2.462 2.500 -1.54% 2.852 59.1 华安基金
040007 华安成长 1.145 1.172 -2.33% 2.459 132.3 华安基金
040008 华安优选 0.771 0.789 -2.29% 2.307 204.6 华安基金
050001 博时增长 0.778 0.793 -1.89% 3.280 311.4 博时基金
050002 博时裕富 0.956 0.985 -2.94% 2.936 164.4 博时基金
050004 博时精选 1.615 1.642 -1.62% 3.005 130.6 博时基金
050006 博时稳定B级 1.072 1.072 0.00% 1.110 28.4 博时基金
050007 博时平衡 1.095 1.104 -0.81% 2.156 31.4 博时基金
050008 博时产业 1.139 1.155 -1.38% 2.520 124.2 博时基金
050009 博时新兴 0.843 0.858 -1.74% 3.163 278.3 博时基金
050106 博时稳定 1.074 1.074 0.00% 1.112 28.4 博时基金
050201 博价值贰 0.765 0.786 -2.67% 2.220 135.2 博时基金
070001 嘉实成长 0.820 0.836 -1.91% 2.935 50.9 嘉实基金
070002 嘉实增长 3.675 3.742 -1.79% 4.216 7.0 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.118 1.151 -2.86% 3.027 241.0 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.193 1.197 -0.33% 1.603 56.6 嘉实基金
070006 嘉实服务 3.131 3.192 -1.91% 3.451 21.0 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.003 0.01% 1.065 12.5 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.082 1.109 -2.43% 2.590 86.2 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.100 1.124 -2.13% 1.290 91.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.794 0.807 -1.61% 1.690 80.8 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.877 0.893 -1.79% 2.721 14.9 长盛基金
090001 大成价值 0.750 0.768 -2.34% 3.410 182.8 大成基金
090002 大成债券 1.097 1.097 0.04% 1.327 12.3 大成基金
090003 大成蓝筹 0.783 0.800 -2.05% 3.353 218.3 大成基金
090004 大成精选 0.978 1.004 -2.62% 2.878 30.6 大成基金
090006 大成2020 0.703 0.721 -2.49% 2.525 184.1 大成基金
092002 大成债券C级 1.084 1.084 0.03% 1.314 12.3 大成基金
100016 富国天源 1.011 1.030 -1.87% 2.271 10.0 富国基金
100018 富国天利 1.220 1.222 -0.19% 1.730 36.8 富国基金
100020 富国天益 0.894 0.912 -2.06% 3.905 172.0 富国基金
100022 富国天瑞 0.760 0.778 -2.23% 2.974 73.1 富国基金
100026 富国天合 0.832 0.848 -1.82% 2.212 61.7 富国基金
110001 易基平稳 1.530 1.554 -1.54% 2.760 40.2 易方达基金
110002 易基策略 3.790 3.875 -2.19% 4.520 26.2 易方达基金
110003 易基50 1.007 1.038 -2.92% 2.857 222.3 易方达基金
110005 易基积极 1.235 1.260 -1.98% 4.005 93.6 易方达基金
110007 易基收益 1.020 1.020 0.03% 1.057 18.7 易方达基金
110008 易基收益B级 1.022 1.021 0.03% 1.058 18.7 易方达基金
110009 易基价值 2.246 2.291 -1.95% 2.626 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.268 1.303 -2.65% 1.328 222.8 易方达基金
110017 易基增强 1.007 1.007 0.00% 1.007 30.0 易方达基金
110018 易基增强B级 1.007 1.007 0.00% 1.007 30.0 易方达基金
110029 易基科讯 0.806 0.821 -1.74% 4.363 132.0 易方达基金
112002 易策二号 1.380 1.411 -2.19% 2.915 66.4 易方达基金
121001 国投融华 1.160 1.169 -0.80% 2.112 5.2 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.814 0.827 -1.58% 2.783 48.8 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.016 1.043 -2.52% 2.456 101.1 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.247 1.277 -2.34% 2.317 35.4 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.946 0.946 0.00% 1.001 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.836 0.855 -2.11% 1.834 39.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.015 1.015 -0.02% 1.015 41.9 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.675 0.717 -5.85% 0.900 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.786 0.807 -2.60% 0.819 0.4 大成基金
150003 建信优势 0.933 0.958 -2.60% 0.933 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.831 0.851 -2.40% 3.370 44.9 银河基金
151001 银河稳健 0.836 0.856 -2.25% 2.955 19.2 银河基金
151002 银河收益 1.552 1.557 -0.32% 1.852 6.8 银河基金
159901 深100ETF 3.737 3.847 -2.85% 3.857 13.2 易方达基金
159902 中小板 2.238 2.313 -3.24% 2.238 16.9 华夏基金
160103 南方避险 2.215 2.230 -0.66% 2.759 22.5 南方基金
160105 南方积配 1.256 1.277 -1.67% 2.620 30.3 南方基金
160106 南方高增 1.744 1.793 -2.73% 2.998 39.9 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.151 1.177 -2.20% 3.395 188.7 华夏基金
160314 华夏行业 0.838 0.857 -2.21% 3.843 131.1 华夏基金
160505 博时主题 1.922 1.949 -1.38% 3.383 113.7 博时基金
160602 鹏华债券 1.123 1.124 -0.08% 1.252 5.4 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.756 0.771 -1.94% 3.202 32.6 鹏华基金
160605 鹏华50 1.658 1.684 -1.54% 3.188 31.4 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.825 0.845 -2.36% 2.563 168.6 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.103 1.104 -0.09% 1.232 5.4 鹏华基金
160610 鹏华动力 1.468 1.510 -2.78% 1.568 84.7 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.047 1.073 -2.42% 1.047 103.1 鹏华基金
160706 嘉实300 0.905 0.933 -3.00% 2.773 307.9 嘉实基金
160805 长盛同智 0.948 0.969 -2.16% 2.289 39.6 长盛基金
160910 大成创新 0.889 0.909 -2.20% 2.100 163.1 大成基金
161005 富国天惠 1.352 1.383 -2.28% 2.852 22.8 富国基金
161601 新蓝筹 0.785 0.799 -1.66% 3.080 228.2 融通基金
161603 融通债券 1.140 1.141 -0.08% 1.365 5.1 融通基金
161604 融通100 1.385 1.425 -2.80% 2.555 68.2 融通基金
161605 融通蓝筹 1.319 1.347 -2.07% 2.449 34.6 融通基金
161606 融通行业 0.943 0.973 -3.08% 2.883 56.3 融通基金
161607 融通巨潮 1.107 1.141 -2.97% 2.621 27.7 融通基金
161609 融通动力 1.574 1.615 -2.53% 1.974 35.2 融通基金
161610 融通领先 1.070 1.092 -2.01% 2.832 58.5 融通基金
161706 招商成长 1.413 1.450 -2.55% 3.323 63.1 招商基金
161902 万家债券 1.005 1.005 0.00% 1.441 7.5 万家基金
161903 万家公用 0.787 0.809 -2.63% 2.127 5.6 万家基金
162006 长城久富 1.424 1.446 -1.46% 3.305 41.5 长城基金
162102 金鹰小盘 1.383 1.404 -1.51% 2.003 1.3 金鹰基金
162201 合丰成长 1.861 1.885 -1.23% 2.942 7.8 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.607 1.635 -1.68% 3.082 4.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.292 1.316 -1.79% 2.792 3.7 泰达荷银基金
162204 荷银精选 4.129 4.218 -2.09% 4.299 11.6 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.352 1.364 -0.90% 2.102 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.787 0.803 -1.91% 1.894 73.9 泰达荷银基金
162208 荷银首选 1.528 1.564 -2.31% 1.578 18.5 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.749 0.766 -2.20% 0.749 107.1 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.114 1.132 -1.59% 3.214 105.2 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.845 0.863 -2.08% 2.806 130.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 2.093 2.146 -2.46% 3.403 67.9 广发基金
163302 巨田资源 1.509 1.541 -2.08% 2.744 14.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.099 1.122 -2.07% 5.007 205.4 兴业全球人寿
163503 天治核心 0.636 0.653 -2.58% 2.251 82.7 天治基金
163801 中银中国 1.480 1.513 -2.20% 2.910 11.3 中银基金
163803 中银增长 0.948 0.979 -3.12% 2.842 158.5 中银基金
163804 中银收益 0.864 0.887 -2.65% 2.044 50.6 中银基金
163805 中银策略 0.997 1.005 -0.75% 0.997 46.5 中银基金
166001 中欧趋势 1.194 1.223 -2.35% 1.394 32.9 中欧基金
180001 银华优势 1.065 1.083 -1.68% 2.685 59.2 银华基金
180002 银华保本 1.158 1.159 -0.07% 1.158 12.3 银华基金
180003 银华88 0.967 0.986 -1.87% 2.767 133.4 银华基金
180010 银华优质 1.710 1.748 -2.20% 2.910 57.3 银华基金
180012 银华富裕 0.927 0.945 -1.89% 1.862 101.0 银华基金
200001 长城久恒 1.462 1.477 -1.01% 2.572 4.1 长城基金
200002 长城久泰 1.319 1.361 -3.08% 4.179 17.4 长城基金
200006 长城消费 0.818 0.837 -2.23% 2.258 65.4 长城基金
200007 长城回报 0.741 0.758 -2.24% 1.978 166.0 长城基金
200008 长城品牌 0.902 0.924 -2.42% 0.902 191.0 长城基金
202001 南方稳健 1.240 1.265 -2.03% 3.035 93.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.066 1.086 -1.79% 2.266 120.1 南方基金
202003 南方绩优 1.885 1.922 -1.94% 2.185 88.1 南方基金
202005 南方成份 1.061 1.083 -1.99% 1.061 181.3 南方基金
202007 南方隆元 0.786 0.802 -1.99% 0.786 140.8 南方基金
202101 南方宝元 1.114 1.119 -0.46% 2.334 23.0 南方基金
202102 南方多利 1.078 1.080 -0.14% 1.107 17.6 南方基金
206001 鹏华成长 0.843 0.859 -1.82% 3.208 8.9 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.810 0.826 -1.91% 2.479 29.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.783 0.796 -1.64% 2.708 16.0 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.785 0.801 -2.05% 2.557 60.2 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.218 1.244 -2.10% 1.418 41.8 宝盈基金
217001 招商股票 0.848 0.861 -1.50% 3.462 20.3 招商基金
217002 招商平衡 1.877 1.896 -0.99% 2.492 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.138 1.138 0.00% 1.374 5.9 招商基金
217005 招商先锋 0.808 0.825 -2.03% 2.758 130.2 招商基金
217008 招商安本 1.105 1.108 -0.21% 1.206 37.6 招商基金
217009 招商价值 1.254 1.287 -2.56% 1.254 84.1 招商基金
217203 招商债券B级 1.128 1.128 0.00% 1.364 5.9 招商基金
233001 巨田基础 0.965 1.005 -3.96% 2.510 2.1 巨田基金
240001 宝康消费 1.290 1.319 -2.22% 3.097 23.4 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.549 1.588 -2.44% 3.139 18.0 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.157 1.159 -0.16% 1.557 91.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.881 0.904 -2.46% 3.391 43.6 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.652 0.663 -1.58% 4.122 117.4 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.090 3.171 -2.56% 3.090 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.325 2.392 -2.80% 2.325 25.7 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.004 1.032 -2.71% 1.004 210.4 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.894 0.901 -0.77% 1.916 1.8 国联安基金
255010 德盛稳健 1.823 1.857 -1.83% 2.443 1.3 国联安基金
257010 德盛小盘 0.874 0.894 -2.23% 3.004 35.3 国联安基金
257020 德盛精选 0.968 1.002 -3.39% 2.793 29.2 国联安基金
257030 德盛优势 1.191 1.221 -2.45% 1.291 16.2 国联安基金
260101 景顺股票 1.193 1.219 -2.15% 3.083 31.8 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.811 0.825 -1.78% 3.100 111.4 景顺长城基金
260104 景顺增长 3.229 3.300 -2.15% 4.099 12.7 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.134 1.147 -1.13% 2.484 61.8 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.976 2.014 -1.88% 2.156 25.4 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.975 0.994 -1.91% 0.975 176.7 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.260 1.296 -2.74% 3.570 66.0 广发基金
270002 广发稳健 1.466 1.496 -1.99% 3.086 63.3 广发基金
270005 广发聚丰 0.736 0.753 -2.32% 4.158 385.1 广发基金
270006 广发优选 2.151 2.198 -2.16% 2.481 86.4 广发基金
270007 广发大盘 0.881 0.902 -2.38% 0.881 183.4 广发基金
288002 中信红利 2.110 2.180 -3.21% 3.510 30.1 中信基金管理
288102 中信双利 1.041 1.041 0.00% 1.234 36.0 中信基金管理
290002 泰信先行 0.729 0.750 -2.86% 2.660 127.4 泰信基金
290003 泰信双息 1.038 1.039 -0.15% 1.062 23.6 泰信基金
290004 泰信优质 1.135 1.161 -2.28% 1.635 25.4 泰信基金
310308 盛利精选 0.949 0.969 -2.05% 2.521 22.4 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.003 1.009 -0.55% 1.739 1.1 申万巴黎基金
310328 新动力 0.924 0.950 -2.65% 2.895 62.7 申万巴黎基金
310358 新经济 0.797 0.818 -2.54% 2.129 90.3 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.749 0.766 -2.11% 3.009 132.0 诺安基金
320003 诺安股票 1.006 1.033 -2.55% 2.890 271.1 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.050 1.052 -0.18% 1.089 10.4 诺安基金
320005 诺安价值 0.872 0.896 -2.65% 1.817 137.4 诺安基金
340001 兴业转基 1.115 1.123 -0.64% 2.581 19.3 兴业全球人寿
340006 兴业全球 3.017 3.085 -2.19% 3.017 24.2 兴业全球人寿
350001 天治财富 0.774 0.789 -1.95% 2.319 5.0 天治基金
350002 天治品质 0.865 0.887 -2.55% 3.374 3.0 天治基金
360001 量化核心 1.051 1.088 -3.38% 2.995 163.6 光大保德信基
360005 光大红利 2.595 2.650 -2.09% 3.253 23.9 光大保德信基
360006 光大增长 1.240 1.277 -2.83% 2.521 17.1 光大保德信基
360007 光大优势 0.789 0.812 -2.80% 0.789 197.2 光大保德信基
373010 上投双息 0.952 0.973 -2.18% 2.381 61.0 上投摩根基金
375010 上投优势 2.764 2.853 -3.13% 5.384 38.9 上投摩根基金
377010 上投α 5.178 5.316 -2.59% 5.218 21.1 上投摩根基金
377020 上投内需 1.095 1.121 -2.37% 1.195 116.1 上投摩根基金
378010 上投先锋 2.450 2.510 -2.37% 2.450 50.2 上投摩根基金
395001 中海收益 1.009 1.009 0.00% 1.009 25.9 中海基金
398001 中海成长 0.722 0.735 -1.76% 2.686 77.7 中海基金
398011 中海分红 0.782 0.802 -2.39% 2.182 40.4 中海基金
398021 中海能源 1.198 1.223 -2.01% 1.278 98.7 中海基金
400001 东方龙 0.798 0.816 -2.16% 2.560 18.3 东方基金管理
400003 东方精选 0.876 0.906 -3.27% 2.966 92.4 东方基金管理
410001 华富优选 0.929 0.953 -2.44% 2.443 29.1 华富基金
410003 华富成长 0.837 0.859 -2.51% 1.127 31.0 华富基金
420001 天弘精选 0.663 0.680 -2.55% 1.892 70.2 天弘基金
420002 天弘永利 1.004 1.004 0.04% 1.004 6.9 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.005 1.004 0.05% 1.005 6.9 天弘基金
450001 国富收益 1.056 1.074 -1.70% 2.128 14.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.947 1.974 -1.33% 2.657 42.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 1.352 1.382 -2.17% 1.352 74.1 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.773 0.795 -2.68% 2.853 134.1 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.028 1.042 -1.29% 1.028 59.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.019 1.019 -0.04% 1.052 15.6 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.863 0.879 -1.84% 3.533 92.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.586 1.629 -2.67% 1.586 51.2 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.900 0.919 -2.04% 2.058 127.7 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.090 1.090 -0.01% 1.110 65.4 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.004 1.004 0.01% 1.004 48.3 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.095 1.095 -0.01% 1.115 65.4 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.005 1.005 0.01% 1.005 48.3 工银瑞信基金
510050 50ETF 2.762 2.846 -2.95% 3.342 50.9 华夏基金
510080 长盛债券 1.239 1.242 -0.23% 1.829 17.0 长盛基金
510081 长盛精选 1.077 1.101 -2.13% 2.777 17.9 长盛基金
510180 180ETF 7.930 8.187 -3.13% 7.975 1.6 华安基金
510880 红利ETF 3.042 3.153 -3.52% 3.042 17.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.157 1.181 -2.04% 3.960 139.2 银华基金
519003 海富收益 0.816 0.837 -2.50% 2.431 68.3 海富通基金
519005 海富股票 0.729 0.747 -2.40% 2.678 79.3 海富通基金
519007 海富回报 0.768 0.782 -1.79% 2.264 43.8 海富通基金
519008 添富优势 3.724 3.782 -1.52% 4.154 20.2 汇添富基金
519011 海富精选 0.837 0.857 -2.25% 3.660 122.8 海富通基金
519013 海富优势 1.301 1.331 -2.25% 1.957 38.4 海富通基金
519015 海富贰号 1.113 1.140 -2.36% 1.113 34.6 海富通基金
519017 大成成长 1.000 1.020 -1.96% 2.052 43.5 大成基金
519018 添富均衡 0.828 0.844 -1.90% 2.351 325.4 汇添富基金
519019 大成景阳 0.707 0.725 -2.48% 3.686 77.9 大成基金
519021 金鼎价值 1.049 1.081 -2.96% 1.694 69.9 国泰基金
519029 华夏稳增 1.655 1.687 -1.89% 2.360 75.1 华夏基金
519035 富国天博 0.837 0.855 -2.07% 2.931 134.1 富国基金
519039 长盛同德 0.783 0.796 -1.64% 2.244 140.3 长盛基金
519068 添富焦点 1.146 1.171 -2.09% 1.296 147.9 汇添富基金
519078 添富增收 1.007 1.007 0.00% 1.007 50.5 汇添富基金
519087 世纪分红 0.704 0.722 -2.43% 2.324 22.9 新世纪基金
519100 长盛100 1.070 1.100 -2.74% 1.640 14.2 长盛基金
519110 浦银价值 0.956 0.978 -2.24% 0.956 17.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.812 0.837 -2.98% 3.152 74.9 万家基金
519181 万家和谐 0.726 0.751 -3.28% 1.544 40.1 万家基金
519300 大成300 1.178 1.214 -2.98% 2.498 60.4 大成基金
519519 友邦增利 1.020 1.020 -0.04% 1.053 15.6 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.068 1.068 -0.02% 1.126 31.0 银河基金
519680 交银增利 1.005 1.005 0.01% 1.005 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.004 1.004 0.01% 1.004 交银施罗德基
519688 交银精选 1.045 1.071 -2.35% 3.041 104.8 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.765 1.805 -2.18% 2.595 23.0 交银施罗德基
519692 交银成长 2.215 2.266 -2.24% 2.395 31.3 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.824 0.843 -2.33% 0.839 175.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.035 1.058 -2.15% 2.274 62.3 长信基金管理
519994 长信金利 0.849 0.873 -2.75% 2.386 134.1 长信基金管理
519996 长信银利 0.767 0.789 -2.78% 2.687 45.6 长信基金管理
530001 建信价值 1.011 1.037 -2.51% 2.255 32.7 建信基金管理
530003 建信成长 1.025 1.058 -3.09% 2.475 52.6 建信基金管理
530005 建信优化 0.890 0.913 -2.55% 1.440 158.2 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.923 1.944 -1.05% 2.023 5.7 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.193 2.250 -2.55% 2.193 8.2 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.099 1.122 -2.04% 1.099 33.2 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.895 0.916 -2.30% 2.056 59.8 信诚基金
550002 信诚精萃 0.838 0.858 -2.33% 1.972 31.6 信诚基金
560002 益民红利成长 0.943 0.964 -2.14% 1.982 28.4 益民基金
560003 益民优势 0.921 0.941 -2.13% 0.941 70.7 益民基金
570001 诺德价值 1.048 1.076 -2.59% 1.048 58.5 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.742 0.760 -2.34% 2.462 45.8 东吴基金
580002 东吴动力 1.897 1.917 -1.04% 1.997 19.7 东吴基金
580003 东吴轮动 0.972 0.985 -1.39% 0.972 31.7 东吴基金
590001 中邮优选 1.370 1.422 -3.65% 2.590 131.7 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.778 0.805 -3.31% 0.778 390.1 中邮创业基金
610001 信达领先 1.128 1.160 -2.74% 1.328 88.5 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 0.974 0.976 -0.20% 0.974 42.7 金元比联基金
630001 华商领先 1.106 1.124 -1.60% 1.211 88.6 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.899 3.293 134 嘉实基金
080011 长盛货币 0.899 3.183 8 长盛基金
110006 易基货币 0.893 3.366 29 易方达基金
150005 银河银富 0.875 3.503 12 银河基金
160206 国泰货币 0.711 2.593 2 国泰基金
160304 华夏现金 0.867 3.182 148 华夏基金
160403 华安富利 0.763 2.913 79 华安基金
160503 博时现金 0.900 3.256 84 博时基金
160606 鹏华货币 0.758 2.811 10 鹏华基金
160905 大成货币 0.832 2.971 23 大成基金
161006 富国天时 0.772 2.869 7 富国基金
161608 融通货币 0.844 2.962 2 融通基金
161705 招商现金 0.682 2.817 71 招商基金
161805 银华货币 0.750 2.940 3 银华基金
162003 长城货币 0.698 2.752 9 长城基金
162206 荷银货币 0.683 2.389 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.817 3.102 29 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.837 2.951 14 景顺长城基金
162802 中信货币 3.178 5.601 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.775 3.043 51 泰信基金
163001 长信利息 0.671 2.466 52 长信基金管理
163104 收益宝 0.723 2.678 6 申万巴黎基金
163303 巨田货币 0.604 2.173 1 巨田基金
163602 光大货币 0.502 7.649 6 光大保德信基
163802 中银货币 0.799 2.961 13 中银基金
202301 南方现金增利 0.820 2.940 79 南方基金
270004 广发货币 0.739 2.697 20 广发基金
320002 诺安货币 0.806 2.929 8 诺安基金
340005 兴业货币 1.548 3.341 5 兴业全球人寿
350004 天治货币 0.601 2.212 0 天治基金
370010 上投货币 0.709 2.572 64 上投摩根基金
410002 华富货币 0.700 3.315 4 华富基金
482002 工银货币 0.830 3.075 52 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.858 3.052 56 海富通基金
519508 万家货币 0.887 3.098 7 万家基金
519518 添富货币 0.770 2.626 15 汇添富基金
519588 交银货币 0.835 2.974 14 交银施罗德基
530002 建信货币 0.928 3.008 41 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.715 2.602 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.753 7.811 3 益民基金
封闭式基金折价率每日一览表(5.26)
封闭式基金折价率每日一览表(5.26)
代 码 基金简称 5月26日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184701 基金景福 1.000 1.4458 2.8298 30.83% 30 大成基金
184693 基金普丰 0.969 1.3854 3.1544 30.05% 30 鹏华基金
500015 基金汉兴 1.178 1.6809 2.6625 29.91% 30 富国基金
184699 基金同盛 0.794 1.1179 3.1804 28.97% 30 长盛基金
500011 基金金鑫 0.743 1.0434 2.9194 28.79% 30 国泰基金
184689 基金普惠 1.300 1.8104 3.9144 28.19% 20 鹏华基金
184690 基金同益 0.995 1.3825 4.2865 28.02% 20 长盛基金
500018 基金兴和 0.934 1.2949 3.4429 27.87% 30 华夏基金
184691 基金景宏 1.342 1.8557 3.9457 27.68% 20 大成基金
500001 基金金泰 0.867 1.1975 3.9105 27.59% 20 国泰基金
500056 基金科瑞 0.971 1.3263 3.8283 26.78% 30 易方达基金
500038 基金通乾 1.201 1.6352 3.2882 26.55% 20 融通基金
500058 基金银丰 0.804 1.0830 3.2430 25.76% 30 银河基金
184698 基金天元 1.125 1.5055 4.2315 25.27% 30 南方基金
500009 基金安顺 1.110 1.4846 4.4226 25.23% 30 华安基金
184728 基金鸿阳 0.666 0.8900 2.4615 25.16% 20 宝盈基金
500005 基金汉盛 1.610 2.1426 4.2602 24.85% 20 富国基金
500003 基金安信 1.369 1.8101 4.9621 24.36% 20 华安基金
184721 基金丰和 0.681 0.8994 3.6474 24.28% 30 嘉实基金
500006 基金裕阳 1.370 1.7913 4.5183 23.51% 20 博时基金
184692 基金裕隆 0.961 1.2557 4.1247 23.46% 30 博时基金
184722 基金久嘉 0.761 0.9865 3.7165 22.85% 20 长城基金
184705 基金裕泽 0.900 1.1386 3.7086 20.95% 5 博时基金
500002 基金泰和 0.863 1.0590 4.4890 18.50% 20 嘉实基金
184688 基金开元 0.980 1.2018 4.8328 18.45% 20 南方基金
500008 基金兴华 1.036 1.2593 4.9233 17.73% 20 华夏基金
184703 基金金盛 1.210 1.4688 4.0716 17.61% 5 国泰基金
184706 基金天华 0.883 1.0581 2.4881 16.54% 25 银华基金
184713 基金科翔 2.045 2.2728 5.3528 10.02% 8 易方达基金
500025 基金汉鼎 1.534 1.6758 2.9403 8.46% 5 富国基金
184712 基金科汇 1.537 1.6753 5.1928 8.25% 8 易方达基金
【2008-05-27】
开放式基金净值情况一览表(5.26)
开放式基金净值情况一览表(5.26)
代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.366 1.395 -2.07% 3.047 76.3 华夏基金
000011 华夏大盘 6.021 6.106 -1.39% 6.301 7.6 华夏基金
000021 华夏优势 2.060 2.099 -1.85% 2.180 101.6 华夏基金
000031 华夏复兴 0.830 0.846 -1.89% 0.830 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.101 1.101 0.00% 1.391 69.4 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.093 1.093 0.00% 1.383 69.4 华夏基金
001011 华夏希望 1.009 1.008 0.09% 1.009 93.2 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.008 1.008 0.00% 1.008 93.2 华夏基金
002001 华夏回报 1.219 1.230 -0.89% 3.231 132.9 华夏基金
002011 华夏红利 2.611 2.659 -1.80% 3.444 111.4 华夏基金
002021 华回报二 0.991 1.000 -0.90% 2.279 94.6 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.835 0.858 -2.68% 3.708 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.022 1.021 0.09% 1.271 5.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.813 0.835 -2.63% 3.355 7.6 国泰基金
020005 国泰金马 0.827 0.851 -2.82% 3.429 85.3 国泰基金
020008 国泰金鹿 1.484 1.485 -0.06% 1.509 8.2 国泰基金
020009 国泰金鹏 1.005 1.033 -2.71% 1.890 29.5 国泰基金
020010 国泰金牛 0.973 1.007 -3.37% 1.023 50.4 国泰基金
020011 国泰300 0.703 0.724 -2.90% 1.006 64.4 国泰基金
040001 华安创新 0.767 0.783 -2.04% 3.526 137.0 华安基金
040002 华安A股 0.946 0.973 -2.77% 3.475 16.3 华安基金
040004 华安宝利 0.910 0.929 -2.04% 3.190 48.0 华安基金
040005 华安宏利 2.462 2.500 -1.54% 2.852 59.1 华安基金
040007 华安成长 1.145 1.172 -2.33% 2.459 132.3 华安基金
040008 华安优选 0.771 0.789 -2.29% 2.307 204.6 华安基金
050001 博时增长 0.778 0.793 -1.89% 3.280 311.4 博时基金
050002 博时裕富 0.956 0.985 -2.94% 2.936 164.4 博时基金
050004 博时精选 1.615 1.642 -1.62% 3.005 130.6 博时基金
050006 博时稳定B级 1.072 1.072 0.00% 1.110 28.4 博时基金
050007 博时平衡 1.095 1.104 -0.81% 2.156 31.4 博时基金
050008 博时产业 1.139 1.155 -1.38% 2.520 124.2 博时基金
050009 博时新兴 0.843 0.858 -1.74% 3.163 278.3 博时基金
050106 博时稳定 1.074 1.074 0.00% 1.112 28.4 博时基金
050201 博价值贰 0.765 0.786 -2.67% 2.220 135.2 博时基金
070001 嘉实成长 0.820 0.836 -1.91% 2.935 50.9 嘉实基金
070002 嘉实增长 3.675 3.742 -1.79% 4.216 7.0 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.118 1.151 -2.86% 3.027 241.0 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.193 1.197 -0.33% 1.603 56.6 嘉实基金
070006 嘉实服务 3.131 3.192 -1.91% 3.451 21.0 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.003 1.003 0.01% 1.065 12.5 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.082 1.109 -2.43% 2.590 86.2 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.100 1.124 -2.13% 1.290 91.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.794 0.807 -1.61% 1.690 80.8 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.877 0.893 -1.79% 2.721 14.9 长盛基金
090001 大成价值 0.750 0.768 -2.34% 3.410 182.8 大成基金
090002 大成债券 1.097 1.097 0.04% 1.327 12.3 大成基金
090003 大成蓝筹 0.783 0.800 -2.05% 3.353 218.3 大成基金
090004 大成精选 0.978 1.004 -2.62% 2.878 30.6 大成基金
090006 大成2020 0.703 0.721 -2.49% 2.525 184.1 大成基金
092002 大成债券C级 1.084 1.084 0.03% 1.314 12.3 大成基金
100016 富国天源 1.011 1.030 -1.87% 2.271 10.0 富国基金
100018 富国天利 1.220 1.222 -0.19% 1.730 36.8 富国基金
100020 富国天益 0.894 0.912 -2.06% 3.905 172.0 富国基金
100022 富国天瑞 0.760 0.778 -2.23% 2.974 73.1 富国基金
100026 富国天合 0.832 0.848 -1.82% 2.212 61.7 富国基金
110001 易基平稳 1.530 1.554 -1.54% 2.760 40.2 易方达基金
110002 易基策略 3.790 3.875 -2.19% 4.520 26.2 易方达基金
110003 易基50 1.007 1.038 -2.92% 2.857 222.3 易方达基金
110005 易基积极 1.235 1.260 -1.98% 4.005 93.6 易方达基金
110007 易基收益 1.020 1.020 0.03% 1.057 18.7 易方达基金
110008 易基收益B级 1.022 1.021 0.03% 1.058 18.7 易方达基金
110009 易基价值 2.246 2.291 -1.95% 2.626 52.7 易方达基金
110010 易基成长 1.268 1.303 -2.65% 1.328 222.8 易方达基金
110017 易基增强 1.007 1.007 0.00% 1.007 30.0 易方达基金
110018 易基增强B级 1.007 1.007 0.00% 1.007 30.0 易方达基金
110029 易基科讯 0.806 0.821 -1.74% 4.363 132.0 易方达基金
112002 易策二号 1.380 1.411 -2.19% 2.915 66.4 易方达基金
121001 国投融华 1.160 1.169 -0.80% 2.112 5.2 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.814 0.827 -1.58% 2.783 48.8 国投瑞银基金
121003 国投核心 1.016 1.043 -2.52% 2.456 101.1 国投瑞银基金
121005 国投创新 1.247 1.277 -2.34% 2.317 35.4 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.946 0.946 0.00% 1.001 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.836 0.855 -2.11% 1.834 39.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.015 1.015 -0.02% 1.015 41.9 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.675 0.717 -5.85% 0.900 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.786 0.807 -2.60% 0.819 0.4 大成基金
150003 建信优势 0.933 0.958 -2.60% 0.933 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.831 0.851 -2.40% 3.370 44.9 银河基金
151001 银河稳健 0.836 0.856 -2.25% 2.955 19.2 银河基金
151002 银河收益 1.552 1.557 -0.32% 1.852 6.8 银河基金
159901 深100ETF 3.737 3.847 -2.85% 3.857 13.2 易方达基金
159902 中小板 2.238 2.313 -3.24% 2.238 16.9 华夏基金
160103 南方避险 2.215 2.230 -0.66% 2.759 22.5 南方基金
160105 南方积配 1.256 1.277 -1.67% 2.620 30.3 南方基金
160106 南方高增 1.744 1.793 -2.73% 2.998 39.9 南方基金
160311 华夏蓝筹 1.151 1.177 -2.20% 3.395 188.7 华夏基金
160314 华夏行业 0.838 0.857 -2.21% 3.843 131.1 华夏基金
160505 博时主题 1.922 1.949 -1.38% 3.383 113.7 博时基金
160602 鹏华债券 1.123 1.124 -0.08% 1.252 5.4 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.756 0.771 -1.94% 3.202 32.6 鹏华基金
160605 鹏华50 1.658 1.684 -1.54% 3.188 31.4 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.825 0.845 -2.36% 2.563 168.6 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.103 1.104 -0.09% 1.232 5.4 鹏华基金
160610 鹏华动力 1.468 1.510 -2.78% 1.568 84.7 鹏华基金
160611 鹏华治理 1.047 1.073 -2.42% 1.047 103.1 鹏华基金
160706 嘉实300 0.905 0.933 -3.00% 2.773 307.9 嘉实基金
160805 长盛同智 0.948 0.969 -2.16% 2.289 39.6 长盛基金
160910 大成创新 0.889 0.909 -2.20% 2.100 163.1 大成基金
161005 富国天惠 1.352 1.383 -2.28% 2.852 22.8 富国基金
161601 新蓝筹 0.785 0.799 -1.66% 3.080 228.2 融通基金
161603 融通债券 1.140 1.141 -0.08% 1.365 5.1 融通基金
161604 融通100 1.385 1.425 -2.80% 2.555 68.2 融通基金
161605 融通蓝筹 1.319 1.347 -2.07% 2.449 34.6 融通基金
161606 融通行业 0.943 0.973 -3.08% 2.883 56.3 融通基金
161607 融通巨潮 1.107 1.141 -2.97% 2.621 27.7 融通基金
161609 融通动力 1.574 1.615 -2.53% 1.974 35.2 融通基金
161610 融通领先 1.070 1.092 -2.01% 2.832 58.5 融通基金
161706 招商成长 1.413 1.450 -2.55% 3.323 63.1 招商基金
161902 万家债券 1.005 1.005 0.00% 1.441 7.5 万家基金
161903 万家公用 0.787 0.809 -2.63% 2.127 5.6 万家基金
162006 长城久富 1.424 1.446 -1.46% 3.305 41.5 长城基金
162102 金鹰小盘 1.383 1.404 -1.51% 2.003 1.3 金鹰基金
162201 合丰成长 1.861 1.885 -1.23% 2.942 7.8 泰达荷银基金
162202 合丰周期 1.607 1.635 -1.68% 3.082 4.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 1.292 1.316 -1.79% 2.792 3.7 泰达荷银基金
162204 荷银精选 4.129 4.218 -2.09% 4.299 11.6 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.352 1.364 -0.90% 2.102 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.787 0.803 -1.91% 1.894 73.9 泰达荷银基金
162208 荷银首选 1.528 1.564 -2.31% 1.578 18.5 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.749 0.766 -2.20% 0.749 107.1 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 1.114 1.132 -1.59% 3.214 105.2 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.845 0.863 -2.08% 2.806 130.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 2.093 2.146 -2.46% 3.403 67.9 广发基金
163302 巨田资源 1.509 1.541 -2.08% 2.744 14.6 巨田基金
163402 兴业趋势 1.099 1.122 -2.07% 5.007 205.4 兴业全球人寿
163503 天治核心 0.636 0.653 -2.58% 2.251 82.7 天治基金
163801 中银中国 1.480 1.513 -2.20% 2.910 11.3 中银基金
163803 中银增长 0.948 0.979 -3.12% 2.842 158.5 中银基金
163804 中银收益 0.864 0.887 -2.65% 2.044 50.6 中银基金
163805 中银策略 0.997 1.005 -0.75% 0.997 46.5 中银基金
166001 中欧趋势 1.194 1.223 -2.35% 1.394 32.9 中欧基金
180001 银华优势 1.065 1.083 -1.68% 2.685 59.2 银华基金
180002 银华保本 1.158 1.159 -0.07% 1.158 12.3 银华基金
180003 银华88 0.967 0.986 -1.87% 2.767 133.4 银华基金
180010 银华优质 1.710 1.748 -2.20% 2.910 57.3 银华基金
180012 银华富裕 0.927 0.945 -1.89% 1.862 101.0 银华基金
200001 长城久恒 1.462 1.477 -1.01% 2.572 4.1 长城基金
200002 长城久泰 1.319 1.361 -3.08% 4.179 17.4 长城基金
200006 长城消费 0.818 0.837 -2.23% 2.258 65.4 长城基金
200007 长城回报 0.741 0.758 -2.24% 1.978 166.0 长城基金
200008 长城品牌 0.902 0.924 -2.42% 0.902 191.0 长城基金
202001 南方稳健 1.240 1.265 -2.03% 3.035 93.3 南方基金
202002 南稳贰号 1.066 1.086 -1.79% 2.266 120.1 南方基金
202003 南方绩优 1.885 1.922 -1.94% 2.185 88.1 南方基金
202005 南方成份 1.061 1.083 -1.99% 1.061 181.3 南方基金
202007 南方隆元 0.786 0.802 -1.99% 0.786 140.8 南方基金
202101 南方宝元 1.114 1.119 -0.46% 2.334 23.0 南方基金
202102 南方多利 1.078 1.080 -0.14% 1.107 17.6 南方基金
206001 鹏华成长 0.843 0.859 -1.82% 3.208 8.9 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.810 0.826 -1.91% 2.479 29.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.783 0.796 -1.64% 2.708 16.0 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.785 0.801 -2.05% 2.557 60.2 宝盈基金
213003 宝盈策略 1.218 1.244 -2.10% 1.418 41.8 宝盈基金
217001 招商股票 0.848 0.861 -1.50% 3.462 20.3 招商基金
217002 招商平衡 1.877 1.896 -0.99% 2.492 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.138 1.138 0.00% 1.374 5.9 招商基金
217005 招商先锋 0.808 0.825 -2.03% 2.758 130.2 招商基金
217008 招商安本 1.105 1.108 -0.21% 1.206 37.6 招商基金
217009 招商价值 1.254 1.287 -2.56% 1.254 84.1 招商基金
217203 招商债券B级 1.128 1.128 0.00% 1.364 5.9 招商基金
233001 巨田基础 0.965 1.005 -3.96% 2.510 2.1 巨田基金
240001 宝康消费 1.290 1.319 -2.22% 3.097 23.4 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.549 1.588 -2.44% 3.139 18.0 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.157 1.159 -0.16% 1.557 91.6 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.881 0.904 -2.46% 3.391 43.6 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.652 0.663 -1.58% 4.122 117.4 华宝兴业基金
240008 华宝收益 3.090 3.171 -2.56% 3.090 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 2.325 2.392 -2.80% 2.325 25.7 华宝兴业基金
240010 华宝精选 1.004 1.032 -2.71% 1.004 210.4 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.894 0.901 -0.77% 1.916 1.8 国联安基金
255010 德盛稳健 1.823 1.857 -1.83% 2.443 1.3 国联安基金
257010 德盛小盘 0.874 0.894 -2.23% 3.004 35.3 国联安基金
257020 德盛精选 0.968 1.002 -3.39% 2.793 29.2 国联安基金
257030 德盛优势 1.191 1.221 -2.45% 1.291 16.2 国联安基金
260101 景顺股票 1.193 1.219 -2.15% 3.083 31.8 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.811 0.825 -1.78% 3.100 111.4 景顺长城基金
260104 景顺增长 3.229 3.300 -2.15% 4.099 12.7 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.134 1.147 -1.13% 2.484 61.8 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.976 2.014 -1.88% 2.156 25.4 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.975 0.994 -1.91% 0.975 176.7 景顺长城基金
270001 广发聚富 1.260 1.296 -2.74% 3.570 66.0 广发基金
270002 广发稳健 1.466 1.496 -1.99% 3.086 63.3 广发基金
270005 广发聚丰 0.736 0.753 -2.32% 4.158 385.1 广发基金
270006 广发优选 2.151 2.198 -2.16% 2.481 86.4 广发基金
270007 广发大盘 0.881 0.902 -2.38% 0.881 183.4 广发基金
288002 中信红利 2.110 2.180 -3.21% 3.510 30.1 中信基金管理
288102 中信双利 1.041 1.041 0.00% 1.234 36.0 中信基金管理
290002 泰信先行 0.729 0.750 -2.86% 2.660 127.4 泰信基金
290003 泰信双息 1.038 1.039 -0.15% 1.062 23.6 泰信基金
290004 泰信优质 1.135 1.161 -2.28% 1.635 25.4 泰信基金
310308 盛利精选 0.949 0.969 -2.05% 2.521 22.4 申万巴黎基金
310318 盛利配置 1.003 1.009 -0.55% 1.739 1.1 申万巴黎基金
310328 新动力 0.924 0.950 -2.65% 2.895 62.7 申万巴黎基金
310358 新经济 0.797 0.818 -2.54% 2.129 90.3 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.749 0.766 -2.11% 3.009 132.0 诺安基金
320003 诺安股票 1.006 1.033 -2.55% 2.890 271.1 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.050 1.052 -0.18% 1.089 10.4 诺安基金
320005 诺安价值 0.872 0.896 -2.65% 1.817 137.4 诺安基金
340001 兴业转基 1.115 1.123 -0.64% 2.581 19.3 兴业全球人寿
340006 兴业全球 3.017 3.085 -2.19% 3.017 24.2 兴业全球人寿
350001 天治财富 0.774 0.789 -1.95% 2.319 5.0 天治基金
350002 天治品质 0.865 0.887 -2.55% 3.374 3.0 天治基金
360001 量化核心 1.051 1.088 -3.38% 2.995 163.6 光大保德信基
360005 光大红利 2.595 2.650 -2.09% 3.253 23.9 光大保德信基
360006 光大增长 1.240 1.277 -2.83% 2.521 17.1 光大保德信基
360007 光大优势 0.789 0.812 -2.80% 0.789 197.2 光大保德信基
373010 上投双息 0.952 0.973 -2.18% 2.381 61.0 上投摩根基金
375010 上投优势 2.764 2.853 -3.13% 5.384 38.9 上投摩根基金
377010 上投α 5.178 5.316 -2.59% 5.218 21.1 上投摩根基金
377020 上投内需 1.095 1.121 -2.37% 1.195 116.1 上投摩根基金
378010 上投先锋 2.450 2.510 -2.37% 2.450 50.2 上投摩根基金
395001 中海收益 1.009 1.009 0.00% 1.009 25.9 中海基金
398001 中海成长 0.722 0.735 -1.76% 2.686 77.7 中海基金
398011 中海分红 0.782 0.802 -2.39% 2.182 40.4 中海基金
398021 中海能源 1.198 1.223 -2.01% 1.278 98.7 中海基金
400001 东方龙 0.798 0.816 -2.16% 2.560 18.3 东方基金管理
400003 东方精选 0.876 0.906 -3.27% 2.966 92.4 东方基金管理
410001 华富优选 0.929 0.953 -2.44% 2.443 29.1 华富基金
410003 华富成长 0.837 0.859 -2.51% 1.127 31.0 华富基金
420001 天弘精选 0.663 0.680 -2.55% 1.892 70.2 天弘基金
420002 天弘永利 1.004 1.004 0.04% 1.004 6.9 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.005 1.004 0.05% 1.005 6.9 天弘基金
450001 国富收益 1.056 1.074 -1.70% 2.128 14.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.947 1.974 -1.33% 2.657 42.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 1.352 1.382 -2.17% 1.352 74.1 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.773 0.795 -2.68% 2.853 134.1 友邦华泰基金
460002 友邦成长 1.028 1.042 -1.29% 1.028 59.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.019 1.019 -0.04% 1.052 15.6 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.863 0.879 -1.84% 3.533 92.8 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.586 1.629 -2.67% 1.586 51.2 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.900 0.919 -2.04% 2.058 127.7 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.090 1.090 -0.01% 1.110 65.4 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.004 1.004 0.01% 1.004 48.3 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.095 1.095 -0.01% 1.115 65.4 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.005 1.005 0.01% 1.005 48.3 工银瑞信基金
510050 50ETF 2.762 2.846 -2.95% 3.342 50.9 华夏基金
510080 长盛债券 1.239 1.242 -0.23% 1.829 17.0 长盛基金
510081 长盛精选 1.077 1.101 -2.13% 2.777 17.9 长盛基金
510180 180ETF 7.930 8.187 -3.13% 7.975 1.6 华安基金
510880 红利ETF 3.042 3.153 -3.52% 3.042 17.8 友邦华泰基金
519001 银华优选 1.157 1.181 -2.04% 3.960 139.2 银华基金
519003 海富收益 0.816 0.837 -2.50% 2.431 68.3 海富通基金
519005 海富股票 0.729 0.747 -2.40% 2.678 79.3 海富通基金
519007 海富回报 0.768 0.782 -1.79% 2.264 43.8 海富通基金
519008 添富优势 3.724 3.782 -1.52% 4.154 20.2 汇添富基金
519011 海富精选 0.837 0.857 -2.25% 3.660 122.8 海富通基金
519013 海富优势 1.301 1.331 -2.25% 1.957 38.4 海富通基金
519015 海富贰号 1.113 1.140 -2.36% 1.113 34.6 海富通基金
519017 大成成长 1.000 1.020 -1.96% 2.052 43.5 大成基金
519018 添富均衡 0.828 0.844 -1.90% 2.351 325.4 汇添富基金
519019 大成景阳 0.707 0.725 -2.48% 3.686 77.9 大成基金
519021 金鼎价值 1.049 1.081 -2.96% 1.694 69.9 国泰基金
519029 华夏稳增 1.655 1.687 -1.89% 2.360 75.1 华夏基金
519035 富国天博 0.837 0.855 -2.07% 2.931 134.1 富国基金
519039 长盛同德 0.783 0.796 -1.64% 2.244 140.3 长盛基金
519068 添富焦点 1.146 1.171 -2.09% 1.296 147.9 汇添富基金
519078 添富增收 1.007 1.007 0.00% 1.007 50.5 汇添富基金
519087 世纪分红 0.704 0.722 -2.43% 2.324 22.9 新世纪基金
519100 长盛100 1.070 1.100 -2.74% 1.640 14.2 长盛基金
519110 浦银价值 0.956 0.978 -2.24% 0.956 17.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.812 0.837 -2.98% 3.152 74.9 万家基金
519181 万家和谐 0.726 0.751 -3.28% 1.544 40.1 万家基金
519300 大成300 1.178 1.214 -2.98% 2.498 60.4 大成基金
519519 友邦增利 1.020 1.020 -0.04% 1.053 15.6 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.068 1.068 -0.02% 1.126 31.0 银河基金
519680 交银增利 1.005 1.005 0.01% 1.005 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.004 1.004 0.01% 1.004 交银施罗德基
519688 交银精选 1.045 1.071 -2.35% 3.041 104.8 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.765 1.805 -2.18% 2.595 23.0 交银施罗德基
519692 交银成长 2.215 2.266 -2.24% 2.395 31.3 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.824 0.843 -2.33% 0.839 175.4 交银施罗德基
519993 长信增利 1.035 1.058 -2.15% 2.274 62.3 长信基金管理
519994 长信金利 0.849 0.873 -2.75% 2.386 134.1 长信基金管理
519996 长信银利 0.767 0.789 -2.78% 2.687 45.6 长信基金管理
530001 建信价值 1.011 1.037 -2.51% 2.255 32.7 建信基金管理
530003 建信成长 1.025 1.058 -3.09% 2.475 52.6 建信基金管理
530005 建信优化 0.890 0.913 -2.55% 1.440 158.2 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.923 1.944 -1.05% 2.023 5.7 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 2.193 2.250 -2.55% 2.193 8.2 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 1.099 1.122 -2.04% 1.099 33.2 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.895 0.916 -2.30% 2.056 59.8 信诚基金
550002 信诚精萃 0.838 0.858 -2.33% 1.972 31.6 信诚基金
560002 益民红利成长 0.943 0.964 -2.14% 1.982 28.4 益民基金
560003 益民优势 0.921 0.941 -2.13% 0.941 70.7 益民基金
570001 诺德价值 1.048 1.076 -2.59% 1.048 58.5 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.742 0.760 -2.34% 2.462 45.8 东吴基金
580002 东吴动力 1.897 1.917 -1.04% 1.997 19.7 东吴基金
580003 东吴轮动 0.972 0.985 -1.39% 0.972 31.7 东吴基金
590001 中邮优选 1.370 1.422 -3.65% 2.590 131.7 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.778 0.805 -3.31% 0.778 390.1 中邮创业基金
610001 信达领先 1.128 1.160 -2.74% 1.328 88.5 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 0.974 0.976 -0.20% 0.974 42.7 金元比联基金
630001 华商领先 1.106 1.124 -1.60% 1.211 88.6 华商基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.899 3.293 134 嘉实基金
080011 长盛货币 0.899 3.183 8 长盛基金
110006 易基货币 0.893 3.366 29 易方达基金
150005 银河银富 0.875 3.503 12 银河基金
160206 国泰货币 0.711 2.593 2 国泰基金
160304 华夏现金 0.867 3.182 148 华夏基金
160403 华安富利 0.763 2.913 79 华安基金
160503 博时现金 0.900 3.256 84 博时基金
160606 鹏华货币 0.758 2.811 10 鹏华基金
160905 大成货币 0.832 2.971 23 大成基金
161006 富国天时 0.772 2.869 7 富国基金
161608 融通货币 0.844 2.962 2 融通基金
161705 招商现金 0.682 2.817 71 招商基金
161805 银华货币 0.750 2.940 3 银华基金
162003 长城货币 0.698 2.752 9 长城基金
162206 荷银货币 0.683 2.389 4 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.817 3.102 29 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.837 2.951 14 景顺长城基金
162802 中信货币 3.178 5.601 4 中信基金管理
162901 泰信天天 0.775 3.043 51 泰信基金
163001 长信利息 0.671 2.466 52 长信基金管理
163104 收益宝 0.723 2.678 6 申万巴黎基金
163303 巨田货币 0.604 2.173 1 巨田基金
163602 光大货币 0.502 7.649 6 光大保德信基
163802 中银货币 0.799 2.961 13 中银基金
202301 南方现金增利 0.820 2.940 79 南方基金
270004 广发货币 0.739 2.697 20 广发基金
320002 诺安货币 0.806 2.929 8 诺安基金
340005 兴业货币 1.548 3.341 5 兴业全球人寿
350004 天治货币 0.601 2.212 0 天治基金
370010 上投货币 0.709 2.572 64 上投摩根基金
410002 华富货币 0.700 3.315 4 华富基金
482002 工银货币 0.830 3.075 52 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.858 3.052 56 海富通基金
519508 万家货币 0.887 3.098 7 万家基金
519518 添富货币 0.770 2.626 15 汇添富基金
519588 交银货币 0.835 2.974 14 交银施罗德基
530002 建信货币 0.928 3.008 41 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.715 2.602 0 东方基金管理
560001 益民货币 0.753 7.811 3 益民基金
